投資目標
投資地區
美國、中華民國、英屬維京群島、印度、牙買加、馬紹爾群島、阿拉伯聯合大公國、烏拉圭。及彭博巴克萊美國投資級公司債指數與彭博巴克萊美國高收益公司債指數所包含之組成國家或地區
投資標的
海外債券
投資策略
1. 存續期間動態操作: 本基金海外投資業務複委託受託管理機構- Insight North America LLC (INA) 進行操作管理,受託管理機構將基金投資組合存續期間的調整,係依 據全球及主要投資國家的總體經濟表現預估、貨幣及利率政策研判、殖利率 曲線變化、長短期債券利差、通貨膨脹預估及短期利率走勢等各方面資訊, 綜合分析以進行投資組合的最適加權平均存續期間調整策略。亦即若研判景 氣進入收縮階段、預期未來利率即將下跌時,則將提高投資組合加權平均存 續期間,以期獲取較多資本利得;反之當預測景氣即將進入擴張階段、未來 利率將上升時,則將縮短投資組合加權平均存續期間,以降低利率上揚時對 投資組合之負面影響。 2. 高品質債券搭配非投資等級債券: 本基金主要投資於美國公司或金融機構所保證或發行之美元計價債券,有關 債券之信評配置係以投資級債為主,且上述標的投資比重不低於本基金淨資 產價值的60%。本基金得視信用與利率風險情況,投資於非投資等級債券, 惟不得超過本基金淨資產價值的20%,以期增進本基金資本利得與利息收益。 3. 全方位的債券評估流程 受託管理機構之研究團隊以由上而下方式,對總體經濟以及個別產業進行全 面分析,以特有的多因子回歸分析模型,搭配質化判斷評估產業競爭環境及 前景。研究團隊亦針對個別公司進行嚴謹、由下而上之信用分析,聚焦公司 經營的重要指標,建置內部信用評分系統,以利隨時監控投資標的信用狀況。 在債券標的選擇上,以擁有健全資產負債表和市場流動性高的企業為選擇的 主要標的,屬穩健的投資策略。
投資特色
1. 基金投資聚焦於美國企業債,其主要投資軸心為提供投資人參與美國企業 成長,同時掌握債券投資的獲利機會,投資目標著重在中長期的投資契機, 並尋求基金長期穩定的成長。 2. 本基金以投資等級美國企業債為主要投資標的,同時可依據景氣循環與企 業獲利前景將基金資產配置於不超過20%的非投資等級債券,以增加基金 的收益率。 3. 本基金將秉持受託管理機構Insight North America LLC (INA) 固定收益 操作團隊一貫性的投資策略與特色,在其全球研究資源的支持下,搭配集 團內部的經驗與資訊共享,將有助於本基金之投資管理與運作表現。 4. 本基金提供多種貨幣計價類型,包括新台幣、美元及人民幣,另外在配息 級別方面,則有台幣及美元兩種前收級別,投資人可以依各人持有資產之 幣別、匯率風險承受偏好或資產配息偏好等需求,進行各類型受益權單位 級別申購,增添投資彈性。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為債券型基金,主要投資於美國公司或金融機構所保證或發行之美元計 價投資等級債券,且上述標的投資比重不低於本基金淨資產價值的 60%。本基 金得視信用與利率風險情況,投資於非投資等級債券,惟不得超過本基金淨資 產價值的 20%,以期增進本基金資本利得與利息收益。本基金聚焦於美國企業 投資等級債,投資目標著重在中長期的投資契機,並尋求基金長期穩定的成 長。投資標的以美國投資等級企業債券為主,投資人應充分了解基金投資特性 與風險。基金定位屬於開放式已開發國家投資等級債券型基金,適合以追求穩 定收益為目標,風險承受度低之保守型投資人。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三
0%
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.17% | +2.96% | +3.56% | +9.98% | -9.36% | +0.17% | -- | -- |
| 美國投資級公司債ETF (LQD) | +1.66% | +6.18% | +6.86% | +15.98% | -6.45% | +3.50% | +31.42% | +83.97% |
年化報酬率
| 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.80% | +5.02% | -15.61% | +0.67% | +8.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 美國投資級公司債ETF (LQD) | +5.10% | +8.65% | -17.05% | -1.34% | +10.74% | +17.00% | -3.14% | +6.96% | +6.27% | -1.60% | +8.00% | -2.22% | +10.67% | +9.31% | +8.75% | +9.58% | +1.20% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(人民幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/30 | 10.01710 | -0.0110 | -0.11% |
| 2024/09/27 | 10.02810 | 0.0141 | +0.14% |
| 2024/09/26 | 10.01400 | -0.0246 | -0.25% |
| 2024/09/25 | 10.03860 | -0.0340 | -0.34% |
| 2024/09/24 | 10.07260 | -0.0024 | -0.02% |
| 2024/09/23 | 10.07500 | -0.0015 | -0.01% |
| 2024/09/20 | 10.07650 | -0.0159 | -0.16% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 6.45% | 8.63% | 9.41% | -- | -- |
| 美國投資級公司債ETF (LQD) | 9.57% | 11.79% | 10.63% | 8.38% | 7.51% |
