PGIM保德信美國投資級企業債券基金-人民幣累積型
9.8814
人民幣
+0.05 (0.50%)
最新淨值(2025/04/24)
參考指標
彭博巴克萊美國投資級公司債指數
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.77億 | 台幣 | 9.7582 | +0.05 | +0.54% | +0.08% | +4.06% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣550萬 | 美元 | 10.0499 | +0.05 | +0.49% | +0.90% | +5.74% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2019/10/14 | 無限制 | 月配 | 台幣1.8億 | 台幣 | 7.8308 | +0.04 | +0.54% | -0.48% | +3.62% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣887萬 | 人民幣 | 9.8814 | +0.05 | +0.50% | +0.22% | +3.73% | 本頁基金 |
| 美元月配息型 | 2019/10/14 | 無限制 | 月配 | 台幣54.89萬 | 美元 | 8.0799 | +0.04 | +0.49% | +0.45% | +5.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.99億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/24 | 9.8814 | +0.0496 | +0.50% |
| 2025/04/23 | 9.8318 | +0.0427 | +0.44% |
| 2025/04/22 | 9.7891 | +0.0247 | +0.25% |
| 2025/04/21 | 9.7644 | -0.0591 | -0.60% |
| 2025/04/17 | 9.8235 | -0.0161 | -0.16% |
| 2025/04/16 | 9.8396 | +0.0209 | +0.21% |
| 2025/04/15 | 9.8187 | +0.0287 | +0.29% |
| 2025/04/14 | 9.79 | +0.0700 | +0.72% |
| 2025/04/11 | 9.72 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/04/10 | 9.75 | -0.0700 | -0.71% |
| 2025/04/09 | 9.82 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/08 | 9.81 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/04/07 | 9.87 | -0.0900 | -0.90% |
| 2025/04/02 | 9.96 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/04/01 | 10 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/31 | 9.97 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/28 | 9.95 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/27 | 9.92 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/26 | 9.95 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/25 | 9.97 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/24 | 9.95 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/21 | 9.98 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/20 | 10.01 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/19 | 9.98 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/18 | 9.95 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/17 | 9.94 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/14 | 9.92 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/13 | 9.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 9.93 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/11 | 9.95 | -0.0500 | -0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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