PGIM保德信美國投資級企業債券基金-人民幣累積型
10.179
人民幣
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博巴克萊美國投資級公司債指數
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.81億 | 台幣 | 10.0522 | -0.01 | -0.06% | +0.34% | +3.17% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣501萬 | 美元 | 10.6691 | +0.01 | +0.10% | +0.42% | +6.95% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2019/10/14 | 無限制 | 月配 | 台幣1.48億 | 台幣 | 7.7380 | -0.00 | -0.06% | -0.11% | +2.72% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣821萬 | 人民幣 | 10.1790 | -0.01 | -0.05% | +0.11% | +3.64% | 本頁基金 |
| 美元月配息型 | 2019/10/14 | 無限制 | 月配 | 台幣27.97萬 | 美元 | 8.2287 | +0.01 | +0.10% | -0.04% | +6.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.33億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.179 | -0.0052 | -0.05% |
| 2026/01/23 | 10.1842 | +0.0048 | +0.05% |
| 2026/01/22 | 10.1794 | +0.0259 | +0.26% |
| 2026/01/21 | 10.1535 | +0.0319 | +0.32% |
| 2026/01/20 | 10.1216 | -0.0405 | -0.40% |
| 2026/01/16 | 10.1621 | -0.0246 | -0.24% |
| 2026/01/15 | 10.1867 | -0.0070 | -0.07% |
| 2026/01/14 | 10.1937 | +0.0200 | +0.20% |
| 2026/01/13 | 10.1737 | +0.0129 | +0.13% |
| 2026/01/12 | 10.1608 | -0.0095 | -0.09% |
| 2026/01/09 | 10.1703 | +0.0138 | +0.14% |
| 2026/01/08 | 10.1565 | -0.0282 | -0.28% |
| 2026/01/07 | 10.1847 | +0.0168 | +0.17% |
| 2026/01/06 | 10.1679 | -0.0102 | -0.10% |
| 2026/01/05 | 10.1781 | +0.0363 | +0.36% |
| 2026/01/02 | 10.1418 | -0.0258 | -0.25% |
| 2025/12/31 | 10.1676 | -0.0169 | -0.17% |
| 2025/12/30 | 10.1845 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/12/29 | 10.186 | +0.0075 | +0.07% |
| 2025/12/26 | 10.1785 | -0.0042 | -0.04% |
| 2025/12/24 | 10.1827 | +0.0172 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 10.1655 | -0.0033 | -0.03% |
| 2025/12/22 | 10.1688 | -0.0039 | -0.04% |
| 2025/12/19 | 10.1727 | -0.0122 | -0.12% |
| 2025/12/18 | 10.1849 | +0.0222 | +0.22% |
| 2025/12/17 | 10.1627 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 10.1644 | +0.0145 | +0.14% |
| 2025/12/15 | 10.1499 | -0.0070 | -0.07% |
| 2025/12/12 | 10.1569 | -0.0375 | -0.37% |
| 2025/12/11 | 10.1944 | -0.0157 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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