PGIM保德信美國投資級企業債券基金-人民幣累積型
10.0286
人民幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博巴克萊美國投資級公司債指數
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.62億 | 台幣 | 9.3701 | +0.02 | +0.25% | -3.90% | -3.60% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣611萬 | 美元 | 10.2990 | +0.01 | +0.08% | +3.40% | +4.24% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2019/10/14 | 無限制 | 月配 | 台幣1.65億 | 台幣 | 7.4091 | +0.02 | +0.25% | -5.40% | -5.00% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣885萬 | 人民幣 | 10.0286 | +0.00 | +0.04% | +1.71% | +1.61% | 本頁基金 |
| 美元月配息型 | 2019/10/14 | 無限制 | 月配 | 台幣54.71萬 | 美元 | 8.1615 | +0.01 | +0.08% | +1.95% | +2.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.0286 | +0.0039 | +0.04% |
| 2025/07/09 | 10.0247 | +0.0303 | +0.30% |
| 2025/07/08 | 9.9944 | -0.0101 | -0.10% |
| 2025/07/07 | 10.0045 | -0.0344 | -0.34% |
| 2025/07/03 | 10.0389 | -0.0086 | -0.09% |
| 2025/07/02 | 10.0475 | -0.0106 | -0.11% |
| 2025/07/01 | 10.0581 | +0.0150 | +0.15% |
| 2025/06/30 | 10.0431 | +0.0337 | +0.34% |
| 2025/06/27 | 10.0094 | -0.0111 | -0.11% |
| 2025/06/26 | 10.0205 | +0.0124 | +0.12% |
| 2025/06/25 | 10.0081 | +0.0061 | +0.06% |
| 2025/06/24 | 10.002 | +0.0321 | +0.32% |
| 2025/06/23 | 9.9699 | +0.0191 | +0.19% |
| 2025/06/20 | 9.9508 | -0.0036 | -0.04% |
| 2025/06/18 | 9.9544 | +0.0059 | +0.06% |
| 2025/06/17 | 9.9485 | +0.0281 | +0.28% |
| 2025/06/16 | 9.9204 | -0.0181 | -0.18% |
| 2025/06/13 | 9.9385 | -0.0342 | -0.34% |
| 2025/06/12 | 9.9727 | +0.0299 | +0.30% |
| 2025/06/11 | 9.9428 | +0.0246 | +0.25% |
| 2025/06/10 | 9.9182 | +0.0232 | +0.23% |
| 2025/06/09 | 9.895 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/06/06 | 9.8941 | -0.0289 | -0.29% |
| 2025/06/05 | 9.923 | -0.0196 | -0.20% |
| 2025/06/04 | 9.9426 | +0.0606 | +0.61% |
| 2025/06/03 | 9.882 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/06/02 | 9.8835 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/05/29 | 9.8837 | +0.0283 | +0.29% |
| 2025/05/28 | 9.8554 | -0.0165 | -0.17% |
| 2025/05/27 | 9.8719 | +0.0655 | +0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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