PGIM保德信美國投資級企業債券基金-人民幣累積型
9.8763
人民幣
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博巴克萊美國投資級公司債指數
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.42億 | 台幣 | 9.7710 | -0.00 | -0.03% | +4.65% | +8.52% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣680萬 | 美元 | 10.0072 | -0.02 | -0.15% | +2.41% | +7.90% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2019/10/14 | 無限制 | 月配 | 台幣1.66億 | 台幣 | 8.0263 | -0.00 | -0.03% | +4.15% | +7.94% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣852萬 | 人民幣 | 9.8763 | -0.01 | -0.08% | +1.22% | +6.16% | 本頁基金 |
| 美元月配息型 | 2019/10/14 | 無限制 | 月配 | 台幣67.47萬 | 美元 | 8.2401 | -0.01 | -0.15% | +1.88% | +7.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣16.89億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.8763 | -0.0079 | -0.08% |
| 2024/11/19 | 9.8842 | +0.0122 | +0.12% |
| 2024/11/18 | 9.872 | +0.0269 | +0.27% |
| 2024/11/15 | 9.8451 | -0.0102 | -0.10% |
| 2024/11/14 | 9.8553 | -0.0113 | -0.11% |
| 2024/11/13 | 9.8666 | -0.0461 | -0.47% |
| 2024/11/12 | 9.9127 | -0.0206 | -0.21% |
| 2024/11/08 | 9.9333 | +0.0608 | +0.62% |
| 2024/11/07 | 9.8725 | +0.0384 | +0.39% |
| 2024/11/06 | 9.8341 | -0.0259 | -0.26% |
| 2024/11/05 | 9.86 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/04 | 9.84 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/11/01 | 9.81 | -0.0600 | -0.61% |
| 2024/10/30 | 9.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 9.87 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/28 | 9.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 9.86 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/24 | 9.89 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 9.88 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/22 | 9.89 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/21 | 9.91 | -0.0500 | -0.50% |
| 2024/10/18 | 9.96 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/17 | 9.98 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/16 | 10.01 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 10 | +0.0700 | +0.70% |
| 2024/10/11 | 9.93 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/09 | 9.94 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/08 | 9.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 9.95 | -0.0500 | -0.50% |
| 2024/10/04 | 10 | -0.0600 | -0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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