PGIM保德信美國投資級企業債券基金-人民幣累積型
10.1627
人民幣
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博巴克萊美國投資級公司債指數
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.62億 | 台幣 | 10.0090 | +0.01 | +0.06% | +2.66% | +2.66% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣568萬 | 美元 | 10.5953 | -0.00 | -0.02% | +6.38% | +5.95% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2019/10/14 | 無限制 | 月配 | 台幣1.74億 | 台幣 | 7.7390 | +0.00 | +0.06% | +2.10% | +2.10% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣840萬 | 人民幣 | 10.1627 | -0.00 | -0.02% | +3.07% | +3.07% | 本頁基金 |
| 美元月配息型 | 2019/10/14 | 無限制 | 月配 | 台幣36.62萬 | 美元 | 8.2089 | -0.00 | -0.01% | +5.93% | +5.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.1627 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 10.1644 | +0.0145 | +0.14% |
| 2025/12/15 | 10.1499 | -0.0070 | -0.07% |
| 2025/12/12 | 10.1569 | -0.0375 | -0.37% |
| 2025/12/11 | 10.1944 | -0.0157 | -0.15% |
| 2025/12/10 | 10.2101 | +0.0352 | +0.35% |
| 2025/12/09 | 10.1749 | -0.0128 | -0.13% |
| 2025/12/08 | 10.1877 | -0.0078 | -0.08% |
| 2025/12/05 | 10.1955 | -0.0148 | -0.14% |
| 2025/12/04 | 10.2103 | -0.0070 | -0.07% |
| 2025/12/03 | 10.2173 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/12/02 | 10.2168 | +0.0207 | +0.20% |
| 2025/12/01 | 10.1961 | -0.0364 | -0.36% |
| 2025/11/28 | 10.2325 | -0.0137 | -0.13% |
| 2025/11/26 | 10.2462 | +0.0208 | +0.20% |
| 2025/11/25 | 10.2254 | +0.0079 | +0.08% |
| 2025/11/24 | 10.2175 | +0.0244 | +0.24% |
| 2025/11/21 | 10.1931 | +0.0051 | +0.05% |
| 2025/11/20 | 10.188 | +0.0202 | +0.20% |
| 2025/11/19 | 10.1678 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 10.1674 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/11/17 | 10.1678 | +0.0136 | +0.13% |
| 2025/11/14 | 10.1542 | -0.0152 | -0.15% |
| 2025/11/13 | 10.1694 | -0.0494 | -0.48% |
| 2025/11/12 | 10.2188 | +0.0199 | +0.20% |
| 2025/11/10 | 10.1989 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/11/07 | 10.1975 | -0.0104 | -0.10% |
| 2025/11/06 | 10.2079 | +0.0291 | +0.29% |
| 2025/11/05 | 10.1788 | -0.0305 | -0.30% |
| 2025/11/04 | 10.2093 | +0.0075 | +0.07% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
