第一金美國100大企業債券基金-新臺幣-TISA類型
10.0223
台幣
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣-I | 2019/06/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣28.12億 | 台幣 | 10.6166 | +0.00 | +0.02% | +0.25% | +4.58% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.91億 | 台幣 | 10.2643 | +0.00 | +0.01% | +0.21% | +3.95% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,480萬 | 美元 | 10.3674 | +0.02 | +0.17% | +0.11% | +7.56% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4.43億 | 台幣 | 8.1851 | +0.00 | +0.01% | -0.21% | +3.50% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,364萬 | 美元 | 10.3676 | +0.02 | +0.17% | +0.11% | +7.56% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4.26億 | 台幣 | 8.1854 | +0.00 | +0.01% | -0.21% | +3.51% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.08億 | 台幣 | 10.2642 | +0.00 | +0.01% | +0.21% | +3.95% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣981萬 | 美元 | 8.2841 | +0.01 | +0.17% | -0.30% | +7.08% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣477萬 | 美元 | 8.2755 | +0.01 | +0.17% | -0.30% | +7.10% | 看詳情 |
| 累積型-美元-I | 2019/06/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣206萬 | 美元 | 10.7829 | +0.02 | +0.17% | +0.16% | +8.20% | 看詳情 |
| 新臺幣-TISA類型 | 2019/06/27 | - | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0223 | -0.01 | -0.05% | -0.02% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣64.1億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.02% | -- | 402/484 | 17% |
| 3個月 | -- | -- | -- | -- |
| 6個月 | -- | -- | -- | -- |
| 1年 | -- | -- | -- | -- |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.02% | -- | 427/484 | 12% |
| 2025年 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年 | -- | -- | -- | -- |
| 2023年 | -- | -- | -- | -- |
| 2022年 | -- | -- | -- | -- |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +9518.8萬 | 189/484 | 61% | -3.4億 | 141/484 | 71% | -2.5億 | 415/484 | 14% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +2.0億 | 287/484 | 41% | -5.0億 | 218/484 | 55% | -3.0億 | 366/484 | 24% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +2.0億 | 333/484 | 31% | -5.0億 | 265/484 | 45% | -3.0億 | 365/484 | 25% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +2.0億 | 359/484 | 26% | -5.0億 | 269/484 | 44% | -3.0億 | 392/484 | 19% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標
波動幅度 (標準差)
參考ETF：
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年12月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
CMCSA 4 3/4 03/01/44 | 1.89% |
BAC 4.571 04/27/33 | 1.86% |
CRM 2.7 07/15/41 | 1.78% |
BA 5.15 05/01/30 | 1.77% |
PFE 7.2 03/15/39 | 1.76% |
BACR 5.335 09/10/35 | 1.75% |
JPM 4.912 07/25/33 | 1.75% |
AAPL 3.85 05/04/43 | 1.66% |
SANTAN 6.921 08/08/33 | 1.64% |
NVDA 3 1/2 04/01/40 | 1.62% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2025年 | 2024年 | |
|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.14% | 1.18% |
| 經理費率(每年) | 0.75% | |
| 保管費率(每年) | 0.2% | |
| 同類基金平均 | 1.33% | 1.89% |
| 同類基金最高 | 3.54% | 5.49% |
| 同類基金最低 | 0.03% | 0.10% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
申購TISA類型受益權單位不收取申購手續費。
買回手續費
0%
基本資訊
基本資料
- 基金名稱第一金美國100大企業債券基金-新臺幣-TISA類型
- ISIN CodeTW000T0355L2
- 境內境外境內
- 成立日期2019/06/27
- 基金類型債券型
- 基金組別其他
- 此級別基金規模台幣0 (2025/12/31)
- 基金總規模台幣64.1億 (2025/12/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人林邦傑
- 管理公司A0003-第一金證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行彰化商業銀行
參考指數與ETF
參考指數
參考ETF
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
中華民國境內及境外
投資標的
主要投資美國大型企業所發行之債券
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
