第一金美國100大企業債券基金-新臺幣-TISA類型
10.0223
台幣
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣-I | 2019/06/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣28.12億 | 台幣 | 10.6166 | +0.00 | +0.02% | +0.25% | +4.58% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.91億 | 台幣 | 10.2643 | +0.00 | +0.01% | +0.21% | +3.95% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,480萬 | 美元 | 10.3674 | +0.02 | +0.17% | +0.11% | +7.56% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4.43億 | 台幣 | 8.1851 | +0.00 | +0.01% | -0.21% | +3.50% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,364萬 | 美元 | 10.3676 | +0.02 | +0.17% | +0.11% | +7.56% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4.26億 | 台幣 | 8.1854 | +0.00 | +0.01% | -0.21% | +3.51% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.08億 | 台幣 | 10.2642 | +0.00 | +0.01% | +0.21% | +3.95% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣981萬 | 美元 | 8.2841 | +0.01 | +0.17% | -0.30% | +7.08% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣477萬 | 美元 | 8.2755 | +0.01 | +0.17% | -0.30% | +7.10% | 看詳情 |
| 累積型-美元-I | 2019/06/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣206萬 | 美元 | 10.7829 | +0.02 | +0.17% | +0.16% | +8.20% | 看詳情 |
| 新臺幣-TISA類型 | 2019/06/27 | - | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0223 | -0.01 | -0.05% | -0.02% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣64.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.0223 | -0.0051 | -0.05% |
| 2026/01/23 | 10.0274 | -0.0110 | -0.11% |
| 2026/01/22 | 10.0384 | +0.0103 | +0.10% |
| 2026/01/21 | 10.0281 | +0.0431 | +0.43% |
| 2026/01/20 | 9.985 | -0.0267 | -0.27% |
| 2026/01/16 | 10.0117 | -0.0450 | -0.45% |
| 2026/01/15 | 10.0567 | -0.0207 | -0.21% |
| 2026/01/14 | 10.0774 | +0.0120 | +0.12% |
| 2026/01/13 | 10.0654 | +0.0227 | +0.23% |
| 2026/01/12 | 10.0427 | +0.0063 | +0.06% |
| 2026/01/09 | 10.0364 | +0.0246 | +0.25% |
| 2026/01/08 | 10.0118 | -0.0127 | -0.13% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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