投資目標
投資地區
全球
投資標的
主要為全球AI相關產業之股票
投資策略
本基金之投資配置,由經理公司研究團隊,透過由上而下(top down)及由下而 上(bottom up)的方式建構投資組合,以追求較長期而穩定之獲利機會為目標。 經理公司並每月進行投資組合檢討,當個股目標價格已達到經理人設定之合理 範圍、或經理人發現更具潛力的投資標的、或公司營運展望轉為負面或投資前 提已改變,則將持股賣出,進行合理的換股操作。 1.由上而下資產配置程序 (Top-Down Process):依總體經濟指標、各國央行貨 幣政策、政府財政政策、 殖利率曲線等分析,判斷目前股市多空位置,決定 資產配置比重。 2.由下而上選股程序 (Bottom-up Process): (1)篩選出公開上市公司,將符合人工智慧的技術、產品、服務,或未來策略 走向人工智慧產業的開發及符合設定之人工智慧的基礎層、技術層、應用 層、整合服務層四大層面之一的公司,列入觀察名單(watch list)。 (2)基本面選股:從觀察名單中依照產業成長性、獲利及營收穩定、產業競爭 性(例如:具有效率的營運模式或管理方式)、同時考量相對大盤股價表現 及流動性的標的,決定組成投資組合之候選名單。 (3)經理人與研究團隊針對候選名單企業,透過質化與量化方式進行因子分 析,考量整體組合的風險條件下,決定超額報酬水準,並組成投資組合。 3.本基金之績效評估參考指標:Robo Global Artificial Intelligence Index。 指數介紹:本指數係從全球約15個國家、近10個次產業,超過1000檔股票 中,篩選符合業務和營收與人工智能行業有高度相關性和成長性的企業,以 量化及質化方式,挑出60-70檔成分股組成。成分股數目隨時間的推移得擴 展。指數成份股有兩個主要特質,一、著重人工智能技術研發的投資機會, 目前軟體科技企業比重較高;二、涵蓋全球人工智能產業中代表性企業,其 長期發展潛力被看好,成長爆發性不容忽視。
投資特色
1.獨特性:本基金為國內第一檔以投資「AI 人工智慧」相關產業為訴求的基 金,並達成總報酬率(total return)超越績效指標「Robo Global Artificial Intelligence Index」為目標。 2.前瞻性:根據專業機構 IDC 預估,未來全球 AI 人工智慧產業可達兆元商 機,並為未來智慧生活的大趨勢,本基金藉由投資相關產業,以掌握並創造 長期潛在獲利機會。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費不得超過發行價格之4%(含遞延手續費)
0%
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +10.09% | +3.47% | +16.10% | +12.89% | +38.58% | +26.31% | +90.55% | -- | -- |
| 全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ) | +9.14% | +4.86% | +19.21% | +12.85% | +17.64% | -2.99% | +63.61% | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +48.49% | -33.22% | +11.51% | +50.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ) | +38.01% | -42.93% | +9.09% | +49.33% | +31.18% | -29.24% | +56.97% | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 19.97000 | -0.2700 | -1.33% |
| 2024/05/15 | 20.24000 | 0.5100 | +2.58% |
| 2024/05/14 | 19.73000 | 0.1700 | +0.87% |
| 2024/05/13 | 19.56000 | 0.1100 | +0.57% |
| 2024/05/10 | 19.45000 | -0.0900 | -0.46% |
| 2024/05/09 | 19.54000 | 0.0500 | +0.26% |
| 2024/05/08 | 19.49000 | -0.1300 | -0.66% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 20.10% | 23.50% | 25.00% | -- |
| 全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ) | 26.59% | 29.99% | 29.53% | -- |
