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第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣
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19.6600
台幣
-0.21 (-1.06%)
最新淨值(2024/05/31)
過去 52 週淨值區間
15.14
23/10/26
20.41
24/05/20
投資目標
基金資料
績效與淨值
風險評等
同類基金比較

投資目標

投資目標

投資地區

全球

投資標的

主要為全球AI相關產業之股票

投資策略

本基金之投資配置,由經理公司研究團隊,透過由上而下(top down)及由下而 上(bottom up)的方式建構投資組合,以追求較長期而穩定之獲利機會為目標。 經理公司並每月進行投資組合檢討,當個股目標價格已達到經理人設定之合理 範圍、或經理人發現更具潛力的投資標的、或公司營運展望轉為負面或投資前 提已改變,則將持股賣出,進行合理的換股操作。 1.由上而下資產配置程序 (Top-Down Process):依總體經濟指標、各國央行貨 幣政策、政府財政政策、 殖利率曲線等分析,判斷目前股市多空位置,決定 資產配置比重。 2.由下而上選股程序 (Bottom-up Process): (1)篩選出公開上市公司,將符合人工智慧的技術、產品、服務,或未來策略 走向人工智慧產業的開發及符合設定之人工智慧的基礎層、技術層、應用 層、整合服務層四大層面之一的公司,列入觀察名單(watch list)。 (2)基本面選股:從觀察名單中依照產業成長性、獲利及營收穩定、產業競爭 性(例如:具有效率的營運模式或管理方式)、同時考量相對大盤股價表現 及流動性的標的,決定組成投資組合之候選名單。 (3)經理人與研究團隊針對候選名單企業,透過質化與量化方式進行因子分 析,考量整體組合的風險條件下,決定超額報酬水準,並組成投資組合。 3.本基金之績效評估參考指標:Robo Global Artificial Intelligence Index。 指數介紹:本指數係從全球約15個國家、近10個次產業,超過1000檔股票 中,篩選符合業務和營收與人工智能行業有高度相關性和成長性的企業,以 量化及質化方式,挑出60-70檔成分股組成。成分股數目隨時間的推移得擴 展。指數成份股有兩個主要特質,一、著重人工智能技術研發的投資機會, 目前軟體科技企業比重較高;二、涵蓋全球人工智能產業中代表性企業,其 長期發展潛力被看好,成長爆發性不容忽視。

投資特色

1.獨特性:本基金為國內第一檔以投資「AI 人工智慧」相關產業為訴求的基 金,並達成總報酬率(total return)超越績效指標「Robo Global Artificial Intelligence Index」為目標。 2.前瞻性:根據專業機構 IDC 預估,未來全球 AI 人工智慧產業可達兆元商 機,並為未來智慧生活的大趨勢,本基金藉由投資相關產業,以掌握並創造 長期潛在獲利機會。

基金資料

基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR5
成立日期
2019/01/23
基金組別
全球AI人工智慧類股
基金類型
股票型
基金規模
台幣 24.13億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
台灣
經理人
李坤憲
管理公司
A0003-第一金證券投資信託股份有限公司
保管銀行
兆豐國際商業銀行
參考指數/ETF
參考指數
Robo Global Artificial Intelligence Index
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

總費用率
2022年
2.53 %
2021年
2.49 %
2020年
2.48 %
2019年
2.54 %
詳情
經理費率(每年)
2%
保管費率(每年)
0.27%
基金總費用為基金的運作與管理成本,基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算,故此總費用為基金內扣費用,主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等),以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)

基金外收費用(一次性額外收取)

申購手續費

申購手續費不得超過發行價格之4%(含遞延手續費)

買回手續費

0%

績效與淨值

績效與淨值

累計報酬率

1個月3個月6個月年初至今1年3年5年10年15年
本基金+0.51%-1.01%+7.43%+11.14%+22.11%+15.72%+83.05%----
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)------------------

年化報酬率

2023202220212020201920182017201620152014
本基金+48.49%-33.22%+11.51%+50.49%------------
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)+38.01%-42.93%+9.09%+49.33%+31.18%-29.24%+56.97%------

近30日淨值表

日期淨值(台幣)漲跌漲跌幅
2024/05/3119.66000-0.2100-1.06%
2024/05/3019.87000-0.4500-2.21%
2024/05/2920.32000-0.0900-0.44%
2024/05/2820.410000.0700+0.34%
2024/05/2420.340000.2600+1.29%
2024/05/2320.08000-0.2500-1.23%
2024/05/2220.330000.0100+0.05%
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風險評等

風險評等

歷史最大跌幅 (Max Drawdown)

過去5年

本基金
2021/11高點
2022/12低點
14個月下跌
2024/03回原高點
14個月回本
最大跌幅-40.74%
(高點20.15 ➔ 低點11.94)
(2021/11/09~2022/12/28)
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/06
20個月反彈中,尚未回本
最大跌幅-55.54%
(高點39.74 ➔ 低點17.67)
(2021/11/08~2022/10/14)

過去10年

本基金
2021/11高點
2022/12低點
14個月下跌
2024/03回原高點
14個月回本
最大跌幅-40.74%
(高點20.15 ➔ 低點11.94)
(2021/11/09~2022/12/28)
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/06
20個月反彈中,尚未回本
最大跌幅-55.54%
(高點39.74 ➔ 低點17.67)
(2021/11/08~2022/10/14)

風險指標

1年3年5年10年
標準差本基金20.10%23.50%25.00%--
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)26.59%29.99%29.53%--
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化),愈大代表更容易暴漲暴跌,報酬的不確定性就愈大。第一金全球AI人工智慧基金過去1年的標準差比全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)小,代表其短期表現相對穩定,而過去5年也較小,長期也是相對穩定。

同類基金比較

同類基金比較
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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