第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣
25.35
台幣
+0.36 (1.44%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
Robo Global Artificial Intelligence Index
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.96億 | 台幣 | 25.3500 | +0.36 | +1.44% | +39.59% | +36.95% | 本頁基金 |
| 美元 | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,016萬 | 美元 | 23.9778 | +0.35 | +1.50% | +31.33% | +30.24% | 看詳情 |
| 新臺幣-I | 2019/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.63億 | 台幣 | 25.8200 | +0.37 | +1.45% | +40.94% | +38.30% | 看詳情 |
| 美元-N | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣510萬 | 美元 | 23.9743 | +0.35 | +1.50% | +31.34% | +30.25% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,608萬 | 台幣 | 25.3600 | +0.36 | +1.44% | +39.65% | +37.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣39.69億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 25.35 | +0.3600 | +1.44% |
| 2024/12/23 | 24.99 | +0.0600 | +0.24% |
| 2024/12/20 | 24.93 | +0.2800 | +1.14% |
| 2024/12/19 | 24.65 | -0.0700 | -0.28% |
| 2024/12/18 | 24.72 | -1.2100 | -4.67% |
| 2024/12/17 | 25.93 | -0.0300 | -0.12% |
| 2024/12/16 | 25.96 | +0.3600 | +1.41% |
| 2024/12/13 | 25.6 | -0.1200 | -0.47% |
| 2024/12/12 | 25.72 | -0.1600 | -0.62% |
| 2024/12/11 | 25.88 | +0.6100 | +2.41% |
| 2024/12/10 | 25.27 | -0.4600 | -1.79% |
| 2024/12/09 | 25.73 | -0.3400 | -1.30% |
| 2024/12/06 | 26.07 | +0.3300 | +1.28% |
| 2024/12/05 | 25.74 | -0.2800 | -1.08% |
| 2024/12/04 | 26.02 | +0.7100 | +2.81% |
| 2024/12/03 | 25.31 | +0.0400 | +0.16% |
| 2024/12/02 | 25.27 | +0.4200 | +1.69% |
| 2024/11/29 | 24.85 | +0.0300 | +0.12% |
| 2024/11/27 | 24.82 | -0.1700 | -0.68% |
| 2024/11/26 | 24.99 | -0.1900 | -0.75% |
| 2024/11/25 | 25.18 | -0.0400 | -0.16% |
| 2024/11/22 | 25.22 | +0.3000 | +1.20% |
| 2024/11/21 | 24.92 | +0.3400 | +1.38% |
| 2024/11/20 | 24.58 | +0.0900 | +0.37% |
| 2024/11/19 | 24.49 | +0.3600 | +1.49% |
| 2024/11/18 | 24.13 | +0.4200 | +1.77% |
| 2024/11/15 | 23.71 | -0.3500 | -1.45% |
| 2024/11/14 | 24.06 | -0.2200 | -0.91% |
| 2024/11/13 | 24.28 | -0.1000 | -0.41% |
| 2024/11/12 | 24.38 | +0.1000 | +0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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