第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣
21.67
台幣
+0.35 (1.64%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Robo Global Artificial Intelligence Index
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.09億 | 台幣 | 21.6700 | +0.35 | +1.64% | -10.53% | +9.83% | 本頁基金 |
| 美元 | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,552萬 | 美元 | 20.1696 | +0.31 | +1.58% | -11.65% | +6.11% | 看詳情 |
| 新臺幣-I | 2019/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣4.35億 | 台幣 | 22.1300 | +0.36 | +1.65% | -10.30% | +10.93% | 看詳情 |
| 美元-N | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣517萬 | 美元 | 20.1670 | +0.31 | +1.58% | -11.66% | +6.12% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,005萬 | 台幣 | 21.6800 | +0.35 | +1.64% | -10.52% | +9.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣42.32億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 21.67 | +0.3500 | +1.64% |
| 2025/03/31 | 21.32 | -0.2100 | -0.98% |
| 2025/03/28 | 21.53 | -0.8100 | -3.63% |
| 2025/03/27 | 22.34 | -0.3200 | -1.41% |
| 2025/03/26 | 22.66 | -0.6900 | -2.96% |
| 2025/03/25 | 23.35 | +0.2200 | +0.95% |
| 2025/03/24 | 23.13 | +0.9700 | +4.38% |
| 2025/03/21 | 22.16 | +0.1100 | +0.50% |
| 2025/03/20 | 22.05 | -0.0700 | -0.32% |
| 2025/03/19 | 22.12 | +0.4600 | +2.12% |
| 2025/03/18 | 21.66 | -0.4600 | -2.08% |
| 2025/03/17 | 22.12 | +0.1500 | +0.68% |
| 2025/03/14 | 21.97 | +0.7600 | +3.58% |
| 2025/03/13 | 21.21 | -0.4600 | -2.12% |
| 2025/03/12 | 21.67 | +0.3800 | +1.78% |
| 2025/03/11 | 21.29 | +0.2200 | +1.04% |
| 2025/03/10 | 21.07 | -1.3500 | -6.02% |
| 2025/03/07 | 22.42 | -0.1000 | -0.44% |
| 2025/03/06 | 22.52 | -0.9400 | -4.01% |
| 2025/03/05 | 23.46 | +0.4900 | +2.13% |
| 2025/03/04 | 22.97 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/03 | 22.98 | -0.1900 | -0.82% |
| 2025/02/27 | 23.17 | -0.7400 | -3.09% |
| 2025/02/26 | 23.91 | +0.2700 | +1.14% |
| 2025/02/25 | 23.64 | -0.6800 | -2.80% |
| 2025/02/24 | 24.32 | -0.5200 | -2.09% |
| 2025/02/21 | 24.84 | -1.0000 | -3.87% |
| 2025/02/20 | 25.84 | -0.2800 | -1.07% |
| 2025/02/19 | 26.12 | -0.2200 | -0.84% |
| 2025/02/18 | 26.34 | +0.0200 | +0.08% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
