第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣
25.35
台幣
+0.36 (1.44%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
Robo Global Artificial Intelligence Index
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 新臺幣 | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.96億 | 台幣 | 25.3500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 美元 | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,016萬 | 美元 | 23.9778 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新臺幣-I | 2019/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.63億 | 台幣 | 25.8200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元-N | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣510萬 | 美元 | 23.9743 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新臺幣-N | 2019/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,608萬 | 台幣 | 25.3600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣39.69億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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