淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,890萬 | 台幣 | 11.7987 | +0.06 | +0.55% | +13.33% | +12.47% | 看詳情 |
| 新臺幣月配類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 月配 | 台幣4,773萬 | 台幣 | 8.4831 | +0.05 | +0.55% | +12.85% | +12.00% | 看詳情 |
| 美元月配類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 月配 | 台幣82.85萬 | 美元 | 8.8198 | +0.05 | +0.58% | +11.12% | +11.25% | 本頁基金 |
| 美元累積類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣62.59萬 | 美元 | 12.2722 | +0.07 | +0.58% | +11.66% | +11.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.54億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.01% | -1.29% | 483/969 | 50% |
| 3個月 | +0.49% | -1.25% | 355/969 | 63% |
| 6個月 | +4.13% | +5.13% | 248/969 | 74% |
| 1年 | +11.25% | +13.98% | 330/969 | 66% |
| 3年 | +3.31% | +13.45% | 300/969 | 69% |
| 5年 | +27.91% | +46.64% | 117/969 | 88% |
| 10年 | -- | +109.83% | -- | -- |
| 15年 | -- | +260.71% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +11.12% | +13.82% | 332/969 | 66% |
| 2023年 | +8.89% | +18.27% | 447/969 | 54% |
| 2022年 | -14.88% | -16.23% | 369/969 | 62% |
| 2021年 | -2.41% | +15.41% | 489/969 | 50% |
| 2020年 | +26.54% | +12.81% | 25/969 | 97% |
| 2019年 | +4.09% | +22.61% | 348/969 | 64% |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +0 | 860/969 | 11% | -300.0萬 | 835/969 | 14% | -300.0萬 | 495/969 | 49% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +100.0萬 | 877/969 | 9% | -700.0萬 | 896/969 | 8% | -600.0萬 | 434/969 | 55% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +200.0萬 | 912/969 | 6% | -1600.0萬 | 931/969 | 4% | -1400.0萬 | 425/969 | 56% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +1006.2萬 | 905/969 | 7% | -4657.3萬 | 918/969 | 5% | -3651.1萬 | 425/969 | 56% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.6% | |||
| 2024/11/08 | 2024/11/11 | 2024/11/19 | 0.0366 | 美元 |
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/18 | 0.0368 | 美元 |
| 2024/09/09 | 2024/09/10 | 2024/09/19 | 0.0363 | 美元 |
| 2024/08/08 | 2024/08/09 | 2024/08/19 | 0.0362 | 美元 |
| 2024/07/08 | 2024/07/09 | 2024/07/17 | 0.0361 | 美元 |
| 2024/06/11 | 2024/06/12 | 2024/06/20 | 0.0355 | 美元 |
| 2024/05/08 | 2024/05/09 | 2024/05/17 | 0.0346 | 美元 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/17 | 0.0359 | 美元 |
| 2024/03/08 | 2024/03/11 | 2024/03/19 | 0.0352 | 美元 |
| 2024/02/15 | 2024/02/16 | 2024/02/26 | 0.0345 | 美元 |
| 2024/01/08 | 2024/01/09 | 2024/01/17 | 0.0346 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 4.6% | |||
| 2023/12/08 | 2023/12/11 | 2023/12/19 | 0.0332 | 美元 |
| 2023/10/11 | 2023/10/12 | 2023/10/20 | 0.0324 | 美元 |
| 2023/09/08 | 2023/09/11 | 2023/09/19 | 0.0336 | 美元 |
| 2023/08/08 | 2023/08/09 | 2023/08/17 | 0.0345 | 美元 |
| 2023/07/10 | 2023/07/11 | 2023/07/19 | 0.0341 | 美元 |
| 2023/06/08 | 2023/06/09 | 2023/06/19 | 0.0333 | 美元 |
| 2023/05/08 | 2023/05/09 | 2023/05/17 | 0.0339 | 美元 |
| 2023/04/11 | 2023/04/12 | 2023/04/20 | 0.0337 | 美元 |
| 2023/03/08 | 2023/03/09 | 2023/03/17 | 0.0333 | 美元 |
| 2023/02/08 | 2023/02/09 | 2023/02/17 | 0.0343 | 美元 |
| 2023/01/09 | 2023/01/10 | 2023/01/18 | 0.0333 | 美元 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.56% | 7.45% |
| 3年 | 9.76% | 14.07% |
| 5年 | 12.46% | 15.88% |
| 10年 | -- | 13.02% |
| 15年 | -- | 13.39% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年11月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
iShares Convertible Bond ETF | 15.45% |
SPDR彭博巴克萊可轉換證券ETF | 14.85% |
iShares MSCI ACWI ETF | 7.71% |
SPDR投資組合高收益債券ETF | 7.07% |
Invesco QQQ Trust Series1 | 6.24% |
智慧樹日本股票型對沖基金 | 5.51% |
iShares 安碩半導體ETF | 5.45% |
先鋒整體市場指數基金 | 4.75% |
領航新興市場政府債券ETF | 4.13% |
iShares安碩摩根大通新興市場本國貨幣債券ETF Class USD INC | 3.87% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.64% | 2.14% | 2.18% | 1.83% | 1.84% | 1.14% |
| 經理費率(每年) | 1.30% | |||||
| 保管費率(每年) | 0.15% | |||||
| 同類基金平均 | 1.66% | 1.62% | 1.62% | 1.65% | 1.60% | 1.55% |
| 同類基金最高 | 3.22% | 3.84% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.51% |
| 同類基金最低 | 0.10% | 0.15% | 0.07% | 0.27% | 0.28% | 0.23% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱永豐全球多元入息基金-美元月配類型
- ISIN CodeTW000T2566D9
- 境內境外境內
- 成立日期2018/05/09
- 基金類型平衡型
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模台幣82.85萬 (2024/11/30)
- 基金總規模台幣1.54億 (2024/11/30)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人王資涵
- 管理公司A0025-永豐證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行凱基商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內/國外
投資標的
國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(含指數股票型基金Exchanged Traded Funds、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金(包括反向型期貨ETF、商品期貨ETF及槓桿型期貨ETF)及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券、經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金及於外國證券交易市場與經金管會核准之外國店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份或投資單位(含反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF)及不動產投資信託基金受益證券(REITs)
投資特色
(一)動態管理多元資產,全面網羅優質收息標的 本基金得投資全球各類資產,運用模組量化分析,搭配研究團隊質化審慎評估, 動態靈活調整資產類別布局和子基金配置,建構最佳化投資組合,而於多元配置 投資組合下,投資於債券型子基金不低於百分之五十(含),追求多元廣泛的收 益來源和資產增值機會,強化收益之穩定性。 (二)嚴格風險管理,有效控制波動 本基金運用風險管理機制,透過量化與質化嚴謹分析,配置最適比例於不同相關 性、風險屬性資產,控制整體投資組合風險,並持續監控風險變化,即時採取避 險機制,在有系統的控制風險下,增強整體收益率和穩定性,以達到追求穩健投 資報酬的目標。
基本投資方針及範圍
(一)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於本國及外國子基金之總金額應 達本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 (二)但依經理公司之專業判斷,在下列任一特殊情形下,為分散風險、確保基金安全 之目的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指: 1. 本基金終止前一個月; 2. 任一或合計投資比例達本基金淨資產價值達百分之三十(含)以上之投資所 在國或地區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動(如政變、戰爭、能源危 機、恐怖攻擊、天災等)、金融市場(股市、債市及匯市)暫停交易、法令 政策變更、不可抗力之情事,有影響投資所在國或地區經濟發展及金融市場 安定之虞; 3. 任一或合計投資比例達本基金淨資產價值達百分之三十(含)以上之投資所 在國或地區實施外匯管制或單日匯率漲幅或跌幅幅度達百分之五(含本數);4. 任一或合計投資比例達本基金淨資產價值百分之三十(含)以上之投資所在 國或地區或中華民國因實施外匯管制致無法匯出者。 (三)俟前款第2點至第4點所列特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整, 以符合第(一)款之比例限制。 (四)本基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金 最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。如因有關法令或相關規 定修正者,從其規定。 (五)經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回交易或買 入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構 處理。除法令另有規定外,上開資產存放之銀行、債券附買回交易之交易對象及 短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認 可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (六)經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自股票、股價指數、 指數股票型基金(ETF)、債券、債券指數、利率、利率指數、貨幣或存託憑證之 期貨、選擇權、期貨選擇權及利率交換等證券相關商品之交易。但經理公司為增 加投資效率從事證券相關商品交易時,僅得以衍生自指數之證券相關商品為限, 不得交易衍生自單一標的之證券相關商品,且所交易之指數類證券相關商品應與 本基金資產類別相關,有關之運用策略揭露於公開說明書。經理公司從事證券相 關商品交易尚須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券 相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。如因有關法令或相關規 定修改者,從其規定。 (七)經理公司得為避險操作之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對 外幣間匯率選擇權及外幣間匯率避險等交易(Proxy hedge)(含換匯、遠期外匯、 換匯換利及匯率選擇權),並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定,如 因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
