8.4177
美元
+0.02 (0.23%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息2次，累積配息率為0.8%，2024年共配息12次，累積配息率為5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 0.8% | ||||
| 2025/02/10 | 2025/02/11 | 2025/02/19 | 0.037 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/08 | 2025/01/10 | 2025/01/17 | 0.0362 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 5.0% | ||||
| 2024/12/09 | 2024/12/10 | 2024/12/18 | 0.0372 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/08 | 2024/11/11 | 2024/11/19 | 0.0366 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/18 | 0.0368 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/09 | 2024/09/10 | 2024/09/19 | 0.0363 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/08 | 2024/08/09 | 2024/08/19 | 0.0362 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/08 | 2024/07/09 | 2024/07/17 | 0.0361 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/11 | 2024/06/12 | 2024/06/20 | 0.0355 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/08 | 2024/05/09 | 2024/05/17 | 0.0346 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/17 | 0.0359 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/08 | 2024/03/11 | 2024/03/19 | 0.0352 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/15 | 2024/02/16 | 2024/02/26 | 0.0345 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/08 | 2024/01/09 | 2024/01/17 | 0.0346 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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