8.5288
美元
-0.06 (-0.72%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,329萬 | 台幣 | 11.2221 | -0.08 | -0.75% | -3.67% | +0.02% | 看詳情 |
| 新臺幣月配類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 月配 | 台幣4,336萬 | 台幣 | 7.8994 | -0.06 | -0.75% | -4.00% | -0.43% | 看詳情 |
| 美元月配類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 月配 | 台幣74.26萬 | 美元 | 8.5288 | -0.06 | -0.72% | -0.28% | +4.12% | 本頁基金 |
| 美元累積類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣55.13萬 | 美元 | 12.1185 | -0.09 | -0.72% | +0.15% | +4.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.5288 | -0.0618 | -0.72% |
| 2025/05/20 | 8.5906 | -0.0092 | -0.11% |
| 2025/05/19 | 8.5998 | -0.0032 | -0.04% |
| 2025/05/16 | 8.603 | +0.0231 | +0.27% |
| 2025/05/15 | 8.5799 | +0.0206 | +0.24% |
| 2025/05/14 | 8.5593 | -0.0037 | -0.04% |
| 2025/05/13 | 8.563 | +0.0212 | +0.25% |
| 2025/05/12 | 8.5418 | +0.1106 | +1.31% |
| 2025/05/09 | 8.4312 | -0.0245 | -0.29% |
| 2025/05/08 | 8.4557 | +0.0336 | +0.40% |
| 2025/05/07 | 8.4221 | +0.0045 | +0.05% |
| 2025/05/06 | 8.4176 | -0.0224 | -0.27% |
| 2025/05/05 | 8.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 8.44 | +0.1000 | +1.20% |
| 2025/04/30 | 8.34 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/04/29 | 8.35 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/04/28 | 8.32 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/25 | 8.31 | +0.0500 | +0.61% |
| 2025/04/24 | 8.26 | +0.0800 | +0.98% |
| 2025/04/23 | 8.18 | +0.0800 | +0.99% |
| 2025/04/22 | 8.1 | +0.0900 | +1.12% |
| 2025/04/21 | 8.01 | -0.0700 | -0.87% |
| 2025/04/17 | 8.08 | +0.0300 | +0.37% |
| 2025/04/16 | 8.05 | -0.0600 | -0.74% |
| 2025/04/15 | 8.11 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/04/14 | 8.09 | +0.0700 | +0.87% |
| 2025/04/11 | 8.02 | +0.0600 | +0.75% |
| 2025/04/10 | 7.96 | -0.1600 | -1.97% |
| 2025/04/09 | 8.12 | +0.3100 | +3.97% |
| 2025/04/08 | 7.81 | -0.0700 | -0.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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