8.833
美元
+0.01 (0.15%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,890萬 | 台幣 | 11.8167 | +0.02 | +0.15% | +13.50% | +12.73% | 看詳情 |
| 新臺幣月配類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 月配 | 台幣4,773萬 | 台幣 | 8.4960 | +0.01 | +0.15% | +13.03% | +12.31% | 看詳情 |
| 美元月配類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 月配 | 台幣82.85萬 | 美元 | 8.8330 | +0.01 | +0.15% | +11.29% | +11.02% | 本頁基金 |
| 美元累積類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣62.59萬 | 美元 | 12.2903 | +0.02 | +0.15% | +11.83% | +11.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 8.833 | +0.0132 | +0.15% |
| 2024/12/24 | 8.8198 | +0.0511 | +0.58% |
| 2024/12/23 | 8.7687 | +0.0232 | +0.27% |
| 2024/12/20 | 8.7455 | +0.0580 | +0.67% |
| 2024/12/19 | 8.6875 | -0.0279 | -0.32% |
| 2024/12/18 | 8.7154 | -0.1830 | -2.06% |
| 2024/12/17 | 8.8984 | -0.0401 | -0.45% |
| 2024/12/16 | 8.9385 | +0.0258 | +0.29% |
| 2024/12/13 | 8.9127 | +0.0046 | +0.05% |
| 2024/12/12 | 8.9081 | -0.0338 | -0.38% |
| 2024/12/11 | 8.9419 | +0.0540 | +0.61% |
| 2024/12/10 | 8.8879 | -0.0821 | -0.92% |
| 2024/12/09 | 8.97 | -0.0400 | -0.44% |
| 2024/12/06 | 9.01 | +0.0300 | +0.33% |
| 2024/12/05 | 8.98 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/12/04 | 9 | +0.0400 | +0.45% |
| 2024/12/03 | 8.96 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/12/02 | 8.97 | +0.0300 | +0.34% |
| 2024/11/29 | 8.94 | +0.0400 | +0.45% |
| 2024/11/27 | 8.9 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/26 | 8.91 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/11/25 | 8.93 | +0.0500 | +0.56% |
| 2024/11/22 | 8.88 | +0.0400 | +0.45% |
| 2024/11/21 | 8.84 | +0.0200 | +0.23% |
| 2024/11/20 | 8.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 8.82 | +0.0400 | +0.46% |
| 2024/11/18 | 8.78 | +0.0400 | +0.46% |
| 2024/11/15 | 8.74 | -0.0600 | -0.68% |
| 2024/11/14 | 8.8 | -0.0300 | -0.34% |
| 2024/11/13 | 8.83 | -0.0300 | -0.34% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
