8.4177
美元
+0.02 (0.23%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,550萬 | 台幣 | 11.4185 | +0.03 | +0.24% | -1.99% | +2.93% | 看詳情 |
| 新臺幣月配類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 月配 | 台幣4,568萬 | 台幣 | 8.1064 | +0.02 | +0.24% | -2.34% | +2.50% | 看詳情 |
| 美元月配類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 月配 | 台幣79.04萬 | 美元 | 8.4177 | +0.02 | +0.23% | -2.44% | +3.08% | 本頁基金 |
| 美元累積類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣57.01萬 | 美元 | 11.8602 | +0.03 | +0.23% | -1.98% | +3.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 8.4177 | +0.0190 | +0.23% |
| 2025/03/31 | 8.3987 | -0.0157 | -0.19% |
| 2025/03/28 | 8.4144 | -0.0971 | -1.14% |
| 2025/03/27 | 8.5115 | -0.0319 | -0.37% |
| 2025/03/26 | 8.5434 | -0.0675 | -0.78% |
| 2025/03/25 | 8.6109 | +0.0072 | +0.08% |
| 2025/03/24 | 8.6037 | +0.0737 | +0.86% |
| 2025/03/21 | 8.53 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/20 | 8.54 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/19 | 8.55 | +0.0600 | +0.71% |
| 2025/03/18 | 8.49 | -0.0400 | -0.47% |
| 2025/03/17 | 8.53 | +0.0600 | +0.71% |
| 2025/03/14 | 8.47 | +0.1100 | +1.32% |
| 2025/03/13 | 8.36 | -0.0600 | -0.71% |
| 2025/03/12 | 8.42 | +0.0400 | +0.48% |
| 2025/03/11 | 8.38 | -0.0500 | -0.59% |
| 2025/03/10 | 8.43 | -0.1500 | -1.75% |
| 2025/03/07 | 8.58 | +0.0300 | +0.35% |
| 2025/03/06 | 8.55 | -0.1200 | -1.38% |
| 2025/03/05 | 8.67 | +0.0900 | +1.05% |
| 2025/03/04 | 8.58 | -0.0300 | -0.35% |
| 2025/03/03 | 8.61 | -0.0300 | -0.35% |
| 2025/02/27 | 8.64 | -0.1000 | -1.14% |
| 2025/02/26 | 8.74 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/02/25 | 8.71 | -0.0400 | -0.46% |
| 2025/02/24 | 8.75 | -0.0400 | -0.46% |
| 2025/02/21 | 8.79 | -0.0900 | -1.01% |
| 2025/02/20 | 8.88 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/02/19 | 8.9 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/02/18 | 8.91 | +0.0300 | +0.34% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
