9.4298
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,592萬 | 台幣 | 12.9217 | -0.01 | -0.07% | +2.80% | +8.46% | 看詳情 |
| 新臺幣月配類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 月配 | 台幣4,169萬 | 台幣 | 8.7991 | -0.01 | -0.07% | +2.38% | +8.04% | 看詳情 |
| 美元月配類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 月配 | 台幣84.4萬 | 美元 | 9.4298 | +0.00 | +0.03% | +2.40% | +11.20% | 本頁基金 |
| 美元累積類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.79萬 | 美元 | 13.8480 | +0.00 | +0.03% | +2.82% | +11.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.4298 | +0.0025 | +0.03% |
| 2026/01/23 | 9.4273 | -0.0170 | -0.18% |
| 2026/01/22 | 9.4443 | +0.0312 | +0.33% |
| 2026/01/21 | 9.4131 | +0.0582 | +0.62% |
| 2026/01/20 | 9.3549 | -0.0858 | -0.91% |
| 2026/01/16 | 9.4407 | +0.0132 | +0.14% |
| 2026/01/15 | 9.4275 | +0.0157 | +0.17% |
| 2026/01/14 | 9.4118 | +0.0042 | +0.04% |
| 2026/01/13 | 9.4076 | +0.0058 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 9.4018 | +0.0413 | +0.44% |
| 2026/01/09 | 9.3605 | +0.0146 | +0.16% |
| 2026/01/08 | 9.3459 | -0.0199 | -0.21% |
| 2026/01/07 | 9.3658 | -0.0290 | -0.31% |
| 2026/01/06 | 9.3948 | +0.0570 | +0.61% |
| 2026/01/05 | 9.3378 | +0.0592 | +0.64% |
| 2026/01/02 | 9.2786 | +0.0694 | +0.75% |
| 2025/12/31 | 9.2092 | -0.0317 | -0.34% |
| 2025/12/30 | 9.2409 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 9.2425 | -0.0122 | -0.13% |
| 2025/12/26 | 9.2547 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/12/24 | 9.2577 | +0.0085 | +0.09% |
| 2025/12/23 | 9.2492 | +0.0071 | +0.08% |
| 2025/12/22 | 9.2421 | +0.0344 | +0.37% |
| 2025/12/19 | 9.2077 | +0.0693 | +0.76% |
| 2025/12/18 | 9.1384 | +0.0441 | +0.48% |
| 2025/12/17 | 9.0943 | -0.0552 | -0.60% |
| 2025/12/16 | 9.1495 | -0.0297 | -0.32% |
| 2025/12/15 | 9.1792 | -0.0310 | -0.34% |
| 2025/12/12 | 9.2102 | -0.0559 | -0.60% |
| 2025/12/11 | 9.2661 | +0.0083 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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