8.7925
美元
+0.01 (0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,329萬 | 台幣 | 11.4852 | +0.03 | +0.28% | -1.41% | -1.75% | 看詳情 |
| 新臺幣月配類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 月配 | 台幣4,336萬 | 台幣 | 8.0176 | +0.02 | +0.28% | -2.56% | -2.93% | 看詳情 |
| 美元月配類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 月配 | 台幣74.26萬 | 美元 | 8.7925 | +0.01 | +0.15% | +2.80% | +3.33% | 本頁基金 |
| 美元累積類型 | 2018/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣55.13萬 | 美元 | 12.5961 | +0.02 | +0.15% | +4.10% | +4.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.7925 | +0.0129 | +0.15% |
| 2025/07/09 | 8.7796 | -0.0052 | -0.06% |
| 2025/07/08 | 8.7848 | +0.0068 | +0.08% |
| 2025/07/07 | 8.778 | -0.0516 | -0.58% |
| 2025/07/03 | 8.8296 | +0.0379 | +0.43% |
| 2025/07/02 | 8.7917 | +0.0240 | +0.27% |
| 2025/07/01 | 8.7677 | -0.0014 | -0.02% |
| 2025/06/30 | 8.7691 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/06/27 | 8.7689 | +0.0159 | +0.18% |
| 2025/06/26 | 8.753 | +0.0499 | +0.57% |
| 2025/06/25 | 8.7031 | +0.0022 | +0.03% |
| 2025/06/24 | 8.7009 | +0.0638 | +0.74% |
| 2025/06/23 | 8.6371 | +0.0217 | +0.25% |
| 2025/06/20 | 8.6154 | -0.0087 | -0.10% |
| 2025/06/18 | 8.6241 | +0.0099 | +0.11% |
| 2025/06/17 | 8.6142 | -0.0287 | -0.33% |
| 2025/06/16 | 8.6429 | +0.0387 | +0.45% |
| 2025/06/13 | 8.6042 | -0.0503 | -0.58% |
| 2025/06/12 | 8.6545 | +0.0087 | +0.10% |
| 2025/06/11 | 8.6458 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/06/10 | 8.6431 | -0.0138 | -0.16% |
| 2025/06/09 | 8.6569 | +0.0124 | +0.14% |
| 2025/06/06 | 8.6445 | +0.0281 | +0.33% |
| 2025/06/05 | 8.6164 | -0.0137 | -0.16% |
| 2025/06/04 | 8.6301 | +0.0198 | +0.23% |
| 2025/06/03 | 8.6103 | +0.0226 | +0.26% |
| 2025/06/02 | 8.5877 | +0.0061 | +0.07% |
| 2025/05/29 | 8.5816 | +0.0125 | +0.15% |
| 2025/05/28 | 8.5691 | -0.0265 | -0.31% |
| 2025/05/27 | 8.5956 | +0.0714 | +0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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