投資目標
投資地區
全球
投資標的
投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金ETF、反向型ETF、商品ETF及桿槓型ETF) 、存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及投資全球五大洲所屬國家及地區之證券集中交易市場及經金管會核准之該等國家店頭市場交易之股票(含承銷股票)、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含指數股票型基金ETF、反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF)或存託憑證。
投資策略
本基金投資佈局將以核心投資策略為主,主要針對新世界市場經濟高速發展下受 惠地區進行 Top Down 分析,擇優佈局。並考量國家風險與環境下,整合富蘭克 林坦伯頓 Bottom–Up 投資方法建立核心投資部位。 本基金依據以下步驟進行投資流程 篩股方式 (1)台灣 凡在中華民國境內之上市櫃公司,其行為符合以下任一標準者a.在重要新興經濟體地區投資設廠生產、銷售、服務之廠商。 b.所生產產品在重要新興經濟體地區直接或間接銷售達營業額 5%之廠商。 c.未來可能受惠於重要新興經濟體地區經濟活動發展之服務業廠商。 d.在全球主要產業中排名前 20 大之台灣廠商。 (2)與重要新興經濟體經貿往來密切國家之上市櫃公司,其行為符合以下任一標 準者 a.在重要新興經濟體地區直接或間接銷售達營業額 5%(含)之廠商。 b.在重要新興經濟體地區投資設廠生產、銷售、服務之廠商。 c.在全球主要產業中排名前 20 大之廠商。 d.在重要新興經濟體地區銷售或服務前 500 大廠商。 e.未來可能受惠於重要新興經濟體地區經濟活動發展之服務業廠商。 (3)高 GDP 成長率之新興國家上市櫃公司,其行為符合以下任一標準者 a.高速成長企業。 b.在重要新興經濟體直接與間接營收達 5%以上企業。 c 未來可能受惠於重要新興經濟體地區經濟活動發展之服務業廠商。 (4)重要新興經濟體地區上市櫃股票 以上投資地區與國家需經過評量國家風險性與股市流動性後進行考量,再確 定是否投資該地區集中市場。投資地區需符合中華民國主管機關相關規範。 (5)本基金六成以上投資『與重要新興經濟經貿往來密切國之有價證券』。但對 於受惠於新興經濟體成長的已開發國家,在經投研團隊審慎評估,考量總體 因素及社會、政治發展、產業政策等經濟概況,亦會篩選出優質標的適量投 資。 定量分析 透過量化分析各公司財務狀況,獲利成長性與交易流動性等風險衡量下,找出公 司健全度較高的公司,並將財務風險度較高或較不健全公司先行由投資標的中刪 除。 定性分析 透過分析產業趨勢與各家公司產品與服務競爭能力評估,找出未來可能性之發展 與成長性。 (1).透過經理人或研究員作實地拜訪或其他方式與公司溝通。 (2).經理人與研究員將不定期拜訪公司或以其他方式與公司溝通,作深入 評估與分析,作為核心投資依據。 (3).參考產業趨勢。 (4).透過國外研究公司提供產業趨勢發展或分析,了解產業趨勢,搭配研 究團隊對個別公司競爭力與產品,策略發展進行評估,作為投資依據。 (5).國內外券商研究報告。 (6).透過國內外券商所提供之產業分析報告與個股推薦報告作為投資組合 參考。 資產配置策略 經由上述之數量與定性方式篩選出個股,建置投資組合,並針對各國經濟,政治 投資風險進行評估分析,作為投資資產配置之依據。再經過投資團隊研討後研擬 出適當資產配置。 投資組合調整策略 本基金將定期與不定期針對投資組合,風險與績效評估,投資團隊每月至少一次研擬資產配置調整。遇有特殊狀況下將會不定期研討。
投資特色
本基金為全球型股票基金,主要針對全球重要新興經濟體高度經濟發展下所受 惠之廠商進行投資,佈局橫跨各洲,透過定性與定量方法篩選,選擇出投資標 的後進行投資,以享受全球重要新興經濟體地區高度經濟成長利益。此外投資 範圍較為廣泛,較不受單一市場波動影響,有助於規避單一市場風險,進而建 構核心投資與風險合適之投資組合。
本基金適合之投資人屬性分析
1. 本基金為全球型股票基金,主要針對新世界高度經濟發展下所受惠之廠商進 行投資,佈局橫跨全球,透過定性與定量方法篩選,選擇出投資標的後進行 投資,以享受新世界地區高度經濟成長利益。此外投資範圍較為廣泛,較不 受單一市場波動影響,有助於規避單一市場風險,進而建構核心投資與風險 兼顧之投資組合。 2. 本基金為股票型基金,投資區域為全球,主要投資於一般型股票,本基金適 合可承受相當風險之投資人。投資人仍應注意本基金投資風險,並斟酌個人 風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
表訂最高3%
詳公開說明書
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.02% | -3.63% | +7.68% | +39.55% | +11.12% | +89.53% | -- | -- |
| 全球股市ETF (VT) | +3.88% | +5.64% | +9.81% | +31.35% | +25.32% | +81.57% | +150.70% | +312.77% |
年化報酬率
| 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +29.12% | +25.33% | -38.40% | +18.84% | +44.88% | +19.15% | -2.36% | +16.84% | +12.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球股市ETF (VT) | +18.40% | +21.95% | -18.48% | +18.95% | +15.44% | +26.97% | -10.54% | +23.48% | +10.37% | -1.60% | +5.23% | +20.32% | +14.96% | -8.33% | +10.49% | +29.17% | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(人民幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/30 | 26.78000 | -0.0200 | -0.07% |
| 2024/09/27 | 26.80000 | -0.1300 | -0.48% |
| 2024/09/26 | 26.93000 | 0.0200 | +0.07% |
| 2024/09/25 | 26.91000 | 0.3100 | +1.17% |
| 2024/09/24 | 26.60000 | 0.0600 | +0.23% |
| 2024/09/23 | 26.54000 | 0.1400 | +0.53% |
| 2024/09/20 | 26.40000 | 0.0400 | +0.15% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 20.16% | 21.32% | 23.83% | -- | -- |
| 全球股市ETF (VT) | 11.40% | 16.55% | 19.19% | 15.91% | 16.14% |
