富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣
29.03
人民幣
-0.27 (-0.92%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2008/04/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.45億 | 台幣 | 29.2500 | -0.25 | -0.85% | -7.73% | +6.64% | 看詳情 |
| 美元 | 2008/04/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣648萬 | 美元 | 25.8100 | -0.20 | -0.77% | +0.27% | +14.05% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2008/04/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,559萬 | 人民幣 | 29.0300 | -0.27 | -0.92% | -1.53% | +13.13% | 本頁基金 |
| 新臺幣N類型 | 2008/04/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣531萬 | 台幣 | 13.7300 | -0.12 | -0.87% | -7.67% | +6.68% | 看詳情 |
| 美元N類型 | 2008/04/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.62萬 | 美元 | 13.1700 | -0.10 | -0.75% | +0.30% | +14.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 29.03 | -0.2700 | -0.92% |
| 2025/05/20 | 29.3 | -0.0700 | -0.24% |
| 2025/05/19 | 29.37 | -0.0800 | -0.27% |
| 2025/05/16 | 29.45 | +0.2100 | +0.72% |
| 2025/05/15 | 29.24 | -0.0600 | -0.20% |
| 2025/05/14 | 29.3 | +0.3800 | +1.31% |
| 2025/05/13 | 28.92 | +0.5000 | +1.76% |
| 2025/05/12 | 28.42 | +0.6600 | +2.38% |
| 2025/05/09 | 27.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 27.76 | +0.1200 | +0.43% |
| 2025/05/07 | 27.64 | +0.1500 | +0.55% |
| 2025/05/06 | 27.49 | -0.0900 | -0.33% |
| 2025/05/05 | 27.58 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/05/02 | 27.61 | +0.8000 | +2.98% |
| 2025/04/30 | 26.81 | +0.0700 | +0.26% |
| 2025/04/29 | 26.74 | +0.1300 | +0.49% |
| 2025/04/28 | 26.61 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/04/25 | 26.63 | +0.4200 | +1.60% |
| 2025/04/24 | 26.21 | +0.8200 | +3.23% |
| 2025/04/23 | 25.39 | +0.6200 | +2.50% |
| 2025/04/22 | 24.77 | +0.4100 | +1.68% |
| 2025/04/21 | 24.36 | -0.6200 | -2.48% |
| 2025/04/17 | 24.98 | +0.0600 | +0.24% |
| 2025/04/16 | 24.92 | -0.7400 | -2.88% |
| 2025/04/15 | 25.66 | +0.2000 | +0.79% |
| 2025/04/14 | 25.46 | +0.0900 | +0.35% |
| 2025/04/11 | 25.37 | +0.4600 | +1.85% |
| 2025/04/10 | 24.91 | -0.5200 | -2.04% |
| 2025/04/09 | 25.43 | +1.7700 | +7.48% |
| 2025/04/08 | 23.66 | +0.1000 | +0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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