淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2008/04/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.45億 | 台幣 | 29.2500 | -0.25 | -0.85% | -7.73% | +6.64% | 本頁基金 |
| 美元 | 2008/04/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣648萬 | 美元 | 25.8100 | -0.20 | -0.77% | +0.27% | +14.05% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2008/04/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,559萬 | 人民幣 | 29.0300 | -0.27 | -0.92% | -1.53% | +13.13% | 看詳情 |
| 新臺幣N類型 | 2008/04/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣531萬 | 台幣 | 13.7300 | -0.12 | -0.87% | -7.67% | +6.68% | 看詳情 |
| 美元N類型 | 2008/04/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.62萬 | 美元 | 13.1700 | -0.10 | -0.75% | +0.30% | +14.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.29億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.91% | +5.78% | 260/277 | 6% |
| 3個月 | -6.58% | +0.49% | 243/277 | 12% |
| 6個月 | -5.52% | +1.85% | 240/277 | 13% |
| 1年 | +6.64% | +9.80% | 158/277 | 43% |
| 3年 | +41.51% | +42.45% | 65/277 | 77% |
| 5年 | +56.84% | +89.00% | 117/277 | 58% |
| 10年 | -- | +132.87% | -- | -- |
| 15年 | -- | +327.52% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -7.73% | +3.77% | 262/277 | 5% |
| 2024年 | +44.48% | +15.23% | 1/277 | 100% |
| 2023年 | +21.82% | +22.02% | 59/277 | 79% |
| 2022年 | -36.34% | -18.01% | 214/277 | 23% |
| 2021年 | +15.52% | +18.27% | 144/277 | 48% |
| 2020年 | +49.51% | +16.61% | 11/277 | 96% |
| 2019年 | +15.35% | +26.82% | 152/277 | 45% |
| 2018年 | -4.25% | -9.76% | 22/277 | 92% |
| 2017年 | +15.86% | +24.49% | 113/277 | 59% |
| 2016年 | +1.91% | +8.51% | 100/277 | 64% |
| 2015年 | -- | -1.86% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +3.67% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.95% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +17.12% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -7.50% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +13.08% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +32.65% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +6100.0萬 | 64/277 | 77% | -1.5億 | 57/277 | 79% | -8800.0萬 | 241/277 | 13% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +3.1億 | 58/277 | 79% | -3.8億 | 56/277 | 80% | -7400.0萬 | 226/277 | 18% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +7.1億 | 57/277 | 79% | -5.6億 | 56/277 | 80% | +1.6億 | 41/277 | 85% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +11.4億 | 63/277 | 77% | -13.1億 | 60/277 | 78% | -1.7億 | 207/277 | 25% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 16.63% | 8.39% |
| 3年 | 15.86% | 14.69% |
| 5年 | 21.17% | 15.01% |
| 10年 | -- | 15.97% |
| 15年 | -- | 15.68% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年04月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2025年04月 | 2025年03月 | 2025年02月 | 2025年01月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 2.86% | -2.19% | -3.71% | 4.96% | 2.87% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 41.33% | 157.21% | 559.41% | 901.98% | -197.50% | 59.78% | 291.09% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 368.37% | 238.76% | 559.41% | 901.98% | 250.37% | 221.39% | 291.09% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -133.52% | 3.95% | -4.72% | -1.43% | -197.50% | -34.99% | 59.92% |
| 同類中排名(低到高) | 10/277 | 20/277 | 23/277 | 22/277 | 5/277 | 12/277 | 12/277 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.55% | 2.64% | 3.30% | 4.08% | 2.49% | 2.63% | 2.99% | 2.80% | 2.93% | 3.56% | 3.19% | 3.14% | 3.04% | 3.23% | 3.28% | 3.27% | 2.91% |
| 經理費率(每年) | 2.00% | ||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.28% | ||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 1.74% | 1.70% | 1.71% | 1.70% | 1.67% | 1.66% | 1.70% | 2.47% | 2.52% | 2.99% | 2.75% | 2.74% | 2.71% | 2.68% | 2.80% | 2.97% | 2.09% |
| 同類基金最高 | 3.22% | 3.60% | 3.60% | 4.08% | 3.60% | 3.18% | 3.11% | 3.19% | 3.69% | 3.56% | 3.56% | 4.05% | 3.44% | 3.57% | 3.28% | 3.84% | 3.25% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 1.14% | 0.41% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.11% | 1.08% | 1.06% | 1.03% | 0.71% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣
- ISIN CodeTW000T4504Y4
- 境內境外境內
- 成立日期2008/04/28
- 基金類型股票型
- 基金組別全球股市
- 此級別基金規模台幣12.45億 (2025/04/30)
- 基金總規模台幣15.29億 (2025/04/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人郭修伸
- 管理公司A0045-富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行中國信託商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球
投資標的
投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金ETF、反向型ETF、商品ETF及桿槓型ETF) 、存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及投資全球五大洲所屬國家及地區之證券集中交易市場及經金管會核准之該等國家店頭市場交易之股票(含承銷股票)、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含指數股票型基金ETF、反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF)或存託憑證。顯示更多
本基金適合之投資人屬性分析
1. 本基金為全球型股票基金,主要針對新世界高度經濟發展下所受惠之廠商進 行投資,佈局橫跨全球,透過定性與定量方法篩選,選擇出投資標的後進行 投資,以享受新世界地區高度經濟成長利益。此外投資範圍較為廣泛,較不 受單一市場波動影響,有助於規避單一市場風險,進而建構核心投資與風險 兼顧之投資組合。 2. 本基金為股票型基金,投資區域為全球,主要投資於一般型股票,本基金適 合可承受相當風險之投資人。投資人仍應注意本基金投資風險,並斟酌個人 風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。顯示更多
投資特色
本基金為全球型股票基金,主要針對全球重要新興經濟體高度經濟發展下所受 惠之廠商進行投資,佈局橫跨各洲,透過定性與定量方法篩選,選擇出投資標 的後進行投資,以享受全球重要新興經濟體地區高度經濟成長利益。此外投資 範圍較為廣泛,較不受單一市場波動影響,有助於規避單一市場風險,進而建 構核心投資與風險合適之投資組合。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持 收益之安全為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國有價 證券及外國之有價證券。並依下列規範進行投資: 1. 投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票 、基金受益憑證(含指數股票型基金 ETF、反向型 ETF、商品 ETF 及桿槓型 ETF) 、存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、 交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組 織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動 產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託 受益證券。 2. 投資於全球五大洲之有價證券,包括: (1)全球五大洲所屬國家及地區之證券集中交易市場及經金管會核准之該等國 家店頭市場交易之股票(含承銷股票)、基金受益憑證、基金股份、投資 單位(含指數股票型基金 ETF、反向型 ETF、商品 ETF、槓桿型 ETF)或存 託憑證; (2)符合金管會規定之評等達一定等級,由國家或機構所保證或發行,於該等 國家交易之債券;(3)經金管會核准或申報生效依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷 售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份、投資單位; (4)本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有關法令 或相關規定修正者,依修正後之規定。 3.本基金主要投資於與重要新興經濟體經貿往來密切之國家,前述所列「重要新 興經濟體」、「與重要新興經濟體經貿往來密切國家」之定義如下: (1)重要新興經濟體:依據 Bloomberg 資料庫中最新年統計 GDP 前 2 名之 MSCI 新興市場指數成分國。(目前為中國及印度)。 (2)與重要新興經濟體經貿往來密切國家:依據 Bloomberg 資料庫中最新年統 計與重要新興經濟體進出口合計前二十大之國家,所得出投資國家名單中 若非為 MSCI 新興市場指數成分國或非已開發國家者,不視為前述「與重要 新興經濟體經貿往來密切國家」。(目前為中國及印度經貿往來密切國家分 別為: a.中國經貿往來之前二十大國家:美國、日本、南韓、香港、臺灣、德國、 澳洲、越南、巴西、荷蘭、馬來西亞、俄羅斯、泰國、英國、墨西哥、 加拿大、印度、印尼、法國、新加坡。 b.印度經貿往來之前二十大國家分別:中國、美國、阿拉伯聯合大公國、 沙烏地阿拉伯、香港、伊拉克、德國、南韓、新加坡、印尼、日本、馬 來西亞、瑞士、英國、澳洲、比利時、南非、越南、泰國及卡達。) (3)以上所列「重要新興經濟體」、「與重要新興經濟體經貿往來密切國家」 將揭露於基金公開說明書,俟後依每年經濟數據公佈後調整並揭露最新基 金公開說明書。 4.原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於上市、上櫃公司股票、承 銷股票、存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投 資於『與重要新興經濟體經貿往來密切國家之有價證券』總額不得低於本基金 淨資產價值之百分之六十(含)。 (註:綜合前述所提定義,本基金目前主要投資國為中國、巴西、日本、比利時、 加拿大、臺灣、印尼、印度、沙烏地阿拉伯、法國、阿拉伯聯合大公國、俄羅 斯、南韓、美國、英國、香港、泰國、馬來西亞、荷蘭、越南、新加坡、瑞士、 德國、澳洲、墨西哥、伊拉克、南非及卡達等 28 國。)顯示更多
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