富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣
29.25
台幣
-0.25 (-0.85%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2008/04/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.45億 | 台幣 | 29.2500 | -0.25 | -0.85% | -7.73% | +6.64% | 本頁基金 |
| 美元 | 2008/04/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣648萬 | 美元 | 25.8100 | -0.20 | -0.77% | +0.27% | +14.05% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2008/04/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,559萬 | 人民幣 | 29.0300 | -0.27 | -0.92% | -1.53% | +13.13% | 看詳情 |
| 新臺幣N類型 | 2008/04/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣531萬 | 台幣 | 13.7300 | -0.12 | -0.87% | -7.67% | +6.68% | 看詳情 |
| 美元N類型 | 2008/04/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.62萬 | 美元 | 13.1700 | -0.10 | -0.75% | +0.30% | +14.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 29.25 | -0.2500 | -0.85% |
| 2025/05/20 | 29.5 | -0.0900 | -0.30% |
| 2025/05/19 | 29.59 | -0.0700 | -0.24% |
| 2025/05/16 | 29.66 | +0.1800 | +0.61% |
| 2025/05/15 | 29.48 | -0.1400 | -0.47% |
| 2025/05/14 | 29.62 | +0.1700 | +0.58% |
| 2025/05/13 | 29.45 | +0.6500 | +2.26% |
| 2025/05/12 | 28.8 | +0.8400 | +3.00% |
| 2025/05/09 | 27.96 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/08 | 27.95 | +0.0700 | +0.25% |
| 2025/05/07 | 27.88 | +0.1000 | +0.36% |
| 2025/05/06 | 27.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 27.78 | -0.8400 | -2.94% |
| 2025/05/02 | 28.62 | +0.2100 | +0.74% |
| 2025/04/30 | 28.41 | -0.1300 | -0.46% |
| 2025/04/29 | 28.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 28.54 | -0.0600 | -0.21% |
| 2025/04/25 | 28.6 | +0.4500 | +1.60% |
| 2025/04/24 | 28.15 | +0.8900 | +3.26% |
| 2025/04/23 | 27.26 | +0.7700 | +2.91% |
| 2025/04/22 | 26.49 | +0.4000 | +1.53% |
| 2025/04/21 | 26.09 | -0.6900 | -2.58% |
| 2025/04/17 | 26.78 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/04/16 | 26.73 | -0.6700 | -2.45% |
| 2025/04/15 | 27.4 | +0.1600 | +0.59% |
| 2025/04/14 | 27.24 | -0.1700 | -0.62% |
| 2025/04/11 | 27.41 | +0.4500 | +1.67% |
| 2025/04/10 | 26.96 | -0.5400 | -1.96% |
| 2025/04/09 | 27.5 | +2.1900 | +8.65% |
| 2025/04/08 | 25.31 | -0.2100 | -0.82% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
