復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B
10.07
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.69% | -1.27% | 417/970 | 57% |
| 3個月 | +1.21% | +2.03% | 446/970 | 54% |
| 6個月 | +4.31% | +5.89% | 368/970 | 62% |
| 1年 | +16.32% | +19.89% | 285/970 | 71% |
| 3年 | +11.38% | +13.21% | 115/970 | 88% |
| 5年 | +35.67% | +51.84% | 80/970 | 92% |
| 10年 | -- | +112.25% | -- | -- |
| 15年 | -- | +274.47% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +14.05% | +13.92% | 204/970 | 79% |
| 2023年 | +14.05% | +18.27% | 193/970 | 80% |
| 2022年 | -14.05% | -16.23% | 336/970 | 65% |
| 2021年 | +7.58% | +15.41% | 190/970 | 80% |
| 2020年 | +10.56% | +12.81% | 129/970 | 87% |
| 2019年 | +14.39% | +22.61% | 130/970 | 87% |
| 2018年 | -7.20% | -7.87% | 131/970 | 86% |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +8600.0萬 | 314/970 | 68% | -7800.0萬 | 449/970 | 54% | +800.0萬 | 299/970 | 69% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3.4億 | 271/970 | 72% | -3.7億 | 402/970 | 59% | -2600.0萬 | 506/970 | 48% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +12.7億 | 251/970 | 74% | -9.1億 | 359/970 | 63% | +3.6億 | 202/970 | 79% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +22.3億 | 285/970 | 71% | -16.9億 | 351/970 | 64% | +5.4億 | 234/970 | 76% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息10次，累積配息率為4.1%，2023年共配息12次，累積配息率為4.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.1% | |||
| 2024/10/07 | 2024/10/08 | 2024/10/15 | 0.04 | 台幣 |
| 2024/09/05 | 2024/09/06 | 2024/09/12 | 0.04 | 台幣 |
| 2024/08/05 | 2024/08/06 | 2024/08/12 | 0.04 | 台幣 |
| 2024/07/03 | 2024/07/05 | 2024/07/11 | 0.04 | 台幣 |
| 2024/06/05 | 2024/06/06 | 2024/06/13 | 0.04 | 台幣 |
| 2024/05/06 | 2024/05/07 | 2024/05/13 | 0.04 | 台幣 |
| 2024/04/03 | 2024/04/08 | 2024/04/12 | 0.04 | 台幣 |
| 2024/03/05 | 2024/03/06 | 2024/03/12 | 0.04 | 台幣 |
| 2024/02/05 | 2024/02/06 | 2024/02/20 | 0.04 | 台幣 |
| 2024/01/04 | 2024/01/05 | 2024/01/11 | 0.04 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 4.5% | |||
| 2023/12/05 | 2023/12/06 | 2023/12/12 | 0.04 | 台幣 |
| 2023/11/03 | 2023/11/06 | 2023/11/10 | 0.03 | 台幣 |
| 2023/10/04 | 2023/10/05 | 2023/10/13 | 0.03 | 台幣 |
| 2023/09/06 | 2023/09/07 | 2023/09/13 | 0.04 | 台幣 |
| 2023/08/04 | 2023/08/07 | 2023/08/11 | 0.04 | 台幣 |
| 2023/07/06 | 2023/07/07 | 2023/07/13 | 0.04 | 台幣 |
| 2023/06/05 | 2023/06/06 | 2023/06/12 | 0.03 | 台幣 |
| 2023/05/04 | 2023/05/05 | 2023/05/11 | 0.03 | 台幣 |
| 2023/04/11 | 2023/04/12 | 2023/04/18 | 0.03 | 台幣 |
| 2023/03/03 | 2023/03/06 | 2023/03/10 | 0.03 | 台幣 |
| 2023/02/03 | 2023/02/06 | 2023/02/10 | 0.03 | 台幣 |
| 2023/01/05 | 2023/01/06 | 2023/01/12 | 0.03 | 台幣 |
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2：0.7466
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-12.82%
(高點8.68 ➔ 低點7.57)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.45% | 7.44% |
| 3年 | 8.83% | 14.17% |
| 5年 | 11.69% | 15.92% |
| 10年 | -- | 13.00% |
| 15年 | -- | 13.39% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
VANGUARD ESG US STOCK ETF | 13.22% |
VANGUARD TOT WORLD STK ETF | 10.38% |
ISHARES ESG AWARE US AGGREGA | 9.74% |
ISHARES ESG AWARE USD CORPOR | 6.96% |
ISHARES TRUST ISHARES ESG AW | 6.38% |
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EUR | 3.90% |
VANGUARD S&P 500 ETF | 3.43% |
群益台灣ESG低碳50ETF基金 | 3.22% |
VANGUARD MEGA CAP GROWTH ETF | 2.96% |
元大台灣卓越50基金 | 2.83% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.10% | 1.13% | 1.12% | 1.17% | 1.16% | 1.45% | 1.58% | 1.60% | 1.68% | 1.44% | 1.86% | 2.30% | 1.19% | 1.30% | 1.31% | 1.08% | 0.13% |
| 經理費率(每年) | 1.00% | ||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.13% | ||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 1.66% | 1.62% | 1.62% | 1.65% | 1.60% | 1.55% | 1.53% | 1.32% | 1.43% | 1.10% | 1.14% | 1.53% | 1.39% | 1.43% | 1.46% | 1.48% | 1.13% |
| 同類基金最高 | 3.22% | 3.84% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.51% | 2.79% | 2.64% | 2.65% | 2.57% | 2.67% | 2.32% | 2.44% | 2.70% | 3.27% | 2.92% | 2.98% |
| 同類基金最低 | 0.10% | 0.15% | 0.07% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.25% | 0.29% | 0.29% | 0.08% | 0.10% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.33% | 0.71% | 0.13% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最高不得超過發行價格之2%
買回手續費
詳公開說明書
基本資訊
基本資料
- 基金名稱復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B
- ISIN CodeTW000T2202B5
- 境內境外境內
- 成立日期2007/11/26
- 基金類型平衡型
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模台幣1.08億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣58.63億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人朱展志
- 管理公司A0022-復華證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行合作金庫商業銀行
參考指數與ETF
參考指數
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球
投資標的
主要投資於受益憑證
投資特色
本基金共有三大特色: 24 1.分散投資多元且低相關的各大類市場 本基金可投資範圍擴大至各類金融市場,彼此相關性低,可同時兼顧資 本利得和股息債息收益,提供基金多元的獲利來源,在市場多頭時期可 享有較高的報酬,亦可在市場空頭時期降低投資組合波動度及下方風險。 2.高投資效率的資產配置模型 本基金之資產配置模型包含「動能配置模組」及「市場多空模組」兩部 分,藉此可充分掌握各市場的中長期趨勢及市場風險的變化,以利動態 加碼強勢市場並減碼弱勢市場,因此可同時兼顧長期及短期的報酬表現, 並提昇基金之投資效率。 3.質量並重的子基金篩選機制 本基金同時以質化及量化的方法從事子基金之篩選,同時基金團隊亦會 每季重新檢視子基金表現,定期汰弱換強,維持投資標的的品質。
基本投資方針及範圍
(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及 維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前 項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於 本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);本 基金至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過 本基金淨資產價值之百分之三十;且自成立日起屆滿六個月後,投資於外 國子基金之總金額每會計年度平均應達本基金淨資產價值之百分之五十 (含)。但上述投資地區發生下述特殊情況,迄恢復正常後一個月止,依經 理公司之專業判斷,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受上述比例 之限制。 (二)前款所指「特殊情況」之考量,應包括經理公司針對以下因素之專業判斷: 1.基金信託契約終止前一個月。 2.前述子基金之基金註冊地同時有三地以上或主要基金註冊地(即本基金 投資達淨資產價值之百分之三十以上之基金註冊地)發生政治、經濟或 社會情勢之重大變動(如罷工、暴動、戰爭、石油危機、外匯管制等)、 法令政策變更或有不可抗力情事者。 (三)經理公司為避險目的得利用換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣與外 幣間匯率選擇權及一籃子外幣間(不含人民幣)匯率避險交易 (Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權等)等交易方 式,處理本基金資產之匯入匯出,並應符合中華民國中央銀行及金管會之 相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。 (四)經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自貨幣、有 價證券、利率或指數之期貨、選擇權或期貨選擇權及其他經金管會核准之 4 證券相關商品之交易,但須符合金管會之「證券投資信託事業運用證券投 資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規 定。 (五)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或 其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。 上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證 人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機 構評等達一定等級以上者。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
