淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.82% | -2.64% | 19/22 | 14% |
| 3個月 | -1.45% | -1.36% | 19/22 | 14% |
| 6個月 | +3.86% | -6.01% | 15/22 | 32% |
| 1年 | +21.60% | +9.32% | 10/22 | 55% |
| 3年 | +41.98% | +48.93% | 6/22 | 73% |
| 5年 | +167.06% | +257.44% | 6/22 | 73% |
| 10年 | +314.34% | -- | 7/22 | 68% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +18.24% | +3.33% | 11/22 | 50% |
| 2023年 | +50.18% | +72.61% | 9/22 | 59% |
| 2022年 | -23.77% | -15.71% | 4/22 | 82% |
| 2021年 | +33.72% | +62.79% | 17/22 | 23% |
| 2020年 | +39.65% | +32.45% | 2/22 | 91% |
| 2019年 | +29.07% | +45.82% | 12/22 | 45% |
| 2018年 | -13.37% | -- | 8/22 | 64% |
| 2017年 | +23.52% | -- | 12/22 | 45% |
| 2016年 | +2.57% | -- | 10/22 | 55% |
| 2015年 | +10.33% | -- | 4/22 | 82% |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +800.0萬 | 19/22 | 14% | -600.0萬 | 20/22 | 9% | +200.0萬 | 12/22 | 45% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2400.0萬 | 21/22 | 5% | -1900.0萬 | 20/22 | 9% | +500.0萬 | 16/22 | 27% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +6113.9萬 | 18/22 | 18% | -9198.9萬 | 20/22 | 9% | -3085.0萬 | 18/22 | 18% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.5億 | 17/22 | 23% | -1.8億 | 20/22 | 9% | -2946.6萬 | 5/22 | 77% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 18.49% | 11.16% |
| 3年 | 21.85% | 25.46% |
| 5年 | 20.96% | 29.54% |
| 10年 | 18.08% | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 82.93% | 2.25% | 10.50% | -1.26% | 4.96% | 2.60% | 12.45% | 13.24% | 19.92% | 11.17% | 7.07% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 157.03% | 135.47% | 153.47% | 314.58% | 287.45% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 1540.68% | 800.62% | 922.37% | 1200.72% | 936.67% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 111.38% | -10.72% | 12.34% | 80.32% | 21.31% |
| 同類中排名(低到高) | 4/22 | 4/22 | 7/22 | 8/22 | 8/22 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.92% | 1.82% | 1.94% | 2.41% | 2.32% | 2.80% | 3.05% | 3.12% | 3.25% | 3.29% | 2.86% | 3.84% | 4.23% | 4.43% | 3.03% | 5.69% | 0.31% |
| 經理費率(每年) | 1.60% | ||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.15% | ||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.83% | 2.70% | 2.88% | 3.21% | 3.05% | 3.14% | 2.90% | 2.83% | 2.92% | 2.94% | 2.78% | 3.00% | 3.32% | 3.46% | 3.42% | 3.53% | 2.74% |
| 同類基金最高 | 6.35% | 3.94% | 4.65% | 5.11% | 5.76% | 5.21% | 4.00% | 3.76% | 3.84% | 3.80% | 3.50% | 3.87% | 4.72% | 5.40% | 5.70% | 5.69% | 4.45% |
| 同類基金最低 | 1.92% | 1.82% | 1.94% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.23% | 1.93% | 1.97% | 2.07% | 2.09% | 1.93% | 2.09% | 1.99% | 1.99% | 1.99% | 0.31% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱施羅德台灣樂活中小基金-A類型
- ISIN CodeTW000T4209Y0
- 境內境外境內
- 成立日期2007/11/16
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣中小型股
- 此級別基金規模台幣3.81億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣5.06億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人葉獻文(核心經理人)/游秋華(協管經理人,管理類別:1)
- 管理公司A0042-施羅德證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣
投資標的
投資於中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票)、台灣存託憑證、基金受益憑證(含指數股票型基金)、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。以從事再生能源、節源、環保運動、休閒、生技醫療、有機保健食品及EZ TECH產業等樂活概念之中小型公司所發行之上市或上櫃股票為主。
投資特色
(1) 本基金最主要特色是投資上櫃公司及實收資本額新臺幣捌拾億元(含)以 下或總市值新臺幣陸佰億元(含)以下之上市公司股票,中小型公司股票 的特色是企業經營型態較為靈活、股本小、籌碼穩定及成長性高的優勢, 往往在股市多頭之際,爆發力十足。 (2) 本基金主要投資特色在於追求樂活概念( Lifestyles of health and sustainability),樂活精神在於追求永續發展以及更好的自然環境與生活品 質。本基金同時鎖定再生能源、節源、環保、運動、休閒、生技醫療、有 機保健食品及 EZ TECH 產業等樂活概念類股進行主要投資標的。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市 或上櫃股票(含承銷股票)、台灣存託憑證、基金受益憑證(含指數股票型基金)、 政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、附認股權公司債、金融債券 (含次順位金融債券)、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融 資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、及依不動產證券化條例募集 之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。並依下列規範 進行投資: 1、本基金投資於以從事於再生能源、節源、環保、運動、休閒、生技醫療、有機 保健食品及 EZ TECH 產業等樂活(Lifestyles of health and sustainability)概 念之中小型公司所發行之上市或上櫃股票為主。原則上,本基金自成立日起三 個月後,投資於上市或上櫃股票(含承銷股票)及台灣存託憑證之總額不低於 本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於前述主要投資產業之股票總額 不低於本基金淨資產價值之百分之六十。 2、前述1所稱「中小型公司」之認定為上櫃公司及實收資本額新臺幣捌拾億元(含) 以下或總市值新臺幣陸佰億元(含)以下之上市公司。前述實收資本額或總市 值(係為股數與股價相乘之值)之認定,實收資本額或總市值之股數以前一營業 日各該上市公司於彭博資訊之公告為認定標準,而總市值之股價認定時點係以 前一營業日收盤價為準。有關「EZ TECH」產業之定義為,讓消費者輕鬆操作, 且具環保節能的創新科技產業。 3、但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個 月,或證券交易所或證券櫃檯買賣中心發布之發行量加權股價指數有下列情形 之一起,迄恢復正常後一個月止: (1) 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含 本數)。 (2) 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以 上(含本數)。 4、俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述1 之比例限制。
