施羅德台灣樂活中小基金-A類型
55.93
台幣
-0.06 (-0.11%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF
台灣中小型股ETF (00733)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 55.93 | -0.0600 | -0.11% |
| 2025/07/10 | 55.99 | +0.3500 | +0.63% |
| 2025/07/09 | 55.64 | +0.6800 | +1.24% |
| 2025/07/08 | 54.96 | +0.3600 | +0.66% |
| 2025/07/07 | 54.6 | -0.6500 | -1.18% |
| 2025/07/04 | 55.25 | -0.4500 | -0.81% |
| 2025/07/03 | 55.7 | +0.4800 | +0.87% |
| 2025/07/02 | 55.22 | +0.1100 | +0.20% |
| 2025/07/01 | 55.11 | +0.0600 | +0.11% |
| 2025/06/30 | 55.05 | -0.1800 | -0.33% |
| 2025/06/27 | 55.23 | +0.2400 | +0.44% |
| 2025/06/26 | 54.99 | -0.1500 | -0.27% |
| 2025/06/25 | 55.14 | +0.6300 | +1.16% |
| 2025/06/24 | 54.51 | +1.4000 | +2.64% |
| 2025/06/23 | 53.11 | -0.3000 | -0.56% |
| 2025/06/20 | 53.41 | -0.2400 | -0.45% |
| 2025/06/19 | 53.65 | -0.5100 | -0.94% |
| 2025/06/18 | 54.16 | -0.1200 | -0.22% |
| 2025/06/17 | 54.28 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/06/16 | 54.29 | +0.0500 | +0.09% |
| 2025/06/13 | 54.24 | -0.2500 | -0.46% |
| 2025/06/12 | 54.49 | -0.4600 | -0.84% |
| 2025/06/11 | 54.95 | +0.5500 | +1.01% |
| 2025/06/10 | 54.4 | +1.4400 | +2.72% |
| 2025/06/09 | 52.96 | +0.4300 | +0.82% |
| 2025/06/06 | 52.53 | -0.2600 | -0.49% |
| 2025/06/05 | 52.79 | +0.5900 | +1.13% |
| 2025/06/04 | 52.2 | +0.7000 | +1.36% |
| 2025/06/03 | 51.5 | +0.4700 | +0.92% |
| 2025/06/02 | 51.03 | -0.8400 | -1.62% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
