施羅德台灣樂活中小基金-A類型
92.02
台幣
+2.32 (2.59%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF
台灣中小型股ETF (00733)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 92.02 | +2.3200 | +2.59% |
| 2026/01/26 | 89.7 | +1.7600 | +2.00% |
| 2026/01/23 | 87.94 | +2.5600 | +3.00% |
| 2026/01/22 | 85.38 | +2.1700 | +2.61% |
| 2026/01/21 | 83.21 | -0.5900 | -0.70% |
| 2026/01/20 | 83.8 | +2.1400 | +2.62% |
| 2026/01/19 | 81.66 | -0.9000 | -1.09% |
| 2026/01/16 | 82.56 | +0.9800 | +1.20% |
| 2026/01/15 | 81.58 | -1.6000 | -1.92% |
| 2026/01/14 | 83.18 | +2.1900 | +2.70% |
| 2026/01/13 | 80.99 | +0.4900 | +0.61% |
| 2026/01/12 | 80.5 | +0.4000 | +0.50% |
| 2026/01/09 | 80.1 | +1.1900 | +1.51% |
| 2026/01/08 | 78.91 | -1.5900 | -1.98% |
| 2026/01/07 | 80.5 | -1.1800 | -1.44% |
| 2026/01/06 | 81.68 | +1.6800 | +2.10% |
| 2026/01/05 | 80 | +0.7500 | +0.95% |
| 2026/01/02 | 79.25 | -0.4000 | -0.50% |
| 2025/12/31 | 79.65 | -0.2200 | -0.28% |
| 2025/12/30 | 79.87 | +0.4800 | +0.60% |
| 2025/12/29 | 79.39 | -0.7900 | -0.99% |
| 2025/12/26 | 80.18 | +1.3600 | +1.73% |
| 2025/12/24 | 78.82 | +1.6500 | +2.14% |
| 2025/12/23 | 77.17 | -0.1400 | -0.18% |
| 2025/12/22 | 77.31 | +1.2000 | +1.58% |
| 2025/12/19 | 76.11 | +1.8500 | +2.49% |
| 2025/12/18 | 74.26 | -0.2600 | -0.35% |
| 2025/12/17 | 74.52 | -1.0100 | -1.34% |
| 2025/12/16 | 75.53 | -2.0100 | -2.59% |
| 2025/12/15 | 77.54 | -0.7400 | -0.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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