淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.60% | -0.90% | 26/50 | 48% |
| 3個月 | -0.34% | +3.37% | 37/50 | 26% |
| 6個月 | -1.85% | +7.43% | 48/50 | 4% |
| 1年 | +10.50% | +24.68% | 49/50 | 2% |
| 3年 | +12.85% | +18.61% | 15/50 | 70% |
| 5年 | -- | +69.97% | -- | -- |
| 10年 | -- | +143.58% | -- | -- |
| 15年 | -- | +287.63% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.76% | +18.47% | 45/50 | 10% |
| 2023年 | +28.55% | +22.30% | 6/50 | 88% |
| 2022年 | -17.62% | -18.37% | 11/50 | 78% |
| 2021年 | -- | +18.67% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +16.33% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +26.58% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -9.18% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +24.35% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +8.40% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -2.22% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +3.82% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.35% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +16.78% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -7.85% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +12.77% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +32.35% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +500.0萬 | 28/50 | 44% | -1000.0萬 | 31/50 | 38% | -500.0萬 | 30/50 | 40% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1600.0萬 | 31/50 | 38% | -1900.0萬 | 33/50 | 34% | -300.0萬 | 27/50 | 46% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3346.1萬 | 28/50 | 44% | -4738.1萬 | 34/50 | 32% | -1392.0萬 | 22/50 | 56% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3.2億 | 21/50 | 58% | -10.8億 | 16/50 | 68% | -7.6億 | 44/50 | 12% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.66% | 8.79% |
| 3年 | 15.39% | 16.26% |
| 5年 | -- | 18.88% |
| 10年 | -- | 15.79% |
| 15年 | -- | 16.01% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
ASSA ABLOY AB-B | 4.65% |
UNITEDHEALTH GROUP INC | 4.56% |
ADOBE SYSTEMS INC | 4.28% |
ALPHABET INC CL A | 4.25% |
AMAZON.COM INC | 4.22% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | 4.13% |
NOVO NORDISK A/S-B | 4.12% |
VISA INC-CLASS A SHARES | 4.08% |
CORPAY INC | 4.07% |
ACCENTURE PLC-CL A | 4.04% |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 4.02% |
S&P GLOBAL INC | 3.91% |
MONSTER BEVERAGE CORP | 3.88% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 52.56% | 2.52% | 3.79% | 2.82% | -0.07% | 16.24% | 0.50% | -1.32% | 13.09% | 16.63% | -0.33% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | -2.37% | 24.11% | 12.58% | 52.86% | -42.72% | 19.14% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 568.08% | 1655.92% | 1359.52% | 366.99% | 38.53% | 19.14% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -2.37% | 24.11% | -25.18% | -69.05% | -42.72% | -33.68% |
| 同類中排名(低到高) | 1/50 | 1/50 | 4/50 | 5/50 | 1/50 | 7/50 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.05% | 2.11% | 2.11% | 2.15% | 2.15% | 2.21% | 2.20% | 2.25% | 2.23% | 2.23% | 2.23% | 2.17% | 2.39% | 2.38% | 2.70% | 2.78% | 0.68% |
| 經理費率(每年) | 1.00% | ||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.22% | ||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 1.56% | 1.65% | 1.56% | 1.49% | 1.48% | 1.60% | 1.88% | 1.93% | 2.08% | 1.77% | 1.85% | 1.86% | 2.01% | 1.93% | 2.03% | 2.04% | 1.66% |
| 同類基金最高 | 3.36% | 4.69% | 4.55% | 2.89% | 2.35% | 2.35% | 2.52% | 2.79% | 2.65% | 2.66% | 2.73% | 2.68% | 3.33% | 2.60% | 3.32% | 2.93% | 2.83% |
| 同類基金最低 | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.80% | 1.18% | 1.07% | 1.27% | 0.01% | 1.02% | 1.02% | 1.05% | 1.00% | 0.94% | 1.06% | 0.68% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱安聯全球人口趨勢基金-R類型-新臺幣
- ISIN CodeTW000T3617B3
- 境內境外境內
- 成立日期2007/09/27
- 基金類型股票型
- 基金組別全球成長股
- 此級別基金規模台幣4,080萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣8.25億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人洪華珍
- 管理公司A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行第一商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國、美國、加拿大、墨西哥、哥倫比亞、巴西、智利、日本、香港、大陸地區、韓國、馬來西亞、印尼、新加坡、菲律賓、泰國、印度、以色列、澳洲、紐西蘭、捷克、匈牙利、土耳其、波蘭、希臘、俄羅斯、盧森堡、奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、瑞典、瑞士、法國、德國、英國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、葡萄牙、西班牙、埃及及南非等國
投資標的
本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證〔包括指數股票型基金(ETF)〕、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。美國、加拿大、墨西哥、哥倫比亞、巴西、智利、日本、香港、大陸地區、韓國、馬來西亞、印尼、新加坡、菲律賓、泰國、印度、以色列、澳洲、紐西蘭、捷克、匈牙利、土耳其、波蘭、希臘、俄羅斯、盧森堡、奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、瑞典、瑞士、法國、德國、英國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、葡萄牙、西班牙、埃及及南非等國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之上述國家店頭市場交易之股票(含承銷股票)、受益憑證、基金股份、投資單位(包括放空型ETF(Exchange Traded Fund)及商品ETF)或存託憑證;符合金管會規定的評等之一定等級,由國家或機構所保證或發行,於上述國家交易之債券;經金管會依境外基金管理辦法核准得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位;本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有關法令或相關規定修正者,依修正後之規定。
本基金適合之投資人屬性分析
1.本基金聚焦於全球人口趨勢相關產業之股票,波動度高於一般全球市場股票基金、低於新興 市場股票基金。 2.本基金適合能承受較高波動與高風險之非保守型投資人。
投資特色
全球人口趨勢為發掘歐洲、北美、日本等國家正邁向高齡化社會,和亞洲及其他新興市場 國家的高人口出生率、年輕勞動力正快速崛起之人口趨勢變化,其中所儼然而升的熟齡商 機和新興市場消費新勢力,兩大人口趨勢所帶來的人口財和投資契機將主宰未來全球發展 和經濟。 1. 掌握時代的脈動趨勢,就能早一步獲得機會和創造趨勢財富,徹底洞悉趨勢環境並 善用機會,趨勢財富必將緊跟而至; 2. 安聯資產管理全球股票研究團隊整合集團內部四大研究資源,研究資源包含:(a)全 球擁有252*位田野調查員、11名內部研究人員、68位草根性研究記者、建立超過 50,000個產業聯繫點的草根性研究、(b)全球科技、健康護理、金融、電訊/媒體、工 業/服務和消費/零售產業分析師、(c) 總體經濟研究、(d)區域型股票投資組合團隊, 共同探詢符合全球人口趨勢和深具投資價值的股票; 6 3. 一舉掌握全球兩大未來人口趨勢,成熟國家人口高齡化,年齡力量正開創新的熟年 市場,帶來新老人力量;另外,新興市場人口快速成長和勞動力上升,人口結構轉 變有助於新興市場經濟蓄勢待發,新富階級更引爆龐大的消費新勢力。崛起中的熟 齡族活力(熟齡商機、銀髮商機),和新興市場因應人口成長所帶來的房地產、消 費、基礎建設及其他相關產業商機,兩股人潮匯流,所帶動的金流交互激盪,兩大 人口趨勢投資主題成長前景長期看俏; 4. 本基金在人口老化和人口快速崛起兩大結構趨勢中,彈性調整,不僅享有新興市場 的產業爆發潛力,更同時擁有成熟國家產業的穩定性,有效降低單一產業或區域的 波動風險; 5. 安聯資產管理擁有全方位的研究資源,運用區域型股票基金經理人、國家股票基金 經理人、產業基金經理人、產業分析師、草根性研究團隊.....等具備深度與廣度的集 團全球研究資源,精選全球人口趨勢優質股票,發掘大未來人口趨勢商機; 6. 本基金投資於先進、新穎的人口趨勢產業,聚焦於七大商機,商機一:金融服務業 、商機二:健康醫療保健產業、商機三:消費性產業及服務業、商機四:房地產業( 含REITS)、商機五:基礎建設業及公用事業、商機六:運輸及能源業者、商機七:糧 食及食品供應商,及其他相關產業,本基金跳脫傳統大盤指標投資範疇限制,全面 掌握人口趨勢商機和趨勢財富; 7. 安聯資產管理為領導創新的投資專家,卓越商品創新研發能力,延續發掘全球綠能 趨勢產業龐大商機的成功經驗,掌握未來趨勢,洞察投資先機。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標 。本基金主要投資策略專注於研究人口結構變化趨勢(Demographic Trends)議題,因應人口增 長或人口老化所衍生之相關需求。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國有價證 券及外國之有價證券。經理公司並應依下列規範進行投資: (一) 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股票) 、經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃 之興櫃股票、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、基金受益憑證〔含指數股票型基金 (ETF)、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託 基金〕、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、交換公 司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、依金融資 產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不 動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。 (二) 本基金投資於外國之有價證券包括: 1. 美國、加拿大、墨西哥、哥倫比亞、巴西、智利、日本、香港、大陸地區、韓國、 馬來西亞、印尼、新加坡、菲律賓、泰國、印度、以色列、澳洲、紐西蘭、捷克、 匈牙利、土耳其、波蘭、希臘、俄羅斯、盧森堡、奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、 瑞典、瑞士、法國、德國、英國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、葡萄牙、西班牙 、埃及及南非等國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資 市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經 金管會核准之上述國家店頭市場交易之股票(含承銷股票)、認購(售)權證或認 股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券(REITs)、基金受益憑證、基金股份 、投資單位(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)或存託憑證; 2. 符合金管會規定的評等之一定等級,由國家或機構所保證或發行,於上述國家交易 之債券; 3. 經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑 證、基金股份或投資單位; 3 4. 本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有關法令或相關規 定修正者,依修正後之規定。 (三) 本基金主要聚焦於成熟國家人口老化和新興國家人口快速成長帶來的商機,主要投資於下 列幾種與人口結構變化趨勢(Demographic Trends)議題相關之產業。包括: 1. 金融服務業:因應人口老年化社會所衍生對儲蓄、保險及資產管理等金融服務需求 增長,受益的信託、退休基金、壽險及資產管理等相關業者等。此外,因應新興經 濟體崛起,整體民眾生活水平由貧轉富,對消費借貸、房貸、資金週轉等金融服務 需求亦處於快速成長,相關金融服務業者亦為投資標的; 2. 健康醫療保健產業:無論老年化社會或新興人口增長社會,對各種醫療保健服務需 求均顯著成長,受益的醫療保健、製藥、生技及退休照護等相關業者等; 3. 消費性產業及服務業:老年化或新興人口各有其偏好之消費傾向,衍生相關消費及 服務需求之成長,受益的必須性消費(Consumer Staples)及循環性消費(Consumer Discretionary)相關業者等,例如化粧品業、精品業、保全業、休閒業及殯葬業等 4. 房地產業(含REITS):因應人口增長社會及其工商業發展,住宅需求及商用不動產需 求成長,相關房地產業者普遍受益。此外,人口老年化社會,對退休養老居住之要 求品質提高,部份房地產業者亦明顯受益; 5. 基礎建設業及公用事業:因應人口增長社會及都市化所衍生對公共工程及公用事業 之需求大增,受益的營建業者、一般基礎建設業者、科技基礎建設業者、工業類股 、公用事業、水資源業者、電信業及其上游的原物料業等; 6. 運輸及能源業者:人口增長社會及其發展出的代工模式,衍生大量對原物料及商品 的運輸需求,並消耗大量能源,運輸業者及能源業者明顯受惠; 7. 糧食及食品供應商:因應部份新興市場人口增長及生活水平提高,對糧食及食品需求 的量及品質要求提高,對糧食及食品供應商的營運助益極大。 (四) 原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於上市及上櫃公司股票、承銷股票、存 託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。 (五) 原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於前述(二)所列國外地區之有價證券總 額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。 (六) 原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於前述(三)所列主要投資產業之有價證 券總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。 4 (七) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前 述(四)至(六)投資比例之限制。所謂「特殊情形」係指: 1. 本基金信託契約終止前一個月;或 2. 本基金之投資所在國任五個投資國或投資總額佔本基金淨資產價值百分之十以上之 國家或地區發生下列任一情事者: (1) 發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻 擊等),造成該國金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、重大法令政策變 更、不可抗力情事或、實施外匯管制或該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達百分之 五時迄恢復正常後一個月止;或 (2) 證券交易市場所發布之股價指數有下列情形之一時迄恢復正常後一個月止: A. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅達十五%(含本數)以上 或累計跌幅達十%(含本數)以上;或 B. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅達三十%(含本數)以 上或累計跌幅達二十%(含本數)以上。 (八) 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述(四)至(六)之 比例限制。 (九) 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回交易或買入短期票 券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除法令另有 規定外,上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承 兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上 者。 (十) 經理公司得運用本基金,從事衍生自股價指數、股票、存託憑證或指數股票型基金之期貨 或選擇權等證券相關商品之交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託 基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及金管會之其他相關規定。
