安聯全球人口趨勢基金-R類型-新臺幣
11.68
台幣
-0.06 (-0.51%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 97.19% |
| 國外北美 | 72.39% |
| 國外已開發歐洲 | 20.91% |
| 國外日本 | 2.03% |
| 國外亞洲不含日本 | 1.86% |
| 存款 | 2.75% |
| 活期存款 | 2.75% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ASSA ABLOY AB-B | 4.65% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 4.56% |
| ADOBE SYSTEMS INC | 4.28% |
| ALPHABET INC CL A | 4.25% |
| AMAZON.COM INC | 4.22% |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 4.13% |
| NOVO NORDISK A/S-B | 4.12% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 4.08% |
| CORPAY INC | 4.07% |
| ACCENTURE PLC-CL A | 4.04% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 4.02% |
| S&P GLOBAL INC | 3.91% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 3.88% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ASSA ABLOY AB-B | 4.65% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 4.56% |
| ALPHABET INC CL A | 4.25% |
| AMAZON.COM INC | 4.22% |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 4.13% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 4.08% |
| CORPAY INC | 4.07% |
| ACCENTURE PLC-CL A | 4.04% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 4.02% |
| S&P GLOBAL INC | 3.91% |
| ADOBE SYSTEMS INC | 3.85% |
| ROPER INDUSTRIES INC | 3.72% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 3.68% |
| NOVO NORDISK A/S-B | 3.48% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 3.07% |
| ASML HOLDING NV | 2.73% |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 2.41% |
| DOLLARAMA INC | 2.24% |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 2.19% |
| SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC | 2.13% |
| KEYENCE CORP | 2.12% |
| DIPLOMA PLC | 2.01% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 1.99% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 1.93% |
| GRACO INC | 1.92% |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 1.90% |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 1.89% |
| AMPHENOL CORP | 1.89% |
| INTUIT INC | 1.85% |
| COPART INC | 1.83% |
| EQUIFAX INC | 1.75% |
| ENTEGRIS INC | 1.67% |
| BECHTLE AG | 1.64% |
| NESTLE SA-REG | 1.57% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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