安聯全球人口趨勢基金-R類型-新臺幣
11.68
台幣
-0.06 (-0.51%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 11.68 | -0.0600 | -0.51% |
| 2024/11/18 | 11.74 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/11/15 | 11.7 | -0.2800 | -2.34% |
| 2024/11/14 | 11.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 11.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 11.98 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/11/11 | 12 | +0.1200 | +1.01% |
| 2024/11/08 | 11.88 | -0.0800 | -0.67% |
| 2024/11/07 | 11.96 | +0.1500 | +1.27% |
| 2024/11/06 | 11.81 | +0.2500 | +2.16% |
| 2024/11/05 | 11.56 | +0.1100 | +0.96% |
| 2024/11/04 | 11.45 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/01 | 11.44 | -0.1000 | -0.87% |
| 2024/10/30 | 11.54 | -0.0500 | -0.43% |
| 2024/10/29 | 11.59 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/28 | 11.6 | +0.0400 | +0.35% |
| 2024/10/25 | 11.56 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/24 | 11.58 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/23 | 11.61 | -0.0700 | -0.60% |
| 2024/10/22 | 11.68 | -0.0700 | -0.60% |
| 2024/10/21 | 11.75 | -0.1200 | -1.01% |
| 2024/10/18 | 11.87 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/10/17 | 11.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 11.83 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/15 | 11.84 | -0.1700 | -1.42% |
| 2024/10/14 | 12.01 | +0.0600 | +0.50% |
| 2024/10/11 | 11.95 | +0.0600 | +0.50% |
| 2024/10/09 | 11.89 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/10/08 | 11.86 | +0.0600 | +0.51% |
| 2024/10/07 | 11.8 | -0.0300 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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