安聯全球人口趨勢基金-R類型-新臺幣
11.39
台幣
+0.04 (0.35%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.39 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/03/31 | 11.35 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/28 | 11.33 | -0.2100 | -1.82% |
| 2025/03/27 | 11.54 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/26 | 11.55 | -0.1300 | -1.11% |
| 2025/03/25 | 11.68 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/03/24 | 11.63 | +0.1900 | +1.66% |
| 2025/03/21 | 11.44 | -0.0700 | -0.61% |
| 2025/03/20 | 11.51 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/03/19 | 11.55 | +0.0700 | +0.61% |
| 2025/03/18 | 11.48 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/03/17 | 11.53 | +0.0900 | +0.79% |
| 2025/03/14 | 11.44 | +0.2100 | +1.87% |
| 2025/03/13 | 11.23 | -0.1700 | -1.49% |
| 2025/03/12 | 11.4 | +0.0800 | +0.71% |
| 2025/03/11 | 11.32 | -0.1100 | -0.96% |
| 2025/03/10 | 11.43 | -0.2600 | -2.22% |
| 2025/03/07 | 11.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 11.69 | -0.1000 | -0.85% |
| 2025/03/05 | 11.79 | +0.2000 | +1.73% |
| 2025/03/04 | 11.59 | -0.1300 | -1.11% |
| 2025/03/03 | 11.72 | +0.0900 | +0.77% |
| 2025/02/27 | 11.63 | -0.1900 | -1.61% |
| 2025/02/26 | 11.82 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/02/25 | 11.77 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/02/24 | 11.74 | -0.0700 | -0.59% |
| 2025/02/21 | 11.81 | -0.1900 | -1.58% |
| 2025/02/20 | 12 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/02/19 | 12.02 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/02/18 | 12.04 | +0.0200 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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