安聯全球人口趨勢基金-R類型-新臺幣
10.84
台幣
+0.05 (0.46%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.84 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/07/09 | 10.79 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/07/08 | 10.74 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/07/07 | 10.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 10.71 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/07/02 | 10.72 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/07/01 | 10.78 | -0.2300 | -2.09% |
| 2025/06/30 | 11.01 | +0.3000 | +2.80% |
| 2025/06/27 | 10.71 | +0.1000 | +0.94% |
| 2025/06/26 | 10.61 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/06/25 | 10.65 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/06/24 | 10.7 | +0.1100 | +1.04% |
| 2025/06/23 | 10.59 | +0.1500 | +1.44% |
| 2025/06/20 | 10.44 | -0.0700 | -0.67% |
| 2025/06/18 | 10.51 | -0.0600 | -0.57% |
| 2025/06/17 | 10.57 | -0.1300 | -1.21% |
| 2025/06/16 | 10.7 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/06/13 | 10.64 | -0.2500 | -2.30% |
| 2025/06/12 | 10.89 | -0.0900 | -0.82% |
| 2025/06/11 | 10.98 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/06/10 | 11 | +0.0700 | +0.64% |
| 2025/06/09 | 10.93 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/06/06 | 10.9 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/06/05 | 10.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/04 | 10.83 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/06/03 | 10.8 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/06/02 | 10.76 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/05/29 | 10.79 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/05/28 | 10.75 | -0.0900 | -0.83% |
| 2025/05/27 | 10.84 | +0.1700 | +1.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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