安聯全球人口趨勢基金-R類型-新臺幣
10.8
台幣
-0.15 (-1.37%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.8 | -0.1500 | -1.37% |
| 2025/05/20 | 10.95 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/05/19 | 10.98 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/05/16 | 10.94 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/05/15 | 10.9 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/14 | 10.89 | -0.0800 | -0.73% |
| 2025/05/13 | 10.97 | +0.1100 | +1.01% |
| 2025/05/12 | 10.86 | +0.2900 | +2.74% |
| 2025/05/09 | 10.57 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/05/08 | 10.59 | +0.0700 | +0.67% |
| 2025/05/07 | 10.52 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/05/06 | 10.48 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/05 | 10.49 | -0.3100 | -2.87% |
| 2025/05/02 | 10.8 | -0.1100 | -1.01% |
| 2025/04/30 | 10.91 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/04/29 | 10.96 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/04/28 | 10.99 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/04/25 | 11.03 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/04/24 | 10.99 | +0.2000 | +1.85% |
| 2025/04/23 | 10.79 | +0.1500 | +1.41% |
| 2025/04/22 | 10.64 | +0.1800 | +1.72% |
| 2025/04/21 | 10.46 | -0.1700 | -1.60% |
| 2025/04/17 | 10.63 | -0.1000 | -0.93% |
| 2025/04/16 | 10.73 | -0.1800 | -1.65% |
| 2025/04/15 | 10.91 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/14 | 10.88 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/04/11 | 10.84 | +0.1400 | +1.31% |
| 2025/04/10 | 10.7 | -0.1100 | -1.02% |
| 2025/04/09 | 10.81 | +0.5900 | +5.77% |
| 2025/04/08 | 10.22 | -0.0300 | -0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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