淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.53% | -8.26% | 51/55 | 7% |
| 3個月 | +0.24% | -6.98% | 45/55 | 18% |
| 6個月 | +4.47% | -3.23% | 51/55 | 7% |
| 1年 | +16.34% | -0.58% | 38/55 | 31% |
| 3年 | -0.59% | -24.21% | 25/55 | 55% |
| 5年 | +11.64% | -23.46% | 10/55 | 82% |
| 10年 | +37.30% | -8.05% | 12/55 | 78% |
| 15年 | +84.90% | +45.53% | 14/55 | 75% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +9.95% | -9.03% | 22/55 | 60% |
| 2023年 | +11.18% | +6.28% | 16/55 | 71% |
| 2022年 | -22.60% | -21.84% | 29/55 | 47% |
| 2021年 | +16.38% | +9.37% | 33/55 | 40% |
| 2020年 | +0.91% | -9.00% | 4/55 | 93% |
| 2019年 | +21.06% | +19.88% | 16/55 | 71% |
| 2018年 | -3.73% | -8.22% | 7/55 | 87% |
| 2017年 | +9.75% | +15.49% | 14/55 | 75% |
| 2016年 | -6.97% | +0.32% | 29/55 | 47% |
| 2015年 | -2.49% | -3.22% | 12/55 | 78% |
| 2014年 | +11.43% | +4.34% | 19/55 | 65% |
| 2013年 | +13.35% | +4.36% | 4/55 | 93% |
| 2012年 | +18.59% | +39.12% | 15/55 | 73% |
| 2011年 | -11.57% | -15.05% | 14/55 | 75% |
| 2010年 | +7.55% | +22.08% | 14/55 | 75% |
| 2009年 | +30.34% | +36.46% | 10/55 | 82% |
| 2008年 | -49.25% | -50.50% | 9/55 | 84% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +200.0萬 | 38/55 | 31% | -400.0萬 | 52/55 | 5% | -200.0萬 | 16/55 | 71% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +300.0萬 | 52/55 | 5% | -1300.0萬 | 50/55 | 9% | -1000.0萬 | 36/55 | 35% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +545.1萬 | 52/55 | 5% | -2289.6萬 | 50/55 | 9% | -1744.5萬 | 48/55 | 13% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1237.7萬 | 52/55 | 5% | -2680.7萬 | 50/55 | 9% | -1443.0萬 | 32/55 | 42% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 2.1% | |||
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/09 | 0.035 | 台幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/10 | 0.032 | 台幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/10 | 0.032 | 台幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/10 | 0.031 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 2.1% | |||
| 2023/09/28 | 2023/10/02 | 2023/10/06 | 0.029 | 台幣 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/10 | 0.029 | 台幣 |
| 2023/03/31 | 2023/04/06 | 2023/04/12 | 0.028 | 台幣 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/10 | 0.028 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.26% | 18.83% |
| 3年 | 16.62% | 19.65% |
| 5年 | 17.72% | 22.18% |
| 10年 | 14.22% | 17.56% |
| 15年 | 13.89% | 18.12% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
GOODMAN GROUP | 9.78% |
VONOVIA SE | 8.64% |
PROLOGIS | 6.47% |
SEGRO PLC | 5.51% |
EQUINIX INC | 5.42% |
MITSUI FUDOSAN CO LT | 4.59% |
WELLTOWER INC | 4.47% |
SCENTRE GROUP | 3.79% |
AMERICAN TOWER CORP | 3.76% |
SUN HUNG KAI PROPERT | 3.62% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.27% | 2.23% | 2.16% | 2.14% | 2.14% | 2.21% | 2.39% | 2.31% | 2.61% | 2.67% | 2.63% | 3.08% | 2.55% | 2.15% | 2.79% | 2.77% | 1.49% |
| 經理費率(每年) | 1.75% | ||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.23% | ||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.10% | 2.08% | 1.96% | 2.09% | 2.11% | 2.18% | 2.37% | 2.09% | 2.30% | 2.32% | 2.41% | 2.46% | 2.61% | 2.78% | 2.79% | 2.53% | 2.20% |
| 同類基金最高 | 3.21% | 3.18% | 3.19% | 3.23% | 3.35% | 3.35% | 3.54% | 3.54% | 3.28% | 3.24% | 3.41% | 3.33% | 3.29% | 3.87% | 3.52% | 2.90% | 3.06% |
| 同類基金最低 | 1.02% | 0.98% | 0.99% | 1.00% | 0.98% | 0.98% | 1.85% | 1.49% | 1.81% | 1.98% | 1.96% | 1.97% | 2.00% | 2.09% | 2.21% | 2.08% | 1.41% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱第一金全球不動產證券化基金B
- ISIN CodeTW000T0326B4
- 境內境外境內
- 成立日期2007/06/29
- 基金類型股票型
- 基金組別全球不動產(REIT)類股
- 此級別基金規模台幣4,072萬 (2024/09/30)
- 基金總規模台幣1.28億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人林志映
- 管理公司A0003-第一金證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行彰化商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
北美、歐洲、亞洲(不含紐澳)、澳洲
投資標的
不動產證券化商品
投資特色
1.以最佳化投資標的角度,制定最佳決策: 本基金將全球不動產證券化相關商品,劃分為四大投資區域,並制定最 佳投資決策,創造報酬成長空間: (1)北美:屬於成熟、分散性高的市場,REITs 為主要投資之產品。依據 由上而下策略 (top-down)與由下而上策略(bottom-up)的分析找出 適合之標的。投資標的的分析及排序主要依據現金流量、價格/淨資 產價值比、價格/FFO、配息率等因素。 (2)歐洲:具有成熟的不動產市場、但是不成熟的 REITs 市場,組成國家 較多,投資選擇著重在每個國家淨資產價值較佳者。 (3)亞洲(不含紐澳):不成熟但為成長中之市場,以日本、新加坡、香港 三個市場較具吸引力。投資著重在配息與債券利差(Dividend yield gap)+DPU 成長較佳之標的,特別是資產股的選擇著重在淨資產價值+ 每股現金流量成長較佳之標的。 (4)澳洲:屬於成熟的市場,為全球市場中配息較佳者。投資標的選擇著 重在相對配息與成長較佳之標的。 2.投資標的與傳統股債結合,創造報酬增長空間: 本基金投資於不動產相關有價證券比重達 70%以上,並可交叉運用於債 券及股票,獲取資本利得及租金收入,創造報酬增長空間。 3.不動產證券化商品之收益分配與不動產價格上揚,提供二大報酬來源: 投資標的分佈廣泛,持股領域包含商用、零售、住宅等不動產市場,可 受惠於不動產資產價格上揚、租金收入上漲,及獲取不動產證券化商品 之收益分配,同時兼顧收益與成長。 4.本公司得為避險之目的,從事操作換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新 臺幣對外幣間匯率選擇權交易及一籃子外幣間匯率避險等交易,降低投 資人的匯率風險。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持 收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於北美、歐洲、 亞洲(不含紐澳)與澳洲、紐西蘭等主要經濟體之有價證券。並依下列規範進行 投資:(一)本基金投資於北美、歐洲、亞洲(不含紐澳)與澳洲、紐西蘭等主要經濟體 之有價證券,主要包括美國、加拿大、英國、法國、荷蘭、奧地利、西班 牙、瑞典、德國、瑞士、比利時、義大利、芬蘭、希臘、丹麥、挪威、日 本、香港、新加坡、澳洲、紐西蘭、中國大陸等國證券集中交易市場及美 國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ) 及韓國店頭市場(KOSDAQ)或經金管會核准之上述各國之店頭市場交易之 不動產證券化商品(包括公司型及契約型之不動產投資信託)、與不動產相 關之股票(含承銷股票)、基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括放空 型 ETF 及商品 ETF)或存託憑證(Depositary Receipts),以及符合下列任 一信用評等規定,由國家或機構所保證或發行,於上述國家交易之債券(含 金融資產證券化商品、不動產資產信託),並應符合金管會之禁止或限制 規定: 1.經 Standard & Poor's Corporation 評定,債務發行評等達 BBB 級(含) 以上。 2.經 Moody's Investors Service 評定,債務發行評等達 Baa2 級(含) 以上。 3.經 Fitch Ratings Ltd.評定,債務發行評等達 BBB 級(含)以上。 前述信用評等限制之規定,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。 (二)本基金投資於中華民國境內依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投 資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及其他經金管會核准之 不動產證券化商品、上巿及上櫃股票、承銷股票、證券投資信託基金受益 憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含上市或上櫃之次順位公司債)、 可轉換公司債、附認股權公司債、金融債券(含上市或上櫃之次順位金融 債券)、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產 證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券。 (三)原則上,本基金於成立日起六個月後,投資於不動產相關有價證券之總額 不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),其中投資於外國不動產相 關有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),投資 於不動產證券化商品之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含)。 (四)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之 目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約 終止前一個月,或依本基金淨值公告之前一營業日之資產比重計算,達本 基金資產百分之十之投資所在國有下列情形之一起,迄恢復正常後一個月 止: 1.最近六個營業日(不含當日)富時全球不動產指數(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index)累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數); 2.最近三十個營業日(不含當日)富時全球不動產指數(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index)累計漲幅或跌幅達百分之三十以上(含本 數); 3.投資所在國家或地區實施外匯管制; 4.投資所在國家或地區單日匯率漲幅或跌幅達百分之五; (五)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第 三款之比例限制。(六)經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)或買入短期票券或其 他經金管會規定之方式保持本基金之資產;本基金資產應依證券投資信託 基金管理辦法第十八條金管會規定之比率保持資產之流動性,並指示基金 保管機構處理。上開之銀行或短期票券,應符合金管會核准或認可之信用 評等機構評等達一定等級以上者。 (七)經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應 委託國內外證券經紀商,在投資所在國家或地區集中交易市場或證券商營 業處所,為現款現貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 (八)經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保 管機構或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金 保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於當地一般 證券經紀商。 (九)經理公司運用本基金為公債、公司債(含上市或上櫃之次順位公司債)、金 融債券(含上市或上櫃之次順位金融債券)或國際金融組織債券投資,應以 現款現貨交易為之,指示基金保管機構辦理交割。 (十)經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的運用本基金,從事投資於衍 生自股價指數、股票、存託憑證或指數股票型基金(ETF)之期貨或選擇權 等證券相關商品之交易。 (十一)經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺 幣對外幣間匯率選擇權交易及一籃子外幣間(不含新臺幣)匯率避險等 交易(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇 權等),處理本基金之匯出匯入並應符合中華民國中央銀行、金管會之 法令相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。 (十二)本基金所從事之一籃子外幣間(不含新臺幣)匯率避險等交易係以購買 銀行所提供之新臺幣一籃子外幣間匯率之遠期外匯(TWD Proxy Basket Forward)或選擇權來進行,因此本基金並不自行購入組成新臺幣一籃子 外幣匯率(TWD Proxy Basket)內外國貨幣指數為標的之遠匯或選擇權交 易。
