第一金全球不動產證券化基金B
6.065
台幣
+0.04 (0.64%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時EPRA/NAREIT全球不動產指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：富時EPRA/NAREIT全球不動產指數
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.78% | +0.43% | 50/54 | 7% |
| 3個月 | -2.49% | +9.85% | 47/54 | 13% |
| 6個月 | +0.09% | +21.15% | 36/54 | 33% |
| 1年 | -4.23% | +8.15% | 39/54 | 28% |
| 3年 | +12.03% | +7.94% | 22/54 | 59% |
| 5年 | +14.35% | +12.02% | 26/54 | 52% |
| 10年 | +28.10% | +2.43% | 14/54 | 74% |
| 15年 | +79.53% | +69.96% | 12/54 | 78% |
年度報酬率
參考指標：富時EPRA/NAREIT全球不動產指數
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -1.17% | +17.73% | 35/54 | 35% |
| 2024年 | +5.31% | -12.17% | 24/54 | 56% |
| 2023年 | +11.18% | +6.28% | 16/54 | 70% |
| 2022年 | -22.60% | -21.84% | 28/54 | 48% |
| 2021年 | +16.36% | +9.37% | 32/54 | 41% |
| 2020年 | +0.92% | -9.00% | 4/54 | 93% |
| 2019年 | +21.06% | +19.88% | 16/54 | 70% |
| 2018年 | -3.73% | -8.22% | 7/54 | 87% |
| 2017年 | +9.74% | +15.49% | 14/54 | 74% |
| 2016年 | -6.98% | +0.32% | 28/54 | 48% |
| 2015年 | -2.49% | -3.22% | 11/54 | 80% |
| 2014年 | +11.43% | +4.34% | 18/54 | 67% |
| 2013年 | +13.34% | +4.36% | 4/54 | 93% |
| 2012年 | +18.61% | +39.12% | 14/54 | 74% |
| 2011年 | -11.55% | -15.05% | 13/54 | 76% |
| 2010年 | +7.52% | +22.08% | 13/54 | 76% |
| 2009年 | +30.36% | +36.46% | 10/54 | 81% |
| 2008年 | -49.26% | -50.50% | 10/54 | 81% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-23.76%
(高點6.36 ➔ 低點4.85)
2022/04/21~2022/10/14
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-31.50%
(高點30.61 ➔ 低點20.97)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/08
35個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-34.21%
(高點6.15 ➔ 低點4.04)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-43.37%
(高點32.09 ➔ 低點18.17)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-7.75%
(高點5.12 ➔ 低點4.72)
2018/08/29~2019/01/02
2018/08高點
2019/01低點
4個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-11.14%
(高點29.05 ➔ 低點25.81)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-19.27%
(高點3.91 ➔ 低點3.16)
2011/05/31~2011/11/23
2011/05高點
2011/11低點
6個月下跌
2012/12回原高點
13個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-23.40%
(高點21.25 ➔ 低點16.28)
2011/05/02~2011/12/19
2011/05高點
2011/12低點
8個月下跌
2012/09回原高點
9個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-58.50%
(高點5.28 ➔ 低點2.19)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2019/02回原高點
121個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-68.10%
(高點24.18 ➔ 低點7.71)
2008/05/06~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2013/03回原高點
49個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 14.27% | 17.54% |
| 3年 | 14.55% | 18.41% |
| 5年 | 14.93% | 18.00% |
| 10年 | 14.23% | 17.67% |
| 15年 | 13.80% | 17.84% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
