第一金全球不動產證券化基金B
6.4381
台幣
-0.03 (-0.54%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
富時EPRA/NAREIT全球不動產指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 6.4381 | -0.0350 | -0.54% |
| 2024/11/19 | 6.4731 | +0.0205 | +0.32% |
| 2024/11/18 | 6.4526 | +0.0087 | +0.14% |
| 2024/11/15 | 6.4439 | +0.0115 | +0.18% |
| 2024/11/14 | 6.4324 | +0.0078 | +0.12% |
| 2024/11/13 | 6.4246 | -0.0342 | -0.53% |
| 2024/11/12 | 6.4588 | -0.0329 | -0.51% |
| 2024/11/11 | 6.4917 | -0.0084 | -0.13% |
| 2024/11/08 | 6.5001 | -0.0066 | -0.10% |
| 2024/11/07 | 6.5067 | +0.0509 | +0.79% |
| 2024/11/06 | 6.4558 | -0.0842 | -1.29% |
| 2024/11/05 | 6.54 | +0.0500 | +0.77% |
| 2024/11/04 | 6.49 | +0.0200 | +0.31% |
| 2024/11/01 | 6.47 | -0.1000 | -1.52% |
| 2024/10/30 | 6.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 6.57 | -0.0300 | -0.45% |
| 2024/10/28 | 6.6 | +0.0100 | +0.15% |
| 2024/10/25 | 6.59 | -0.0400 | -0.60% |
| 2024/10/24 | 6.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 6.63 | +0.0100 | +0.15% |
| 2024/10/22 | 6.62 | -0.0500 | -0.75% |
| 2024/10/21 | 6.67 | -0.1100 | -1.62% |
| 2024/10/18 | 6.78 | -0.0300 | -0.44% |
| 2024/10/17 | 6.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 6.81 | +0.0300 | +0.44% |
| 2024/10/15 | 6.78 | +0.0400 | +0.59% |
| 2024/10/14 | 6.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 6.74 | +0.0100 | +0.15% |
| 2024/10/09 | 6.73 | -0.0300 | -0.44% |
| 2024/10/08 | 6.76 | -0.0300 | -0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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