第一金全球不動產證券化基金B
6.4
台幣
+0.03 (0.47%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
富時EPRA/NAREIT全球不動產指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 6.4 | +0.0300 | +0.47% |
| 2025/03/31 | 6.37 | -0.0300 | -0.47% |
| 2025/03/28 | 6.4 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/03/27 | 6.41 | -0.0300 | -0.47% |
| 2025/03/26 | 6.44 | +0.0300 | +0.47% |
| 2025/03/25 | 6.41 | +0.0200 | +0.31% |
| 2025/03/24 | 6.39 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/03/21 | 6.38 | -0.0400 | -0.62% |
| 2025/03/20 | 6.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 6.42 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/03/18 | 6.43 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/03/17 | 6.42 | +0.0900 | +1.42% |
| 2025/03/14 | 6.33 | +0.0500 | +0.80% |
| 2025/03/13 | 6.28 | -0.0500 | -0.79% |
| 2025/03/12 | 6.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 6.33 | -0.0400 | -0.63% |
| 2025/03/10 | 6.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 6.37 | -0.0500 | -0.78% |
| 2025/03/06 | 6.42 | -0.0800 | -1.23% |
| 2025/03/05 | 6.5 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/03/04 | 6.49 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/03 | 6.5 | +0.0300 | +0.46% |
| 2025/02/27 | 6.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 6.47 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/02/25 | 6.48 | +0.0700 | +1.09% |
| 2025/02/24 | 6.41 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/02/21 | 6.42 | -0.0300 | -0.47% |
| 2025/02/20 | 6.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 6.45 | -0.0300 | -0.46% |
| 2025/02/18 | 6.48 | +0.0100 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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