第一金全球不動產證券化基金B
6.1177
台幣
-0.04 (-0.57%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
富時EPRA/NAREIT全球不動產指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 6.1177 | -0.0350 | -0.57% |
| 2025/05/20 | 6.1527 | +0.0070 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 6.1457 | +0.0383 | +0.63% |
| 2025/05/16 | 6.1074 | +0.0593 | +0.98% |
| 2025/05/15 | 6.0481 | +0.0171 | +0.28% |
| 2025/05/14 | 6.031 | -0.0780 | -1.28% |
| 2025/05/13 | 6.109 | -0.0126 | -0.21% |
| 2025/05/12 | 6.1216 | -0.0749 | -1.21% |
| 2025/05/09 | 6.1965 | +0.0301 | +0.49% |
| 2025/05/08 | 6.1664 | -0.0575 | -0.92% |
| 2025/05/07 | 6.2239 | -0.0034 | -0.05% |
| 2025/05/06 | 6.2273 | +0.0573 | +0.93% |
| 2025/05/05 | 6.17 | -0.1800 | -2.83% |
| 2025/05/02 | 6.35 | -0.1100 | -1.70% |
| 2025/04/30 | 6.46 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/04/29 | 6.45 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/04/28 | 6.46 | +0.0300 | +0.47% |
| 2025/04/25 | 6.43 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/04/24 | 6.44 | +0.0300 | +0.47% |
| 2025/04/23 | 6.41 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/04/22 | 6.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 6.42 | +0.0800 | +1.26% |
| 2025/04/16 | 6.34 | +0.0500 | +0.79% |
| 2025/04/15 | 6.29 | +0.0200 | +0.32% |
| 2025/04/14 | 6.27 | +0.0500 | +0.80% |
| 2025/04/11 | 6.22 | +0.0400 | +0.65% |
| 2025/04/10 | 6.18 | +0.1800 | +3.00% |
| 2025/04/09 | 6 | +0.0400 | +0.67% |
| 2025/04/08 | 5.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 5.96 | -0.4300 | -6.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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