第一金全球不動產證券化基金B
6.065
台幣
+0.04 (0.64%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時EPRA/NAREIT全球不動產指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 6.065 | +0.0388 | +0.64% |
| 2025/07/09 | 6.0262 | +0.0078 | +0.13% |
| 2025/07/08 | 6.0184 | -0.0311 | -0.51% |
| 2025/07/07 | 6.0495 | -0.0165 | -0.27% |
| 2025/07/04 | 6.066 | +0.0151 | +0.25% |
| 2025/07/03 | 6.0509 | -0.0609 | -1.00% |
| 2025/07/02 | 6.1118 | -0.0270 | -0.44% |
| 2025/07/01 | 6.1388 | -0.1393 | -2.22% |
| 2025/06/30 | 6.2781 | +0.1840 | +3.02% |
| 2025/06/27 | 6.0941 | +0.0214 | +0.35% |
| 2025/06/26 | 6.0727 | -0.0776 | -1.26% |
| 2025/06/25 | 6.1503 | -0.1016 | -1.63% |
| 2025/06/24 | 6.2519 | -0.0124 | -0.20% |
| 2025/06/23 | 6.2643 | +0.0906 | +1.47% |
| 2025/06/20 | 6.1737 | -0.0227 | -0.37% |
| 2025/06/19 | 6.1964 | +0.0094 | +0.15% |
| 2025/06/18 | 6.187 | +0.0231 | +0.37% |
| 2025/06/17 | 6.1639 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/06/16 | 6.1624 | -0.0124 | -0.20% |
| 2025/06/13 | 6.1748 | -0.0372 | -0.60% |
| 2025/06/12 | 6.212 | -0.0290 | -0.46% |
| 2025/06/11 | 6.241 | -0.0095 | -0.15% |
| 2025/06/10 | 6.2505 | +0.0358 | +0.58% |
| 2025/06/09 | 6.2147 | +0.0145 | +0.23% |
| 2025/06/06 | 6.2002 | -0.0093 | -0.15% |
| 2025/06/05 | 6.2095 | -0.0044 | -0.07% |
| 2025/06/04 | 6.2139 | +0.0175 | +0.28% |
| 2025/06/03 | 6.1964 | -0.0143 | -0.23% |
| 2025/06/02 | 6.2107 | +0.0512 | +0.83% |
| 2025/05/29 | 6.1595 | +0.0390 | +0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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