第一金全球不動產證券化基金B
6.6674
台幣
+0.02 (0.34%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時EPRA/NAREIT全球不動產指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 6.6674 | +0.0227 | +0.34% |
| 2026/01/23 | 6.6447 | +0.0182 | +0.27% |
| 2026/01/22 | 6.6265 | +0.0419 | +0.64% |
| 2026/01/21 | 6.5846 | -0.0216 | -0.33% |
| 2026/01/20 | 6.6062 | -0.0857 | -1.28% |
| 2026/01/19 | 6.6919 | -0.0076 | -0.11% |
| 2026/01/16 | 6.6995 | +0.0126 | +0.19% |
| 2026/01/15 | 6.6869 | +0.0396 | +0.60% |
| 2026/01/14 | 6.6473 | +0.0182 | +0.27% |
| 2026/01/13 | 6.6291 | +0.0266 | +0.40% |
| 2026/01/12 | 6.6025 | +0.0148 | +0.22% |
| 2026/01/09 | 6.5877 | -0.0131 | -0.20% |
| 2026/01/08 | 6.6008 | +0.0267 | +0.41% |
| 2026/01/07 | 6.5741 | +0.0014 | +0.02% |
| 2026/01/06 | 6.5727 | +0.0036 | +0.05% |
| 2026/01/05 | 6.5691 | +0.0354 | +0.54% |
| 2026/01/02 | 6.5337 | -0.0485 | -0.74% |
| 2025/12/31 | 6.5822 | -0.0288 | -0.44% |
| 2025/12/30 | 6.611 | +0.0038 | +0.06% |
| 2025/12/29 | 6.6072 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/12/24 | 6.6065 | +0.0036 | +0.05% |
| 2025/12/23 | 6.6029 | +0.0614 | +0.94% |
| 2025/12/22 | 6.5415 | +0.0357 | +0.55% |
| 2025/12/19 | 6.5058 | -0.0090 | -0.14% |
| 2025/12/18 | 6.5148 | -0.0024 | -0.04% |
| 2025/12/17 | 6.5172 | -0.0052 | -0.08% |
| 2025/12/16 | 6.5224 | -0.0042 | -0.06% |
| 2025/12/15 | 6.5266 | +0.0392 | +0.60% |
| 2025/12/12 | 6.4874 | +0.0126 | +0.19% |
| 2025/12/11 | 6.4748 | +0.0393 | +0.61% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
