淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2007/04/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣9.69億 | 台幣 | 9.5466 | -0.00 | -0.03% | +3.57% | +6.10% | 看詳情 |
| A類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣5億 | 台幣 | 11.5582 | -0.00 | -0.03% | +3.39% | +5.89% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣335萬 | 美元 | 8.0408 | +0.01 | +0.17% | +0.89% | +5.59% | 看詳情 |
| B類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣8,360萬 | 台幣 | 6.3157 | -0.00 | -0.03% | +3.00% | +5.58% | 看詳情 |
| N9類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,423萬 | 台幣 | 9.3130 | -0.00 | -0.03% | +3.39% | +5.89% | 看詳情 |
| N類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣2,825萬 | 台幣 | 9.9891 | -0.00 | -0.03% | +3.07% | +5.52% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣60.51萬 | 美元 | 10.0461 | +0.02 | +0.17% | +1.24% | +5.97% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2007/04/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣17.63億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.00% | -1.64% | 34/158 | 78% |
| 3個月 | -1.32% | -2.03% | 73/158 | 54% |
| 6個月 | +1.98% | +2.83% | 137/158 | 13% |
| 1年 | +5.52% | +5.41% | 129/158 | 18% |
| 3年 | -- | -7.50% | -- | -- |
| 5年 | -- | -2.40% | -- | -- |
| 10年 | -- | +14.11% | -- | -- |
| 15年 | -- | +37.87% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.07% | +0.75% | 53/158 | 66% |
| 2023年 | -- | +5.65% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -13.03% | -- | -- |
| 2021年 | -- | -1.77% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +7.48% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +8.46% | -- | -- |
| 2018年 | -- | +0.10% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +3.55% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +2.41% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +0.48% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.00% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -1.98% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +3.76% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +7.69% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +6.37% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +2.98% | -- | -- |
| 2008年 | -- | +7.39% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +3000.0萬 | 111/158 | 30% | -2200.0萬 | 123/158 | 22% | +800.0萬 | 91/158 | 42% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2.6億 | 104/158 | 34% | -3600.0萬 | 139/158 | 12% | +2.2億 | 80/158 | 49% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2.7億 | 125/158 | 21% | -6138.5萬 | 136/158 | 14% | +2.1億 | 88/158 | 44% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +5.9億 | 125/158 | 21% | -2.7億 | 131/158 | 17% | +3.1億 | 92/158 | 42% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.3% | |||
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/11 | 0.0339 | 台幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 0.0338 | 台幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/12 | 0.034 | 台幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/10 | 0.0334 | 台幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.0332 | 台幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.033 | 台幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/10 | 0.0336 | 台幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/11 | 0.0331 | 台幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/15 | 0.0336 | 台幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/10 | 0.0334 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 1.3% | |||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/11 | 0.0328 | 台幣 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/10 | 0.0322 | 台幣 |
| 2023/09/28 | 2023/10/02 | 2023/10/11 | 0.0327 | 台幣 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/11 | 0.0335 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.66% | 6.95% |
| 3年 | -- | 8.30% |
| 5年 | -- | 6.72% |
| 10年 | -- | 5.24% |
| 15年 | -- | 4.61% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
T 4 3/8 07/31/26 | 2.70% |
T 4 07/31/29 | 2.64% |
T 4 5/8 05/15/44 | 1.03% |
G2 MA8801 | 1.00% |
FR SD8349 | 0.89% |
T 3 7/8 08/15/34 | 0.87% |
T 4 5/8 06/30/26 | 0.86% |
T 4 3/8 07/15/27 | 0.83% |
G2 MA8347 | 0.81% |
FR ZT0240 | 0.75% |
FN MA4701 | 0.75% |
GS 3 1/2 11/16/26 | 0.75% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.05% | 1.06% | 1.06% | 1.09% | 1.16% | 1.21% | 1.22% | 1.20% | 1.18% | 1.20% | 1.16% | 1.16% | 1.16% | 1.16% | 1.16% | 1.16% | 0.85% |
| 經理費率(每年) | 1.0% | ||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.16% | ||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 1.28% | 1.25% | 1.29% | 1.27% | 1.30% | 1.29% | 1.22% | 1.20% | 1.18% | 1.20% | 1.16% | 1.16% | 1.16% | 1.16% | 1.16% | 1.16% | 0.85% |
| 同類基金最高 | 2.90% | 2.93% | 2.92% | 2.91% | 2.94% | 2.94% | 1.22% | 1.20% | 1.18% | 1.20% | 1.16% | 1.16% | 1.16% | 1.16% | 1.16% | 1.16% | 0.85% |
| 同類基金最低 | 0.00% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 1.22% | 1.20% | 1.18% | 1.20% | 1.16% | 1.16% | 1.16% | 1.16% | 1.16% | 1.16% | 0.85% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱柏瑞美國雙核心收益基金-N類型
- ISIN CodeTW000T2108E8
- 境內境外境內
- 成立日期2007/04/10
- 基金類型債券型
- 基金組別美國綜合債券
- 此級別基金規模台幣2,825萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣17.63億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人劉文茵
- 管理公司A0021-柏瑞證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行中國信託商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國、美國
投資標的
投資於外國債券總額不得低於本基金淨資產價值之50%(含)。投資於非投資等級債券之總金額不得超過10%。整體債券投資組合之加權平均存續期間在ㄧ年以上。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全, 並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方 式,將本基金投資於中華民國及美國之有價證券,並在法令許可之範圍內依下列 規範進行投資: 1.本基金得投資於中華民國境內經法令核准證券投資信託基金投資之政府公債、 公司債(含次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條 例公開招募之受益證券或資產基礎證券、經金管會核准之國際金融組織債券, 以及固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證(含ETF(Exchange Traded Fund) 、反向型ETF及槓桿型ETF)。 2.除前述(一)外,本基金得投資於由美國政府、其行政機構或機關或其他美國機構 所保證或發行之美元計價債券(含政府公債、公司債、次順位公司債(含無到期日次 順位公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債 券(含無到期日次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及符合美 國Rule 144A規定之債券)。 3.於美國證券交易所及美國店頭市場交易之債券型(含固定收益型)或貨幣市場型 之基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF(Exchange Traded Fund) 及 槓桿型ETF)及追蹤、模擬或複製債券指數表現之ETF(Exchange Traded Fund), 以及經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之固 定 收 益 型 、 貨 幣 型 或 債 券 型 基 金 受 益 憑 證 、 基 金 股 份 或 投 資 單 位 ( 含 ETF(Exchange Traded Fund))。 4.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上述外國債券總額不得低於本基 金淨資產價值之百分之五十(含)。投資於高收益債券之總金額不得超過本基金淨 資產價值之百分之十,但投資未經信用評等或未達金管會所訂之信用評等等級 以上之轉換公司債者,該投資金額不計入投資於高收益債券之總金額。本基金 自成立日起三個月後,整體債券投資組合之加權平均存續期間在ㄧ年以上。但 依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: (1)本信託契約終止前一個月; (2)投資所在國發生政治、經濟或社會情勢之重大變動、法令政策變更或有不可 抗力情勢,影響該國經濟發展及金融市場安定之虞等情形,迄恢復正常後一 個月為止。 (3)本基金之資產因實施外匯管制導致無法匯出,迄恢復正常後一個月為止。 5.前述所稱「高收益債券」係指下列債券,如有關法令或相關規定修正者,從其規定: (1)政府公債:發行國家主權評等未達下列信用評等機構評定等級。 3 202206/R/B2228-01A-005/B40 (2)前述第(1)以外之債券:該債券之債務發行評等未達下列信用評等機構評定等級或未 經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評等之債券,其債券保證 人之長期債務信用評等符合下列所列信用評等機構評定達一定等級以上或其 屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期債務信用評等符合公開說明書所 列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。 (3)金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券:該受益證券或基礎證券之債務 發行評等未達下列信用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。 (4)前開債券發生信用評等不一致或經下列任一信用評等機構調整信用評等期間, 若該債券經下列任三家信用評等機構評定其信用評等,而經兩家信用評等機 構評定未達下列信用評定等級者,該債券即屬高收益債券;若該債券僅經前 述任二家信用評等機構評定其信用評等,而評定其信用評等之二家信用評等 機構中,有任一信用評等機構評定已達下列信用評定等級,該債券即非屬高 收益債券;若該債券僅受一家信用評等機構評定未達下列信用評定等級者, 嗣後經信用評等機構調升信用評定等級至已達下列信用評定等級者,該債券 即非屬高收益債券。 目前信評機構及信用評等如下: Standard & Poor's Rating Services、Moody's Investor Services, Inc.、Fitch ,Inc.、 中華信用評等股份有限公司、澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分 公司信用評等機構評定其債務發行評等相當於BBB-/Baa3級。
