柏瑞美國雙核心收益基金-N類型
9.9847
台幣
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2007/04/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣9.84億 | 台幣 | 9.5425 | -0.00 | -0.04% | +3.53% | +6.44% | 看詳情 |
| A類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣5億 | 台幣 | 11.5532 | -0.00 | -0.04% | +3.34% | +6.23% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣335萬 | 美元 | 8.0264 | -0.01 | -0.18% | +0.71% | +5.26% | 看詳情 |
| B類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣8,360萬 | 台幣 | 6.3129 | -0.00 | -0.04% | +2.95% | +5.88% | 看詳情 |
| N9類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,423萬 | 台幣 | 9.3089 | -0.00 | -0.04% | +3.34% | +6.23% | 看詳情 |
| N類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣2,825萬 | 台幣 | 9.9847 | -0.00 | -0.04% | +3.03% | +5.91% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.54萬 | 美元 | 10.0280 | -0.02 | -0.18% | +1.06% | +5.67% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2007/04/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣17.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.9847 | -0.0044 | -0.04% |
| 2024/11/19 | 9.9891 | -0.0034 | -0.03% |
| 2024/11/18 | 9.9925 | +0.0227 | +0.23% |
| 2024/11/15 | 9.9698 | -0.0289 | -0.29% |
| 2024/11/14 | 9.9987 | +0.0284 | +0.28% |
| 2024/11/13 | 9.9703 | -0.0121 | -0.12% |
| 2024/11/12 | 9.9824 | -0.0043 | -0.04% |
| 2024/11/08 | 9.9867 | +0.0005 | +0.01% |
| 2024/11/07 | 9.9862 | +0.0664 | +0.67% |
| 2024/11/06 | 9.9198 | -0.0102 | -0.10% |
| 2024/11/05 | 9.93 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/04 | 9.91 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/11/01 | 9.88 | -0.1000 | -1.00% |
| 2024/10/30 | 9.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 9.98 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/28 | 9.97 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/25 | 9.99 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/24 | 10.01 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/23 | 9.98 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/22 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 10 | -0.0900 | -0.89% |
| 2024/10/18 | 10.09 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/17 | 10.11 | -0.0400 | -0.39% |
| 2024/10/16 | 10.15 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 10.14 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/11 | 10.11 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/09 | 10.1 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/08 | 10.13 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/07 | 10.12 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/04 | 10.11 | -0.0900 | -0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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