柏瑞美國雙核心收益基金-N類型
9.2602
台幣
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2007/04/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣10.4億 | 台幣 | 9.1011 | +0.02 | +0.20% | -4.80% | -4.60% | 看詳情 |
| A類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.06億 | 台幣 | 11.0048 | +0.02 | +0.19% | -4.89% | -4.80% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣334萬 | 美元 | 8.0204 | +0.00 | +0.02% | +1.99% | +2.30% | 看詳情 |
| B類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣7,200萬 | 台幣 | 5.8549 | +0.01 | +0.20% | -5.82% | -5.73% | 看詳情 |
| N9類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,496萬 | 台幣 | 8.8671 | +0.02 | +0.20% | -4.86% | -4.76% | 看詳情 |
| N類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣2,880萬 | 台幣 | 9.2602 | +0.02 | +0.20% | -5.78% | -5.70% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣60.67萬 | 美元 | 10.2905 | +0.00 | +0.02% | +3.01% | +3.32% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2007/04/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣16.83億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.2602 | +0.0181 | +0.20% |
| 2025/07/09 | 9.2421 | +0.0441 | +0.48% |
| 2025/07/08 | 9.198 | -0.0089 | -0.10% |
| 2025/07/07 | 9.2069 | +0.0118 | +0.13% |
| 2025/07/03 | 9.1951 | -0.0483 | -0.52% |
| 2025/07/02 | 9.2434 | -0.0415 | -0.45% |
| 2025/07/01 | 9.2849 | -0.1723 | -1.82% |
| 2025/06/30 | 9.4572 | +0.1755 | +1.89% |
| 2025/06/27 | 9.2817 | -0.0081 | -0.09% |
| 2025/06/26 | 9.2898 | -0.0233 | -0.25% |
| 2025/06/25 | 9.3131 | -0.0285 | -0.31% |
| 2025/06/24 | 9.3416 | -0.0137 | -0.15% |
| 2025/06/23 | 9.3553 | +0.0621 | +0.67% |
| 2025/06/20 | 9.2932 | +0.0087 | +0.09% |
| 2025/06/18 | 9.2845 | -0.0044 | -0.05% |
| 2025/06/17 | 9.2889 | +0.0277 | +0.30% |
| 2025/06/16 | 9.2612 | -0.0340 | -0.37% |
| 2025/06/13 | 9.2952 | -0.0347 | -0.37% |
| 2025/06/12 | 9.3299 | -0.0189 | -0.20% |
| 2025/06/11 | 9.3488 | +0.0262 | +0.28% |
| 2025/06/10 | 9.3226 | +0.0092 | +0.10% |
| 2025/06/09 | 9.3134 | +0.0219 | +0.24% |
| 2025/06/06 | 9.2915 | -0.0449 | -0.48% |
| 2025/06/05 | 9.3364 | -0.0220 | -0.24% |
| 2025/06/04 | 9.3584 | +0.0420 | +0.45% |
| 2025/06/03 | 9.3164 | +0.0158 | +0.17% |
| 2025/06/02 | 9.3006 | -0.0392 | -0.42% |
| 2025/05/29 | 9.3398 | +0.0357 | +0.38% |
| 2025/05/28 | 9.3041 | -0.0262 | -0.28% |
| 2025/05/27 | 9.3303 | +0.0416 | +0.45% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
