柏瑞美國雙核心收益基金-N類型
9.9847
台幣
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I類型 | 2007/04/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣9.84億 | 台幣 | 9.5425 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣5億 | 台幣 | 11.5532 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣335萬 | 美元 | 8.0264 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0276 | 看詳情 | |
| B類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣8,360萬 | 台幣 | 6.3129 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0214 | 看詳情 | |
| N9類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,423萬 | 台幣 | 9.3089 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣2,825萬 | 台幣 | 9.9847 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0339 | 本頁基金 | |
| A類型(美元) | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.54萬 | 美元 | 10.0280 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I類型(美元) | 2007/04/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣17.63億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息10次，累積配息率為3.3%，2023年共配息4次，累積配息率為1.3%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.3% | ||||
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/11 | 0.0339 | 配息 | 台幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 0.0338 | 配息 | 台幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/12 | 0.034 | 配息 | 台幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/10 | 0.0334 | 配息 | 台幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.0332 | 配息 | 台幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.033 | 配息 | 台幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/10 | 0.0336 | 配息 | 台幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/11 | 0.0331 | 配息 | 台幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/15 | 0.0336 | 配息 | 台幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/10 | 0.0334 | 配息 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 1.3% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/11 | 0.0328 | 配息 | 台幣 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/10 | 0.0322 | 配息 | 台幣 |
| 2023/09/28 | 2023/10/02 | 2023/10/11 | 0.0327 | 配息 | 台幣 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/11 | 0.0335 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
