淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.18% | -0.80% | 31/73 | 58% |
| 3個月 | +7.00% | +6.63% | 17/73 | 77% |
| 6個月 | +10.80% | +10.07% | 7/73 | 90% |
| 1年 | +25.52% | +25.20% | 5/73 | 93% |
| 3年 | +28.79% | +28.28% | 7/73 | 90% |
| 5年 | +17.70% | +34.08% | 16/73 | 78% |
| 10年 | +27.33% | +71.50% | 3/73 | 96% |
| 15年 | -- | +163.96% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +24.59% | +18.54% | 5/73 | 93% |
| 2023年 | +0.90% | +6.17% | 49/73 | 33% |
| 2022年 | +0.30% | -1.23% | 12/73 | 84% |
| 2021年 | -10.41% | +11.58% | 19/73 | 74% |
| 2020年 | +3.04% | -6.50% | 10/73 | 86% |
| 2019年 | +20.32% | +25.81% | 16/73 | 78% |
| 2018年 | -9.63% | -9.94% | 16/73 | 78% |
| 2017年 | +2.39% | +19.34% | 7/73 | 90% |
| 2016年 | +2.29% | +11.86% | 6/73 | 92% |
| 2015年 | -2.61% | -12.10% | 2/73 | 97% |
| 2014年 | -- | +11.45% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +13.21% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +12.21% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.18% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +6.96% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +18.23% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -40.35% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2400.0萬 | 31/73 | 58% | -2300.0萬 | 45/73 | 38% | +100.0萬 | 11/73 | 85% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +7100.0萬 | 31/73 | 58% | -7900.0萬 | 45/73 | 38% | -800.0萬 | 19/73 | 74% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +9681.4萬 | 39/73 | 47% | -1.8億 | 45/73 | 38% | -8167.9萬 | 27/73 | 63% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.6億 | 39/73 | 47% | -3.0億 | 45/73 | 38% | -1.5億 | 28/73 | 62% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.06% | 11.26% |
| 3年 | 10.31% | 16.62% |
| 5年 | 13.86% | 21.62% |
| 10年 | 11.81% | 16.90% |
| 15年 | -- | 16.40% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
AT&T INC | 4.99% |
VERIZON COMMUNIC | 4.72% |
NEXTERA ENERGY | 4.46% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 3.91% |
T-MOBILE US INC | 3.27% |
CONSTELLATION EN | 3.18% |
SOUTHERN CO | 3.17% |
IBERDROLA SA | 2.54% |
DUKE ENERGY CORP | 2.45% |
HCA HOLDINGS INC | 2.45% |
WILLIAMS COS INC | 2.36% |
ENBRIDGE INC | 2.30% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 7.67% | -4.50% | -2.13% | -6.14% | 2.17% | -1.30% | 1.35% | 3.85% | 4.12% | 10.33% | 0.19% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 3.99% | 78.76% | 205.44% | 83.19% | -21.40% | 283.28% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 155.98% | 120.18% | 205.44% | 83.19% | -21.40% | 283.28% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -17.57% | -31.89% | -97.73% | -108.33% | -70.30% | 20.37% |
| 同類中排名(低到高) | 18/73 | 19/73 | 11/73 | 10/73 | 10/73 | 10/73 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.93% | 2.05% | 2.20% | 2.08% | 2.16% | 2.28% | 3.02% | 2.40% | 2.94% | 2.57% | 3.16% | 2.96% | 2.80% | 2.85% | 4.06% | 2.14% | 2.62% | 0.03% |
| 經理費率(每年) | 1.60% | |||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | |||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.15% | 1.75% | 1.90% | 1.85% | 1.96% | 1.97% | 1.34% | 2.64% | 2.94% | 2.69% | 3.04% | 2.98% | 2.84% | 2.90% | 3.72% | 2.39% | 2.62% | 0.03% |
| 同類基金最高 | 3.77% | 3.91% | 2.89% | 2.91% | 2.82% | 2.42% | 3.02% | 3.12% | 2.95% | 2.92% | 3.16% | 3.01% | 2.93% | 3.00% | 4.06% | 2.90% | 2.62% | 0.03% |
| 同類基金最低 | 0.53% | 0.51% | 0.53% | 0.38% | 0.89% | 0.91% | 0.78% | 2.40% | 2.94% | 2.57% | 2.80% | 2.96% | 2.80% | 2.85% | 3.04% | 2.14% | 2.62% | 0.03% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱國泰全球基礎建設基金-新台幣
- ISIN CodeTW000T3720Y7
- 境內境外境內
- 成立日期2006/12/27
- 基金類型股票型
- 基金組別全球基礎建設類股
- 此級別基金規模台幣8.22億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣8.46億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人魏卉齊
- 管理公司A0037-國泰證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行永豐商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣、英國富時全球完全報酬指數成份國家
投資標的
中華民國境內之上市櫃股票(含承銷股票)、台灣存託憑證、基金受益憑證、政府債券、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益憑證或不動產資產信託受益憑證、及經財政部或金管會核准於國內募集發行之外國金融組織債券 及中華民國境外於英國富時全球完全報酬指數成份國家之證券集中交易市場或經金管會核准之上述各國之店頭市場交易之股票、受益憑證、基金股份、投資單位、存託憑證、及符合金管會規定之信用評等等級由上述成份國家、地區、機構所保證或發行之債券
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為股票型基金,主要投資於全球基礎建設產業之上市、上櫃股票,投資人應充 分了解基金投資特性與風險。基金定位屬於全球基礎產業之開放式股票型基金,適合 願意承擔較高風險及波動度,追求中長期合理投資報酬之投資人,投資人宜斟酌個人 之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。
投資特色
基礎建設事業係指社區成長與發展所依靠之基本服務、設施及機構。基礎建設事 業提供日常生活所需,例如:水、道路、機場、公共事業、電力、蒸汽加熱系統、 醫院、學校及其他社會服務。近幾年來,已發展國家已逐漸降低於基礎建設事業 上之政府支出,紛紛推動民營化政策。基金經理人認為,在各國政府縮減對基礎 建設之支出的情況下,投資於民營化之基礎建設事業,將可提供更好之資產成長 機會。此外,經理人亦認為,發展中國家對於基礎建設產品與服務之需求正快速 增長,投資機會大增。
基本投資方針及範圍
(1) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國 之有價證券,並依下列規範進行投資: 1) 中華民國之有價證券為: 中華民國境內之上市櫃股票(含承銷股票)、台灣存託憑證、基金受益憑證(含 反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、政府債券、公司債(含次順位公司 債)、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、附認股權公司債、金融債券(含 次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎 證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或 不動產資產信託受益證券,及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織 債券。 2) 外國之有價證券為: i) 截至本公開說明書更新日止經金管會核准之中華民國境外於英國富時 全球完全報酬指數(FTSE All World Total Return Index)成份國家之 證券集中交易市場或經金管會核准之上述各國之店頭市場交易之股票 (含承銷股票)、基金受益憑證(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、 基金股份、投資單位、存託憑證(Depositary Receipts) 、不動產投資 信託受益證券(REITs)及符合金管會規定之信用評等等級,由前述成 分國家、地區或機構所保證或發行之債券。前述最新之英國富時全球完 全報酬指數(FTSE All World Total Return Index)成份國家詳載於公 開說明書中,將配合公開說明書之例行性更新。及經金管會核准或申報 生效得募集及銷售之境外基金。 國泰全球基礎建設基金公開說明書 第 3 頁 ii) 前述所稱「金管會規定之信用評等等級」如下,如因有關法令或相關規 定修正者,從其規定: 信用評等機構名稱 信用評等等級 信用評等機構名稱 信用評等等級 A.M. Best Company, Inc. bbbRating and Investment Information, Inc. BBBDBRS Ltd. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBFitch, Inc. BBB- Egan-Jones Rating Company BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBB- Kroll Bond Rating Agency BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Morningstar,Inc BBB3) 原則上,本基金自成立日起六個月後,應符合下列投資規範: i) 投資於國內外股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七 十;且投資於基礎建設事業之有價證券總額不得低於本基金淨資產價 值百分之六十; ii) 前述基礎建設事業係指該事業體最近經會計師查核簽證之財務報告 中,其營業收入至少百分之六十以上來自於基礎建設資產或其業務資 產價值至少百分之六十為基礎建設資產,或英國富時指數有限公司所 編制之 Macquarie Global Infrastructure Index (MGII)之成份公司。基 礎建設事業之業務範圍係指社區成長與發展所依靠的基本服務、設施 及機構;包含從事機場、機場服務、營建工程、高速公路、付費道路、 貨運、鐵路、海運、海港及港口服務、電信(如廣播、有線電視、衛星 傳播、電信網路傳輸設備等)、不動產管理發展、醫療、教育、交易所、 老人養護、健康產業、檢驗服務、監獄、法院、軍警、政府服務中以 契約方式委託私人企業經營之部分、水加熱器租賃、污水工程、廢棄 物處理、再生能源、能源交易及資源 (包括從事單項或多項之製造、生 產、運輸、傳送、銷售及行銷)如電力、天然氣、水利、其他天然資源、 獨立發電廠及石油或天然氣相關(包含探勘、生產、煉油、儲存、運輸 及行銷等)之生產、運輸、銷售及行銷等業務之公用事業。 iii) 投資於外國有價證券之總額,每季平均不得低於本基金淨資產價值之 百分之五十,最高不得超過本基金淨資產價值之百分之九十五。 4) 有關季平均之規定,係指本基金於每季終了之日,依該季每一營業日持有該 等有價證券之總額占本基金每一營業日淨資產價值之比例總數,除以該季之 營業日總天數所得比例。 5) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述第 3)款之投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: i) 在本基金信託契約終止前一個月;或 ii) 依本基金最近結算日投資所在國之資產比重計算,達本基金資產百分之 十以上之任一投資國之證券交易所或證券櫃檯買賣中心發生下列情形 之一起,迄恢復正常後一個月止: 國泰全球基礎建設基金公開說明書 第 4 頁 a) 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之 十以上(含本數)。 b) 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分 之二十以上(含本數)。 c) 投資所在國發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、 戰爭、能源危機、金融危機、恐怖事件等),造成該國金融市場 暫停交易、法令政策改變、不可抗力之情事。 d) 投資所在國實施外匯管制。 e) 投資所在國單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五。 6) 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述 第 3)款之比例限制。
