國泰全球基礎建設基金-新台幣
17.7
台幣
-0.05 (-0.28%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 93.29% |
| 國外北美 | 64.55% |
| 國外已開發歐洲 | 15.74% |
| 國外日本 | 6.72% |
| 國外新興拉丁美洲 | 3.16% |
| 國外亞洲不含日本 | 2.77% |
| 國外大陸有價證券 | 0.35% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NEXTERA ENERGY | 4.54% |
| CONSTELLATION EN | 3.63% |
| AT&T INC | 3.36% |
| VERIZON COMMUNIC | 3.35% |
| IBERDROLA SA | 3.22% |
| SOUTHERN CO | 2.90% |
| T-MOBILE US INC | 2.86% |
| ENEL SPA | 2.70% |
| DUKE ENERGY CORP | 2.52% |
| HCA HOLDINGS INC | 2.43% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| AT&T INC | 5.62% |
| VERIZON COMMUNIC | 5.05% |
| T-MOBILE US INC | 3.92% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 3.40% |
| NEXTERA ENERGY | 3.17% |
| DUKE ENERGY CORP | 2.95% |
| SOUTHERN CO | 2.86% |
| IBERDROLA SA | 2.41% |
| WILLIAMS COS INC | 2.36% |
| ENBRIDGE INC | 2.19% |
| CHENIERE ENERGY | 2.17% |
| XCEL ENERGY INC | 1.97% |
| CONS EDISON INC | 1.79% |
| KINDER MORGAN IN | 1.79% |
| EXELON CORP | 1.74% |
| AMEREN CORP | 1.69% |
| HCA HOLDINGS INC | 1.62% |
| ENEL SPA | 1.58% |
| AMERICAN ELECTRI | 1.57% |
| KDDI CORP | 1.52% |
| NATIONAL GRID PL | 1.51% |
| DOMINION ENERGY | 1.40% |
| TRANSCANADA CORP | 1.39% |
| ENTERGY CORP | 1.29% |
| WEC ENERGY GROUP | 1.27% |
| BHARTI AIRTEL | 1.26% |
| TARGA RESOURCES | 1.26% |
| CONSTELLATION EN | 1.24% |
| ENGIE | 1.17% |
| SOFTBANK CORP | 1.10% |
| TELEFONICA | 1.09% |
| CENTERPOINT ENER | 1.07% |
| E.ON SE | 1.05% |
| INTUITIVE SURGIC | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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