國泰全球基礎建設基金-新台幣
17.7
台幣
+0.08 (0.45%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 93.87% |
| 國外北美 | 64.55% |
| 國外已開發歐洲 | 19.47% |
| 國外日本 | 5.35% |
| 國外亞洲不含日本 | 3.37% |
| 國外新興拉丁美洲 | 0.94% |
| 國外大陸有價證券 | 0.19% |
| 存款 | 6.59% |
| 活期存款 | 6.59% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| AT&T INC | 5.51% |
| VERIZON COMMUNIC | 4.96% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 4.15% |
| T-MOBILE US INC | 4.00% |
| NEXTERA ENERGY | 3.20% |
| DUKE ENERGY CORP | 2.89% |
| SOUTHERN CO | 2.83% |
| WILLIAMS COS INC | 2.29% |
| IBERDROLA SA | 2.20% |
| CONSTELLATION EN | 2.16% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| AT&T INC | 5.42% |
| VERIZON COMMUNIC | 4.60% |
| NEXTERA ENERGY | 4.24% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 4.03% |
| SOUTHERN CO | 3.06% |
| T-MOBILE US INC | 2.97% |
| WILLIAMS COS INC | 2.56% |
| ENBRIDGE INC | 2.51% |
| IBERDROLA SA | 2.46% |
| DUKE ENERGY CORP | 2.43% |
| KINDER MORGAN IN | 2.06% |
| SOFTBANK GROUP C | 2.05% |
| SEMPRA ENERGY | 2.01% |
| CONSTELLATION EN | 1.97% |
| HCA HOLDINGS INC | 1.92% |
| VISTRA ENERGY CO | 1.87% |
| KDDI CORP | 1.86% |
| CONS EDISON INC | 1.73% |
| ENEL SPA | 1.67% |
| TRANSCANADA CORP | 1.64% |
| NATIONAL GRID PL | 1.60% |
| AMERICAN ELECTRI | 1.59% |
| EXELON CORP | 1.48% |
| CHENIERE ENERGY | 1.44% |
| BHARTI AIRTEL | 1.39% |
| APOLLO HOSPITALS | 1.35% |
| PUB SERV ENTERP | 1.30% |
| SOFTBANK CORP | 1.20% |
| XCEL ENERGY INC | 1.15% |
| ENTERGY CORP | 1.13% |
| CENTERPOINT ENER | 1.12% |
| TRANSURBAN GROUP | 1.11% |
| WEC ENERGY GROUP | 1.08% |
| GROUPE EUROTUNNE | 1.07% |
| ONEOK INC | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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