國泰全球基礎建設基金-新台幣
16.16
台幣
+0.04 (0.25%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 16.16 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/07/09 | 16.12 | +0.0800 | +0.50% |
| 2025/07/08 | 16.04 | -0.0900 | -0.56% |
| 2025/07/07 | 16.13 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/07/03 | 16.08 | -0.0900 | -0.56% |
| 2025/07/02 | 16.17 | -0.2000 | -1.22% |
| 2025/07/01 | 16.37 | -0.3900 | -2.33% |
| 2025/06/30 | 16.76 | +0.5400 | +3.33% |
| 2025/06/27 | 16.22 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/06/26 | 16.18 | +0.0600 | +0.37% |
| 2025/06/25 | 16.12 | -0.2100 | -1.29% |
| 2025/06/24 | 16.33 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/06/23 | 16.31 | +0.2600 | +1.62% |
| 2025/06/20 | 16.05 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/06/18 | 16.04 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/06/17 | 16.02 | -0.1500 | -0.93% |
| 2025/06/16 | 16.17 | -0.1100 | -0.68% |
| 2025/06/13 | 16.28 | -0.0500 | -0.31% |
| 2025/06/12 | 16.33 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/06/11 | 16.37 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/06/10 | 16.38 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/06/09 | 16.35 | -0.1000 | -0.61% |
| 2025/06/06 | 16.45 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/06/05 | 16.43 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/06/04 | 16.42 | -0.1300 | -0.79% |
| 2025/06/03 | 16.55 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/06/02 | 16.59 | +0.2200 | +1.34% |
| 2025/05/29 | 16.37 | +0.0600 | +0.37% |
| 2025/05/28 | 16.31 | -0.1500 | -0.91% |
| 2025/05/27 | 16.46 | +0.0400 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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