淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.07% | -2.20% | 62/131 | 53% |
| 3個月 | -1.17% | -1.97% | 62/131 | 53% |
| 6個月 | -2.07% | +1.32% | 92/131 | 30% |
| 1年 | +8.20% | +10.43% | 80/131 | 39% |
| 3年 | -- | -1.05% | -- | -- |
| 5年 | -- | +14.34% | -- | -- |
| 10年 | -- | +47.01% | -- | -- |
| 15年 | -- | +65.28% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +7.59% | +8.55% | 61/131 | 53% |
| 2023年 | -- | +9.27% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -17.99% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +1.30% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +15.19% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +20.76% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -14.77% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +31.48% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +12.21% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -15.81% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -0.07% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -4.92% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.20% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -18.75% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +19.46% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +76.28% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -52.35% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +3600.0萬 | 23/131 | 82% | -4000.0萬 | 47/131 | 64% | -400.0萬 | 53/131 | 60% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +1.1億 | 38/131 | 71% | -1.4億 | 57/131 | 56% | -3300.0萬 | 60/131 | 54% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +2.1億 | 54/131 | 59% | -3.5億 | 36/131 | 73% | -1.4億 | 87/131 | 34% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +4.5億 | 40/131 | 69% | -13.7億 | 25/131 | 81% | -9.2億 | 108/131 | 18% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.31% | 12.41% |
| 3年 | -- | 15.59% |
| 5年 | -- | 18.77% |
| 10年 | -- | 17.31% |
| 15年 | -- | 18.90% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年11月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 9.56% |
TENCENT HLDGS LTD | 6.29% |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD GDR (1/2 VOT) | 3.46% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.53% |
CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS | 1.80% |
INFOSYS LTD ADR | 1.66% |
SK HYNIX INC | 1.59% |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1.56% |
BANK CENTRAL ASIA TBK | 1.53% |
ICICI BANK LTD | 1.53% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年11月 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 63.88% | 6.36% | 10.08% | 3.78% | 6.84% | 2.08% | 6.61% | 3.86% | 3.76% | 10.36% | 7.02% | 3.27% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 27.51% | 36.23% | 40.29% | 38.38% | 20.95% | 34.17% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 343.54% | 412.60% | 318.07% | 275.92% | 342.21% | 470.62% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 9.59% | 36.23% | 40.29% | 38.38% | 20.95% | 34.17% |
| 同類中排名(低到高) | 3/131 | 2/131 | 2/131 | 2/131 | 2/131 | 2/131 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.44% | 2.46% | 2.49% | 2.53% | 2.46% | 2.52% | 2.70% | 2.72% | 2.66% | 2.65% | 2.61% | 2.60% | 2.57% | 2.57% | 2.94% | 2.96% | 2.70% | 1.24% |
| 經理費率(每年) | 2.00% | |||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.31% | |||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 1.82% | 1.79% | 1.81% | 1.79% | 1.78% | 1.85% | 2.60% | 2.57% | 3.01% | 2.93% | 2.86% | 2.86% | 2.80% | 2.36% | 2.94% | 2.91% | 2.68% | 1.29% |
| 同類基金最高 | 4.37% | 4.70% | 3.97% | 3.90% | 3.75% | 3.86% | 3.32% | 3.64% | 4.51% | 4.51% | 4.42% | 4.08% | 3.85% | 3.86% | 3.67% | 3.58% | 3.34% | 2.60% |
| 同類基金最低 | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.05% | 0.06% | 1.41% | 1.39% | 1.34% | 1.44% | 1.46% | 1.58% | 1.97% | 1.06% | 1.72% | 1.77% | 1.25% | 0.62% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱摩根新興35基金-累積型
- ISIN CodeTW000T1125Y1
- 境內境外境內
- 成立日期2006/07/25
- 基金類型股票型
- 基金組別新興市場股市
- 此級別基金規模台幣38.02億 (2024/11/30)
- 基金總規模台幣38.16億 (2024/11/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人吳昱聰
- 管理公司A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行中國信託商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
主要投資於全球35國新興市場股票及其於歐美發行之存託憑證
投資標的
本基金投資於中華民國有價證券及外國有價證券為阿根廷等35個新興市場國家或地區證券交易所及於上述國家或地區內經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、不動產投資信託受益證券(REITs)、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金(ETF,包含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)存託憑證(係指由上述國家或地區、中華民國及本基金之投資參考指標摩根史坦利新興市場指數之組成國內企業所發行而於上述國家或地區、中華民國、美國、英國、法國、德國、盧森堡及澳洲等國證券交易所及經金管會核准之店頭市場所交易之存託憑證);或依據彭博資訊(Bloomberg)系統顯示該存託憑證所承擔之國家風險(Country of Risk)屬於上述之35個新興市場國家或地區者、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證;或符合金管會規定之信用評等等級,於上述投資所在國或地區交易並由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債、可交換公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券)。於外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金(ETF,包含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)且基金淨資產價值百分之六十以上投資於第1目所述之35個新興市場國家或地區。經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位且基金淨資產價值百分之六十以上投資於阿根廷等35個新興市場國家或地區者。
投資特色
本基 金之投資參考指標可能因任何市場因素調整或編制公司而改變,屆時亦將配合修改於公開說 明書。本基金之投資區塊包括動力十足的金磚區 ( 巴西、俄羅斯、印度、台灣、香港 )、前景 看好的科技區(台灣、韓國)、潛力無限的能源礦產區(南非、中東)、後起之秀的東歐區(捷克、 匈牙利、波蘭 )、活力充沛的拉丁美洲區 ( 墨西哥、智利、阿根廷 )、積極改造的東南亞區 ( 印 尼、菲律賓、泰國、馬來西亞 )、新興代工區 ( 土耳其 ) 等。運用計量模型,定期進行績效檢 討與風險評估,利用基金追蹤指標 (tracking error) 有效控制基金與市場風險,並透過投資組 合風格之分析 (attribution analysis)、檢視投資組合是否符合當期全球或個別市場的投資主體 與策略 (country analysis, sector analysis, stock analysis, currency analysis, etc.),以追求較 長期而穩定之獲利機會 (better risk & return profile)。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為 目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國前述 ( 八 ) 之有價證券。 並依下列規範進行投資: 1. 原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於外國之有價證券總額,占本基金淨資產 價值不得低於百分之五十,且投資於國內外之股票 ( 含承銷股票 )、存託憑證之總額,原則 上不低於本基金淨資產價值之百分之七十 ( 含 )。但依經理公司專業判斷,在特殊情形下, 為分散風險、保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制。本款特殊情形係指信託契約 終止前一個月,或同時有三國以上或單一投資達本基金淨資產價值之百分之十以上之國家 或地區之證券交易所或店頭市場有下列情形之一: (1) 最近五個營業日 ( 含當日 ) 股價指數累計漲幅達 15% 以上 ( 含本數 ); (2) 最近三十個營業日 ( 含當日 ) 股價指數累計漲幅達 30% 以上 ( 含本數 ); (3) 最近五個營業日 ( 含當日 ) 股價指數累計跌幅達 10% 以上 ( 含本數 ); (4) 最近三十個營業日 ( 含當日 ) 股價指數累計跌幅達 20% 以上 ( 含本數 )。 2. 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前款之比例限制。 3. 經理公司得以現金、存放於銀行 ( 含基金保管機構 )、從事債券附買回交易、買入短期票券 或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放 之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評 等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 4. 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資時,除法令另有規定外,應委託投資所在 國或地區之證券經紀商,在證券交易所或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基金 保管機構辦理交割。 5. 經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構有利害關 係並具有證券經紀商資格者為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區 當地一般證券經紀商。 6. 經理公司運用本基金為公債、公司債 ( 含次順位公司債 ) 或金融債券 ( 含次順位金融債券 ) 投資時,應以現款現貨交易為之,並指示基金保管機構辦理交割。 7. 經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金,從事由股價指數、股票、存 託憑證或指數股票型基金 (ETF) 所衍生之期貨或選擇權等證券相關商品之交易,但須符合 金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」 及其他金管會之相關規定
