摩根新興35基金-累積型
15.17
台幣
-0.08 (-0.52%)
最新淨值(2024/12/19)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/19 | 15.17 | -0.0800 | -0.52% |
| 2024/12/18 | 15.25 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/12/17 | 15.26 | -0.1200 | -0.78% |
| 2024/12/16 | 15.38 | -0.0800 | -0.52% |
| 2024/12/13 | 15.46 | -0.0800 | -0.51% |
| 2024/12/12 | 15.54 | +0.0400 | +0.26% |
| 2024/12/11 | 15.5 | +0.0500 | +0.32% |
| 2024/12/10 | 15.45 | -0.0800 | -0.52% |
| 2024/12/09 | 15.53 | +0.1700 | +1.11% |
| 2024/12/06 | 15.36 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/12/05 | 15.34 | +0.0300 | +0.20% |
| 2024/12/04 | 15.31 | +0.0400 | +0.26% |
| 2024/12/03 | 15.27 | +0.1300 | +0.86% |
| 2024/12/02 | 15.14 | +0.1400 | +0.93% |
| 2024/11/29 | 15 | -0.0400 | -0.27% |
| 2024/11/28 | 15.04 | -0.1500 | -0.99% |
| 2024/11/27 | 15.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/26 | 15.19 | -0.0500 | -0.33% |
| 2024/11/25 | 15.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/22 | 15.24 | +0.0600 | +0.40% |
| 2024/11/21 | 15.18 | -0.0800 | -0.52% |
| 2024/11/20 | 15.26 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/11/19 | 15.24 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/11/18 | 15.22 | +0.0800 | +0.53% |
| 2024/11/15 | 15.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 15.14 | -0.0600 | -0.39% |
| 2024/11/13 | 15.2 | -0.1000 | -0.65% |
| 2024/11/12 | 15.3 | -0.2100 | -1.35% |
| 2024/11/11 | 15.51 | -0.0700 | -0.45% |
| 2024/11/08 | 15.58 | -0.1600 | -1.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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