淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.39% | -2.38% | 91/132 | 31% |
| 3個月 | -3.52% | -8.96% | 91/132 | 31% |
| 6個月 | +5.85% | -1.28% | 10/132 | 92% |
| 1年 | -- | +5.74% | -- | -- |
| 3年 | -- | +2.66% | -- | -- |
| 5年 | -- | +19.74% | -- | -- |
| 10年 | -- | +67.66% | -- | -- |
| 15年 | -- | +111.20% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -- | +4.38% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +20.32% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -17.72% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +1.17% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +15.41% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +19.33% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -14.09% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +24.27% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +2.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +9.16% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -6.22% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +25.96% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +9.22% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -14.78% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +13.59% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +3.13% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -26.64% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +2600.0萬 | 68/132 | 48% | -2000.0萬 | 60/132 | 55% | +600.0萬 | 25/132 | 81% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +1.2億 | 74/132 | 44% | -1.3億 | 74/132 | 44% | -700.0萬 | 43/132 | 67% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +2.6億 | 89/132 | 33% | -3.4億 | 82/132 | 38% | -8200.0萬 | 95/132 | 28% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +5.2億 | 85/132 | 36% | -4.6億 | 95/132 | 28% | +5769.2萬 | 48/132 | 64% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 13.03% |
| 3年 | -- | 16.38% |
| 5年 | -- | 16.83% |
| 10年 | -- | 14.99% |
| 15年 | -- | 15.41% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年11月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
HITACHI LTD | 5.85% |
SEVEN & I HLDGS CO LTD | 5.36% |
ASICS CORP | 4.82% |
KEYENCE CORPORATION | 4.62% |
TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 4.58% |
ITOCHU CORP | 4.57% |
ADVANTEST CORP | 4.36% |
RAKUTEN BANK LTD | 3.86% |
HOYA CORP | 3.66% |
NINTENDO CO LTD | 3.53% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年11月 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | -2.68% | 6.69% | 0.71% | -1.98% | -1.55% | -6.52% | -2.21% | 4.26% | -2.32% | -2.57% | 6.27% | -3.24% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | -12.01% | 2.79% | -37.92% | -16.85% | -6.59% | -33.97% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 102.91% | 189.69% | 84.50% | 265.97% | 169.02% | 85.71% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -12.01% | 2.79% | -37.92% | -16.85% | -6.59% | -33.97% |
| 同類中排名(低到高) | 2/132 | 2/132 | 2/132 | 2/132 | 2/132 | 2/132 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.23% | 2.25% | 2.25% | 2.27% | 2.26% | 2.30% | 2.46% | 2.47% | 2.43% | 2.46% | 2.46% | 2.47% | 2.44% | 2.43% | 2.50% | 2.49% | 2.77% | 2.15% |
| 經理費率(每年) | 2.00% | |||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.17% | |||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 1.61% | 1.60% | 1.57% | 1.58% | 1.59% | 1.59% | 2.28% | 2.48% | 1.41% | 2.35% | 2.36% | 2.34% | 2.32% | 2.29% | 2.34% | 2.34% | 2.52% | 2.10% |
| 同類基金最高 | 3.22% | 3.26% | 3.35% | 3.10% | 3.13% | 3.13% | 2.46% | 2.68% | 2.43% | 2.46% | 2.46% | 2.47% | 2.44% | 2.43% | 2.50% | 2.49% | 2.77% | 2.15% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.06% | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 0.06% | 1.99% | 2.09% | 0.06% | 2.12% | 2.16% | 2.07% | 2.09% | 2.02% | 2.02% | 2.05% | 2.03% | 1.99% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱摩根絕對日本基金-累積型
- ISIN CodeTW000T1124Y4
- 境內境外境內
- 成立日期2006/04/04
- 基金類型股票型
- 基金組別日本股市 (東證指數)
- 此級別基金規模台幣11.69億 (2024/11/30)
- 基金總規模台幣12.4億 (2024/11/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人蓋欣聖
- 管理公司A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行第一商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
日本、中華民國
投資標的
本基金投資於中華民國有價證券及日本有價證券,包括於日本之證券集中交易市場或經金管會核准之日本店頭市場(JASDAQ)交易之股票(含承銷股票)、不動產投資信託受益證券(REITs)、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證。符合金管會規定之信用評等等級,於日本交易並由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債、可交換公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券)。前述之債券不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位,且基金淨資產價值百分之六十以上投資於日本。
本基金適合之投資人屬性分析
1. 本基金屬於亞洲單一國家股票型基金,主要投資於日本之有價證券,基金類型為股票型基 金,採絕對報酬投資概念,不受指數及市值限制,適合追求長期穩健績效,且風險屬性類 型為中度或高度風險之投資人 ( 風險中立者或風險追求者 ) 作為資產配置之基金。 2. 投資人申購前應先進行風險屬性評估,以了解自身風險承受度,避免不適當之投資。 3. 投資人應注意所投資基金個別的風險,斟酌個人之風險承擔能力及資金可運用期間之長短 後辦理投資
投資特色
本基金之資產配置以日本市場為主,採追求絕對報酬之策略,選股非完全以指數成份股為考 量,亦無基金參考指標 (Benchmark),強調嚴選潛力股及對大勢研判,若判斷指數有下跌可 能,會積極調整持股比率,不會如一般基金常態性維持高持股,並運用計量模型分析要素, 如本益比、股價淨值比、營收成長性、獲利能力、財務品質等指標,進行股票篩選及投資組 合建構。前述之「絕對報酬」,並不保證獲利,也無保本保證,係指基金經理人之操作策略 摒棄過去強調追隨某個參考指標來配置投資比重的方式。其次,本基金將採彈性之操作策略, 運用現金部位的調整 (cash policy),或投資組合 beta 值的調整 (beta policy),或適度運用衍 生性金融商品,以降低大盤 (beta) 下跌風險,期能藉由具上漲潛力之個股投資,達成長期資 本增值之目標。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。秉持誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於日本及中華民國前述(八)之有價證券, 並依下列規範進行投資: 1. 原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於日本之上市或上櫃股票、存託憑證之總 額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十。但依經理公司專業判斷,在特殊情形 下,為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制。本款特殊情形係指信託契約終止前 一個月或日本任一證券集中交易市場或店頭市場有下列情形之一者,迄恢復正常後一個月 止: (1) 最近五個營業日 ( 含當日 ) 股價指數累計漲幅達十五 % 以上 ( 含本數 ); (2) 最近三十個營業日 ( 含當日 ) 股價指數累計漲幅達三十 % 以上 ( 含本數 ); (3) 最近五個營業日 ( 含當日 ) 股價指數累計跌幅達十 % 以上 ( 含本數 ); (4) 最近三十個營業日 ( 含當日 ) 股價指數累計跌幅達二十 % 以上 ( 含本數 )。 2. 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前款之比例限制。 3. 經理公司得以現金、存放於銀行 ( 含基金保管機構 )、從事債券附買回交易、買入短期票券 或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放 之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評 等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 4. 經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金,從事由股價指數、股票、存 託憑證或指數股票型基金 (ETF) 所衍生之期貨或選擇權等證券相關商品之交易,但須符合 金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」 及其他金管會之相關規定。 5. 經理公司得利用換匯、遠期外匯或其他經金管會准予交易之證券相關商品,處理本基金資 產之匯入匯出,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定。
