摩根絕對日本基金-累積型
18.09
台幣
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2024/12/25)
參考指標
東證指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/25 | 18.09 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/12/24 | 18.1 | -0.0800 | -0.44% |
| 2024/12/23 | 18.18 | +0.1100 | +0.61% |
| 2024/12/20 | 18.07 | +0.0200 | +0.11% |
| 2024/12/19 | 18.05 | -0.3500 | -1.90% |
| 2024/12/18 | 18.4 | -0.1600 | -0.86% |
| 2024/12/17 | 18.56 | +0.0500 | +0.27% |
| 2024/12/16 | 18.51 | -0.1800 | -0.96% |
| 2024/12/13 | 18.69 | -0.2800 | -1.48% |
| 2024/12/12 | 18.97 | +0.2300 | +1.23% |
| 2024/12/11 | 18.74 | +0.0800 | +0.43% |
| 2024/12/10 | 18.66 | -0.1400 | -0.74% |
| 2024/12/09 | 18.8 | -0.0700 | -0.37% |
| 2024/12/06 | 18.87 | -0.1400 | -0.74% |
| 2024/12/05 | 19.01 | +0.1200 | +0.64% |
| 2024/12/04 | 18.89 | -0.2200 | -1.15% |
| 2024/12/03 | 19.11 | +0.3400 | +1.81% |
| 2024/12/02 | 18.77 | +0.4000 | +2.18% |
| 2024/11/29 | 18.37 | +0.1200 | +0.66% |
| 2024/11/28 | 18.25 | +0.1200 | +0.66% |
| 2024/11/27 | 18.13 | +0.1100 | +0.61% |
| 2024/11/26 | 18.02 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/11/25 | 18.01 | +0.1200 | +0.67% |
| 2024/11/22 | 17.89 | +0.0600 | +0.34% |
| 2024/11/21 | 17.83 | +0.0300 | +0.17% |
| 2024/11/20 | 17.8 | -0.1500 | -0.84% |
| 2024/11/19 | 17.95 | +0.1600 | +0.90% |
| 2024/11/18 | 17.79 | -0.0800 | -0.45% |
| 2024/11/15 | 17.87 | +0.0900 | +0.51% |
| 2024/11/14 | 17.78 | -0.1400 | -0.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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