摩根絕對日本基金-累積型
18.09
台幣
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2024/12/25)
參考指標
東證指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 97.23% |
| 國外日本 | 97.23% |
| 存款 | 3.58% |
| 活期存款 | 3.58% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| HITACHI LTD | 5.85% |
| SEVEN & I HLDGS CO LTD | 5.36% |
| ASICS CORP | 4.82% |
| KEYENCE CORPORATION | 4.62% |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 4.58% |
| ITOCHU CORP | 4.57% |
| ADVANTEST CORP | 4.36% |
| RAKUTEN BANK LTD | 3.86% |
| HOYA CORP | 3.66% |
| NINTENDO CO LTD | 3.53% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| HITACHI LTD | 7.32% |
| ASICS CORP | 5.27% |
| ITOCHU CORP | 5.12% |
| KEYENCE CORPORATION | 5.06% |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 4.78% |
| HOYA CORP | 4.54% |
| ADVANTEST CORP | 4.36% |
| SEVEN & I HLDGS CO LTD | 3.80% |
| SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LIMITED | 3.64% |
| NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION | 3.30% |
| SECOM CO LTD | 3.19% |
| NINTENDO CO LTD | 3.08% |
| JAPAN EXCHANGE GROUP INC | 2.98% |
| SOFTBANK GROUP CORP | 2.77% |
| TOKYO ELECTRON LTD | 2.74% |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 2.63% |
| SONY GROUP CORP | 2.61% |
| RAKUTEN BANK LTD | 2.59% |
| SUZUKI MOTOR CORP | 2.31% |
| KAO CORP | 2.16% |
| NOMURA RESEARCH INSTITUTE LIMITED | 1.99% |
| OBIC CO LTD | 1.87% |
| SANWA SHUTTER CORPORATION | 1.63% |
| OSAKA SODA CO LTD | 1.33% |
| MURATA MANUFACTURING CO LTD | 1.30% |
| DENSO CORP | 1.26% |
| JAPAN ELEVATOR SERVICE HOLDI | 1.23% |
| SANRIO CO LTD | 1.14% |
| FAST RETAILING CO LTD | 1.11% |
| GMO PAYMENT GATEWAY INC | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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