淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型不配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,398萬 | 台幣 | 13.5200 | +0.08 | +0.60% | +18.18% | +19.96% | 看詳情 |
| 新台幣B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣4,366萬 | 台幣 | 10.0700 | +0.07 | +0.70% | +16.51% | +18.29% | 本頁基金 |
| 美元B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣96.08萬 | 美元 | 9.3610 | +0.09 | +0.95% | +10.35% | +15.40% | 看詳情 |
| 澳幣B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣57.72萬 | 澳幣 | 11.0720 | +0.06 | +0.57% | +15.09% | +15.98% | 看詳情 |
| 新台幣I類型 | 2017/11/01 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 13.5200 | +0.08 | +0.60% | +18.18% | +19.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.29億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.10% | -4.12% | 4/56 | 93% |
| 3個月 | +1.21% | +2.33% | 10/56 | 82% |
| 6個月 | +3.76% | +4.89% | 7/56 | 88% |
| 1年 | +18.29% | +14.98% | 11/56 | 80% |
| 3年 | +40.03% | +5.99% | 3/56 | 95% |
| 5年 | +34.17% | -- | 10/56 | 82% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +16.51% | +12.14% | 8/56 | 86% |
| 2023年 | +13.39% | +12.29% | 2/56 | 96% |
| 2022年 | +7.02% | -18.01% | 3/56 | 95% |
| 2021年 | +2.43% | -- | 20/56 | 64% |
| 2020年 | -7.86% | -- | 47/56 | 16% |
| 2019年 | +9.45% | -- | 39/56 | 30% |
| 2018年 | -9.77% | -- | 12/56 | 79% |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +400.0萬 | 32/56 | 43% | -100.0萬 | 41/56 | 27% | +300.0萬 | 27/56 | 52% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +800.0萬 | 32/56 | 43% | -800.0萬 | 44/56 | 21% | +0 | 23/56 | 59% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1667.4萬 | 43/56 | 23% | -2583.9萬 | 40/56 | 29% | -916.5萬 | 27/56 | 52% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2900.9萬 | 43/56 | 23% | -6043.6萬 | 44/56 | 21% | -3142.7萬 | 23/56 | 59% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 7.3% | |||
| 2024/08/02 | 2024/08/05 | 2024/08/15 | 0.52 | 台幣 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/17 | 0.2 | 台幣 |
| 2024/02/02 | 2024/02/05 | 2024/02/26 | 0.03 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 3.8% | |||
| 2023/11/02 | 2023/11/06 | 2023/11/15 | 0.1 | 台幣 |
| 2023/08/02 | 2023/08/04 | 2023/08/16 | 0.14 | 台幣 |
| 2023/05/08 | 2023/05/09 | 2023/05/18 | 0.092 | 台幣 |
| 2023/02/02 | 2023/02/03 | 2023/02/14 | 0.014 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.46% | 13.25% |
| 3年 | 10.92% | 17.90% |
| 5年 | 14.29% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
DBS GROUP HOLDINGS LTD | 3.03% |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 3.00% |
WESTPAC BANKING CORP | 2.70% |
HONDA MOTOR CO LTD | 2.63% |
ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 2.62% |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 2.56% |
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | 2.45% |
SOFTBANK CORP | 2.37% |
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 2.34% |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 2.19% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 8.81% | -4.50% | -4.65% | -0.12% | -0.23% | 32.89% | -2.69% | -1.84% | -5.10% | -3.32% | -1.91% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 18.05% | 7.63% | 15.91% | 93.25% | 45.49% | 11.26% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 134.72% | 152.41% | 84.88% | 139.22% | 82.97% | 95.09% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 18.05% | 7.63% | 15.91% | 16.54% | 24.84% | 11.26% |
| 同類中排名(低到高) | 4/56 | 4/56 | 4/56 | 17/56 | 9/56 | 4/56 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.04% | 1.94% | 1.88% | 1.86% | 1.68% | 1.66% | 0.33% |
| 經理費率(每年) | 1.淨資產價值於未達新臺幣30億元(不含)時,按每年1.20%之比率計算。2.達新臺幣30億元(含)以上且未達100億元(不含)時,按每年1.00%之比率計算。3.達新臺幣100億元(含)以上時,按每年0.80%之比率計算。 | ||||||
| 保管費率(每年) | 1.淨資產價值於未達新臺幣30億元(不含)時,按每年0.22%之比率計算。2.達新臺幣30億元(含)以上且未達100億元(不含)時,按每年0.20%之比率計算。3.達新臺幣100億元(含)以上時,按每年0.18%之比率計算。 | ||||||
| 同類基金平均 | 2.09% | 2.13% | 2.08% | 2.12% | 2.05% | 2.07% | 2.16% |
| 同類基金最高 | 3.41% | 3.75% | 3.48% | 3.51% | 3.49% | 3.44% | 2.77% |
| 同類基金最低 | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.95% | 0.94% | 0.94% | 0.33% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息
- ISIN CodeTW000T05A7B4
- 境內境外境內
- 成立日期2017/11/01
- 基金類型其他
- 基金組別亞太高股息類股
- 此級別基金規模台幣4,366萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣1.29億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人方雅婷
- 管理公司A0005-元大證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行中國信託商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國、日本、澳洲、紐西蘭、香港及新加坡及標的指數成分股票所在國家或地區
投資標的
經理公司應採用指數化策略,並以追蹤標的指數之績效表現為目標,將本基金全部或主要部分資產投資於標的指數成分股票,且自開始追蹤標的指數之日起,投資於標的指數成分股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為指數型基金,主要投資於「勢拓三菱亞太優質高股息 100 指數」成分 股票,主要收益來源包含可能的資本利得及股利收入,投資人應充分了解基金 投資特性與風險,本基金將適度分散配置以兼顧追求收益與控制風受到各主要 投資地區市場影響程度較大之可能性,適合能夠承受相關風險之投資人。
投資特色
1.直接參與亞太已開發市場: 本基金至少 70%以上資產直接投資於標的指數成分股票,並使用證券相關 商品使曝險貼近本基金淨資產價值 100%。 2.標的透明、投資有效率的指數化操作: 本基金以追蹤「勢拓三菱亞太優質高股息 100 指數」績效表現為本基金投 資組合管理之目標。基金持股組合透明且容易掌握,標的指數有其一定之 編製規則及成分股篩選機制,指數提供者亦會定期或不定期公布標的指數 的最新指數成分股組合及相關異動訊息,投資人也可透過許多公開資訊管 道取得詳細的指數資料,掌握投資效益。 3.結合高股息(Dividend)、優質(Quality)兩大智選因子的指數化投資: 基金指數化的選股策略以高股息率(Dividend yield)考量為出發並以維持穩 定股息率之關鍵因子(Quality)為依歸,再輔以價格穩定性及股利金額綜合評 估給予個股權重,建構質量兼具的智選(Smart Beta)投資組合。 7 4.多重級別,提供投資人多元選擇: 本基金同時發行新臺幣 A 類型-不配息、新臺幣 B 類型-配息、新臺幣 I 類型 -不配息法人級別、美元B類型-配息及澳幣 B類型-配息等五類受益權單位, 投資人可以依各人持有資產之幣別或資產配息偏好等需求,進行各類型受 益權單位級別申購,增添投資彈性。
基本投資方針及範圍
(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並以追蹤標的指數績效表現為本基 金投資組合管理為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民 國及國外有價證券。並依下列規範進行投資: 1.本基金投資於下列有價證券: (1)本基金投資於中華民國之上市或上櫃股票(含承銷股票)、存託憑證、基金受 益憑證(含指數股票型基金、槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)、期貨 信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、存託憑證、認購(售)權證、認股 權憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、無擔保公司債、可轉換公司 債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管 會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開 招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動 產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及進行指數股票型基 金之申購或買回。 (2)本基金投資之國外有價證券包括: A.中華民國境外之國家或地區之證券交易所及經金管會核准之店頭市場 交 易之上市或上櫃股票(包含承銷股票)、指數股票型基金受益憑證(含 槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)、基金股份、投資單位、存託 憑證、認購(售)權證、認股權憑證、不動產投資信託受益證券、進行 指數股票型基金之申購或買回; B.經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或 經理之受益憑證、基金股份或投資單位; C.由中華民國境外國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券(含 政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、可轉換公司債、 4 附認股權公司債及交換公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、金融 資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券) 及本國企業赴海外發行之公司債。前述之債券不包含以國內有價證券、 本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業 於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷 售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 (3)本基金可投資之國家為:中華民國、日本、澳洲、紐西蘭、香港及新加坡及 其他標的指數成分股票所在國家或地區。 (註):截至 109 年 12 月底止,標的指數成分股票所在國家或地區為:日本、 澳洲、紐西蘭、香港、新加坡。(標的指數成分股票所在國家或地區, 未來將依每年 12 月底之標的指數現況定期調整) 2.經理公司應採用指數化策略,並以追蹤標的指數之績效表現為目標,將本基 金全部或主要部份資產投資於標的指數成分股票,且自開始追蹤標的指數之 日起,投資於標的指數成分股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分 之七十(含)。 3.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止 前一個月。 4.本基金自成立日起 90 日內追蹤標的指數,但本基金開始追蹤標的指數之日 期,應以經理公司實際公告為準。 (二)經理公司得以現金、存放於金融機構(含基金保管機構)、從事債券附買回交易或 買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機 構處理。除法令另有規定外,上開資產存放之金融機構、債券附買回交易交易對 象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准 或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (三)經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國 內外證券經紀商在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現 貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 (四)經理公司依前項規定委託國內外證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保 管機構或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者、基金保管機構 或國外受託保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資 所在國或地區一般證券經紀商。 (五)經理公司運用本基金為公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公 司債、交換公司債、附認股權公司債)或金融債券(含次順位金融債券)投資,應以 現款現貨交易為之,並指示基金保管機構辦理交割。 (六)經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自有價證券、利率 或指數之期貨、選擇權或期貨選擇權、利率交換及其他經金管會核准之證券相關 商品之交易,另經理公司亦得為避險操作之目的,運用本基金資產從事衍生自貨 5 幣之期貨或選擇權交易。從事前開證券相關商品交易須符合金管會「證券投資信 託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管 會及中央銀行所訂之相關規定。 (七)經理公司得以換匯、遠期外匯交易、換匯換利交易、新臺幣對外幣間匯率選擇權 交易、一籃子外幣間匯率避險(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利 及匯率選擇權等)或其他經金管會核准交易之證券相關商品,以規避匯率風險,如 基於匯率風險管理及保障投資人權益需要而處理本基金匯入及匯出時,並應符合 中華民國中央銀行或金管會之相關規定。
