元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息
10.38
台幣
+0.07 (0.68%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
勢拓三菱亞太優質高股息 100 指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR4
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 新台幣A類型不配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,652萬 | 台幣 | 13.9700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新台幣B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣4,014萬 | 台幣 | 10.3800 | 2025-02-05 | 2025-02-17 | 0.0198 | 本頁基金 | |
| 美元B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣88.2萬 | 美元 | 9.4240 | 2025-02-05 | 2025-02-17 | 0.02 | 看詳情 | |
| 澳幣B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣52.53萬 | 澳幣 | 11.5970 | 2025-02-05 | 2025-02-17 | 0.025 | 看詳情 | |
| 新台幣I類型 | 2017/11/01 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 13.9700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣1.27億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息1次，累積配息率為0.2%，2024年共配息4次，累積配息率為8.3%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 0.2% | ||||
| 2025/02/04 | 2025/02/05 | 2025/02/17 | 0.0198 | 配息 | 台幣 |
| 2024年 | 年度配息率 8.3% | ||||
| 2024/11/05 | 2024/11/06 | 2024/11/15 | 0.1 | 配息 | 台幣 |
| 2024/08/02 | 2024/08/05 | 2024/08/15 | 0.52 | 配息 | 台幣 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/17 | 0.2 | 配息 | 台幣 |
| 2024/02/02 | 2024/02/05 | 2024/02/26 | 0.03 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
