元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息
10
台幣
+0.63 (6.72%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
勢拓三菱亞太優質高股息 100 指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型不配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,652萬 | 台幣 | 13.4600 | +0.85 | +6.74% | +0.15% | +6.15% | 看詳情 |
| 新台幣B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣4,014萬 | 台幣 | 10.0000 | +0.63 | +6.72% | +0.19% | +5.63% | 本頁基金 |
| 美元B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣88.2萬 | 美元 | 9.1700 | +0.62 | +7.25% | -0.33% | +3.49% | 看詳情 |
| 澳幣B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣52.53萬 | 澳幣 | 11.3800 | +0.65 | +6.06% | -0.39% | +8.78% | 看詳情 |
| 新台幣I類型 | 2017/11/01 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 13.4600 | +0.85 | +6.74% | +0.15% | +6.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 10 | +0.6300 | +6.72% |
| 2025/04/09 | 9.37 | -0.1600 | -1.68% |
| 2025/04/08 | 9.53 | +0.3200 | +3.47% |
| 2025/04/07 | 9.21 | -1.1200 | -10.84% |
| 2025/04/02 | 10.33 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/04/01 | 10.38 | +0.0700 | +0.68% |
| 2025/03/31 | 10.31 | -0.2200 | -2.09% |
| 2025/03/28 | 10.53 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/27 | 10.54 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/26 | 10.53 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/03/25 | 10.49 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/03/24 | 10.43 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/03/21 | 10.48 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/03/19 | 10.53 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/03/18 | 10.47 | +0.0700 | +0.67% |
| 2025/03/17 | 10.4 | +0.1200 | +1.17% |
| 2025/03/14 | 10.28 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/13 | 10.29 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/12 | 10.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 10.28 | -0.0900 | -0.87% |
| 2025/03/10 | 10.37 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/07 | 10.34 | -0.1100 | -1.05% |
| 2025/03/06 | 10.45 | +0.1000 | +0.97% |
| 2025/03/05 | 10.35 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/03/04 | 10.29 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/03 | 10.31 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/27 | 10.29 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/02/26 | 10.25 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/02/25 | 10.28 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/02/21 | 10.23 | -0.0200 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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