元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息
10
台幣
-0.07 (-0.70%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
勢拓三菱亞太優質高股息 100 指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型不配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,398萬 | 台幣 | 13.4400 | -0.08 | -0.59% | +17.48% | +20.54% | 看詳情 |
| 新台幣B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣4,366萬 | 台幣 | 10.0000 | -0.07 | -0.70% | +15.70% | +18.77% | 本頁基金 |
| 美元B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣91.04萬 | 美元 | 9.2830 | -0.08 | -0.83% | +9.43% | +14.83% | 看詳情 |
| 澳幣B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣57.72萬 | 澳幣 | 11.0240 | -0.05 | -0.43% | +14.59% | +15.93% | 看詳情 |
| 新台幣I類型 | 2017/11/01 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 13.4400 | -0.08 | -0.59% | +17.48% | +20.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10 | -0.0700 | -0.70% |
| 2024/11/19 | 10.07 | +0.0700 | +0.70% |
| 2024/11/18 | 10 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/15 | 9.99 | +0.1300 | +1.32% |
| 2024/11/14 | 9.86 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/13 | 9.85 | -0.1200 | -1.20% |
| 2024/11/12 | 9.97 | +0.0500 | +0.50% |
| 2024/11/11 | 9.92 | -0.0400 | -0.40% |
| 2024/11/08 | 9.96 | -0.0600 | -0.60% |
| 2024/11/07 | 10.02 | +0.2600 | +2.66% |
| 2024/11/06 | 9.76 | -0.0700 | -0.71% |
| 2024/11/05 | 9.83 | +0.1400 | +1.44% |
| 2024/11/01 | 9.69 | -0.0800 | -0.82% |
| 2024/10/30 | 9.77 | -0.0400 | -0.41% |
| 2024/10/29 | 9.81 | +0.0600 | +0.62% |
| 2024/10/28 | 9.75 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/25 | 9.74 | -0.0700 | -0.71% |
| 2024/10/24 | 9.81 | +0.0400 | +0.41% |
| 2024/10/23 | 9.77 | -0.0800 | -0.81% |
| 2024/10/22 | 9.85 | -0.0800 | -0.81% |
| 2024/10/21 | 9.93 | -0.1300 | -1.29% |
| 2024/10/18 | 10.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 10.06 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/10/16 | 10.02 | -0.0600 | -0.60% |
| 2024/10/15 | 10.08 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/10/11 | 10.04 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/09 | 10.01 | -0.0700 | -0.69% |
| 2024/10/08 | 10.08 | -0.0900 | -0.88% |
| 2024/10/07 | 10.17 | +0.1600 | +1.60% |
| 2024/10/04 | 10.01 | -0.1800 | -1.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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