淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣)-A | 2017/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.73億 | 台幣 | 15.8900 | -0.03 | -0.19% | +13.66% | +17.27% | 看詳情 |
| 美元)-A | 2017/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣212萬 | 美元 | 14.7342 | +0.02 | +0.12% | +7.72% | +14.45% | 看詳情 |
| 美元)-N | 2017/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.95萬 | 美元 | 11.4247 | +0.01 | +0.12% | +7.72% | +14.45% | 本頁基金 |
| 台幣)-N | 2017/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣597萬 | 台幣 | 12.5200 | -0.03 | -0.24% | +13.61% | +17.23% | 看詳情 |
| 人民幣)-A | 2017/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.21萬 | 人民幣 | 10.9200 | +0.03 | +0.28% | +9.42% | +15.56% | 看詳情 |
| 人民幣)-N | 2017/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.52萬 | 人民幣 | 11.0300 | +0.02 | +0.18% | +9.32% | +15.50% | 看詳情 |
| 台幣)-I | 2017/05/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 15.4500 | -0.02 | -0.13% | +12.12% | +16.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.55億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.77% | -7.78% | 8/89 | 91% |
| 3個月 | +1.01% | -8.21% | 6/89 | 93% |
| 6個月 | +2.74% | -2.54% | 5/89 | 94% |
| 1年 | +14.45% | +10.76% | 16/89 | 82% |
| 3年 | -14.31% | +10.89% | 49/89 | 45% |
| 5年 | -- | +56.98% | -- | -- |
| 10年 | -- | +143.41% | -- | -- |
| 15年 | -- | +497.85% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +7.72% | +4.32% | 15/89 | 83% |
| 2023年 | -9.64% | +2.06% | 81/89 | 9% |
| 2022年 | -15.29% | -2.09% | 50/89 | 44% |
| 2021年 | +15.26% | +26.03% | 18/89 | 80% |
| 2020年 | -- | +13.34% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +20.45% | -- | -- |
| 2018年 | -- | +6.28% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +21.77% | -- | -- |
| 2016年 | -- | -2.76% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +6.84% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +25.14% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +41.40% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +17.37% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +12.39% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +3.30% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +19.51% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -22.50% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +700.0萬 | 61/89 | 31% | -1800.0萬 | 54/89 | 39% | -1100.0萬 | 59/89 | 34% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1900.0萬 | 62/89 | 30% | -3900.0萬 | 72/89 | 19% | -2000.0萬 | 46/89 | 48% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3873.4萬 | 62/89 | 30% | -8053.2萬 | 73/89 | 18% | -4179.7萬 | 33/89 | 63% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +9651.2萬 | 60/89 | 33% | -1.6億 | 75/89 | 16% | -6242.8萬 | 26/89 | 71% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.28% | 11.47% |
| 3年 | 14.12% | 13.74% |
| 5年 | -- | 15.42% |
| 10年 | -- | 14.61% |
| 15年 | -- | 13.94% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
直覺外科公司 | 9.24% |
波士頓科學公司 | 8.59% |
禮來 | 8.57% |
史賽克 | 8.41% |
聯合健康集團 | 5.14% |
Welltower Inc | 4.30% |
美敦力公司 | 4.17% |
Tenet Healthcare Corp | 3.50% |
HCA Holdings Inc | 3.13% |
Cencora Inc | 3.06% |
麥卡遜 | 3.02% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 50.54% | 2.39% | 5.13% | -0.61% | 6.64% | 5.66% | 6.72% | 10.31% | 3.05% | 1.17% | 6.12% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 163.69% | 180.95% | 53.60% | 175.71% | 160.23% | -15.40% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 1049.05% | 947.98% | 740.04% | 614.22% | 366.21% | 917.03% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -25.07% | -27.03% | -58.06% | -144.58% | -38.65% | -44.74% |
| 同類中排名(低到高) | 29/89 | 28/89 | 14/89 | 14/89 | 12/89 | 10/89 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.61% | 2.69% | 2.54% | 2.87% | 2.81% | 2.68% | 1.81% |
| 經理費率(每年) | 2% | ||||||
| 保管費率(每年) | 0.27% | ||||||
| 同類基金平均 | 2.15% | 1.98% | 2.17% | 2.12% | 2.19% | 2.25% | 1.90% |
| 同類基金最高 | 3.37% | 3.37% | 3.60% | 3.37% | 3.43% | 4.39% | 2.63% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.81% | 0.75% | 0.91% | 0.92% | 0.32% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱凱基醫院及長照產業基金(美元)-N
- ISIN CodeTW000T4127D8
- 境內境外境內
- 成立日期2017/05/02
- 基金類型股票型
- 基金組別全球醫療保健類股
- 此級別基金規模台幣20.95萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣3.55億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人黃廷偉
- 管理公司A0041-凱基證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行上海商業儲蓄銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國、美國、加拿大、英國、德國、法國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、奧地利、西班牙、葡萄牙、芬蘭、挪威、丹麥、瑞典、瑞士、比利時、澳洲、紐西蘭、日本、新加坡、香港、印度、中國、印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國、韓國、巴西、波蘭、盧森堡。
投資標的
股票(含承銷股票及特別股股票)、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF、商品ETF及槓杆型ETF)、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證,以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位及符合金管會規定之信用評等等級,由前述國家、地區或機構所保證或發行之債券(金融資產證券化商品及不動產證券化商品)
投資特色
人的一生必定會經歷生、老、病、死,每個人都會有需要到醫院進行檢查、治療以及 被照顧的需求,加上人口老化已是全球趨勢,人類的壽命延長,其所衍生的長期照護 需求更會不斷增加。依據這樣的理念,本基金聚焦於醫院及長照相關產業,挑選具有 長期競爭力、穩定獲利能力及創新管理能力的公司,其中醫院相關產業包含醫療機 構、檢測與治療儀器、醫療儀器及耗材以及金融、資訊管理平台;長照相關產業包含 長期照護機構、長期照護服務與支援,為投資人把握生命與健康相關的投資契機。
基本投資方針及範圍
1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)之有價證券, 並依下列規範進行投資: (1) 本基金主要投資於醫院及長照相關產業,醫院相關產業包含:(1)醫療機構:如 醫院、洗腎中心、健康中心等;(2)檢測與治療儀器:如基因檢測儀器、核磁共 振儀器、細菌培養、洗腎儀器等製造與配銷等;(3)醫療儀器及耗材:如手術機 器人、手術器械、耗材、人工關節、注射儀器等製造與配銷等;(4)金融、資訊管 理平台:如醫院網路及軟體開發、健康保險等公司;長照相關產業包含:(1)長 凱基醫院及長照產業基金 凱基證券投資信託股份有限公司 3 期照護機構:如養老院、安養中心等;(2)長期照護服務與支援:如居家護理服 務、長期人力仲介、養老院服務外包中心等。 (2) 原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於國內外股票(含承銷股票)及存 託憑證之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於前述(1) 所列之股票(含承銷股票)及存託憑證總額不得低於本基金淨資產價值之百分之 六十(含)。 (3) 依經理公司專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不 受前述之投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月, 或發生下列各項情形之一者: A. 依本基金淨值公告前一營業日之資產比重計算,達百分之二十(含)以上之任 一投資所在國或地區發生政治性與經濟性重大變動、非預期性之事件(如政變、 戰爭、能源危機、恐怖攻擊、法令政策變動等),造成該金融市場(股市、債市、 匯市)暫停交易;或 B. 依本基金淨值公告前一營業日之資產比重計算,達百分之二十(含)以上之任 一投資所在國或地區之貨幣單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五(含);或 C. 依本基金淨值公告前一營業日之資產比重計算,達百分之二十(含)以上之任 一投資所在國或地區實施外匯管制致資金無法匯回;或 D. 依本基金淨值公告前一營業日之資產比重計算,達百分之二十(含)以上之任 一投資所在國或地區證券交易所或店頭市場發布之發行量加權股價指數有 下列情形之一: a. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含 本數)。 b. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅超過百分之二十 (含本數) (4) 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(2) 款之比例限制。 2. 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金 管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀 行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評 等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 3. 經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金,從事衍生自股價指數、股票、 存託憑證或指數股票型基金(ETF)之期貨或選擇權等證券相關商品交易,惟須符合「證 券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其 他金管會之相關規定。 凱基醫院及長照產業基金 凱基證券投資信託股份有限公司 4 4. 經理公司得從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣與外幣間匯率選擇權交易, 以規避匯率風險。並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定。
