凱基醫院及長照產業基金(美元)-N
11.327
美元
+0.10 (0.85%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
MSCI 世界醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣)-A | 2017/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.61億 | 台幣 | 16.0700 | +0.08 | +0.50% | +5.10% | +5.24% | 看詳情 |
| 美元)-A | 2017/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣208萬 | 美元 | 14.6083 | +0.12 | +0.85% | +4.20% | +2.00% | 看詳情 |
| 台幣)-N | 2017/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣622萬 | 台幣 | 12.6700 | +0.06 | +0.48% | +5.15% | +5.23% | 看詳情 |
| 美元)-N | 2017/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.49萬 | 美元 | 11.3270 | +0.10 | +0.85% | +4.20% | +1.99% | 本頁基金 |
| 人民幣)-A | 2017/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.06萬 | 人民幣 | 10.9200 | +0.12 | +1.11% | +3.61% | +2.73% | 看詳情 |
| 人民幣)-N | 2017/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.67萬 | 人民幣 | 11.0300 | +0.11 | +1.01% | +3.57% | +2.70% | 看詳情 |
| 台幣)-I | 2017/05/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 15.5700 | +0.10 | +0.65% | +5.13% | +4.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.41億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 11.327 | +0.0952 | +0.85% |
| 2025/04/01 | 11.2318 | -0.0645 | -0.57% |
| 2025/03/31 | 11.2963 | +0.0841 | +0.75% |
| 2025/03/28 | 11.2122 | -0.0959 | -0.85% |
| 2025/03/27 | 11.3081 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/03/26 | 11.3047 | -0.1051 | -0.92% |
| 2025/03/25 | 11.4098 | -0.0302 | -0.26% |
| 2025/03/24 | 11.44 | +0.1500 | +1.33% |
| 2025/03/21 | 11.29 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/03/20 | 11.34 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/19 | 11.37 | +0.0900 | +0.80% |
| 2025/03/18 | 11.28 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/17 | 11.29 | +0.1400 | +1.26% |
| 2025/03/14 | 11.15 | +0.1800 | +1.64% |
| 2025/03/13 | 10.97 | -0.1300 | -1.17% |
| 2025/03/12 | 11.1 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/11 | 11.13 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/03/10 | 11.09 | -0.3000 | -2.63% |
| 2025/03/07 | 11.39 | -0.0900 | -0.78% |
| 2025/03/06 | 11.48 | -0.2500 | -2.13% |
| 2025/03/05 | 11.73 | +0.1500 | +1.30% |
| 2025/03/04 | 11.58 | -0.1300 | -1.11% |
| 2025/03/03 | 11.71 | +0.1100 | +0.95% |
| 2025/02/27 | 11.6 | -0.1000 | -0.85% |
| 2025/02/26 | 11.7 | +0.0800 | +0.69% |
| 2025/02/25 | 11.62 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/02/24 | 11.64 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/02/21 | 11.61 | -0.2100 | -1.78% |
| 2025/02/20 | 11.82 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/02/19 | 11.84 | +0.1300 | +1.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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