凱基醫院及長照產業基金(美元)-N
11.2486
美元
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 世界醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣)-A | 2017/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.47億 | 台幣 | 14.1100 | +0.07 | +0.50% | -7.72% | -10.70% | 看詳情 |
| 美元)-A | 2017/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣204萬 | 美元 | 14.5078 | +0.02 | +0.17% | +3.48% | -0.56% | 看詳情 |
| 台幣)-N | 2017/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣577萬 | 台幣 | 11.1200 | +0.05 | +0.45% | -7.72% | -10.75% | 看詳情 |
| 美元)-N | 2017/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.05萬 | 美元 | 11.2486 | +0.02 | +0.17% | +3.48% | -0.54% | 本頁基金 |
| 人民幣)-A | 2017/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.42萬 | 人民幣 | 10.6700 | +0.02 | +0.19% | +1.23% | -1.84% | 看詳情 |
| 人民幣)-N | 2017/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.54萬 | 人民幣 | 10.7800 | +0.01 | +0.09% | +1.22% | -1.82% | 看詳情 |
| 台幣)-I | 2017/05/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 14.0700 | +0.06 | +0.43% | -5.00% | -8.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.2486 | +0.0193 | +0.17% |
| 2025/07/09 | 11.2293 | +0.0397 | +0.35% |
| 2025/07/08 | 11.1896 | -0.0382 | -0.34% |
| 2025/07/07 | 11.2278 | -0.0470 | -0.42% |
| 2025/07/03 | 11.2748 | +0.0627 | +0.56% |
| 2025/07/02 | 11.2121 | -0.0880 | -0.78% |
| 2025/07/01 | 11.3001 | -0.0493 | -0.43% |
| 2025/06/30 | 11.3494 | +0.0779 | +0.69% |
| 2025/06/27 | 11.2715 | +0.0462 | +0.41% |
| 2025/06/26 | 11.2253 | +0.0297 | +0.27% |
| 2025/06/25 | 11.1956 | -0.0278 | -0.25% |
| 2025/06/24 | 11.2234 | +0.1337 | +1.21% |
| 2025/06/23 | 11.0897 | +0.0468 | +0.42% |
| 2025/06/20 | 11.0429 | -0.0330 | -0.30% |
| 2025/06/18 | 11.0759 | +0.0191 | +0.17% |
| 2025/06/17 | 11.0568 | -0.0807 | -0.72% |
| 2025/06/16 | 11.1375 | -0.0128 | -0.11% |
| 2025/06/13 | 11.1503 | -0.0159 | -0.14% |
| 2025/06/12 | 11.1662 | +0.0423 | +0.38% |
| 2025/06/11 | 11.1239 | +0.0037 | +0.03% |
| 2025/06/10 | 11.1202 | +0.0286 | +0.26% |
| 2025/06/09 | 11.0916 | -0.1105 | -0.99% |
| 2025/06/06 | 11.2021 | +0.0255 | +0.23% |
| 2025/06/05 | 11.1766 | +0.0339 | +0.30% |
| 2025/06/04 | 11.1427 | +0.0072 | +0.06% |
| 2025/06/03 | 11.1355 | +0.0152 | +0.14% |
| 2025/06/02 | 11.1203 | +0.0744 | +0.67% |
| 2025/05/29 | 11.0459 | +0.0995 | +0.91% |
| 2025/05/28 | 10.9464 | -0.0711 | -0.65% |
| 2025/05/27 | 11.0175 | +0.1379 | +1.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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