凱基醫院及長照產業基金(美元)-N
11.5517
美元
+0.07 (0.59%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI 世界醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣)-A | 2017/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.73億 | 台幣 | 16.1200 | +0.12 | +0.75% | +15.31% | +18.01% | 看詳情 |
| 美元)-A | 2017/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣212萬 | 美元 | 14.8979 | +0.09 | +0.59% | +8.91% | +14.58% | 看詳情 |
| 美元)-N | 2017/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.95萬 | 美元 | 11.5517 | +0.07 | +0.59% | +8.91% | +14.58% | 本頁基金 |
| 台幣)-N | 2017/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣597萬 | 台幣 | 12.7100 | +0.09 | +0.71% | +15.34% | +18.01% | 看詳情 |
| 人民幣)-A | 2017/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.21萬 | 人民幣 | 11.0700 | +0.07 | +0.64% | +10.92% | +16.04% | 看詳情 |
| 人民幣)-N | 2017/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.52萬 | 人民幣 | 11.1800 | +0.07 | +0.63% | +10.80% | +15.98% | 看詳情 |
| 台幣)-I | 2017/05/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 15.6700 | +0.11 | +0.71% | +13.72% | +17.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 11.5517 | +0.0678 | +0.59% |
| 2024/11/20 | 11.4839 | +0.0592 | +0.52% |
| 2024/11/19 | 11.4247 | +0.0141 | +0.12% |
| 2024/11/18 | 11.4106 | +0.0248 | +0.22% |
| 2024/11/15 | 11.3858 | -0.1032 | -0.90% |
| 2024/11/14 | 11.489 | -0.1703 | -1.46% |
| 2024/11/13 | 11.6593 | -0.0496 | -0.42% |
| 2024/11/12 | 11.7089 | -0.0611 | -0.52% |
| 2024/11/11 | 11.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 11.77 | +0.1300 | +1.12% |
| 2024/11/07 | 11.64 | +0.1300 | +1.13% |
| 2024/11/06 | 11.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 11.51 | +0.0700 | +0.61% |
| 2024/11/04 | 11.44 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/11/01 | 11.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 11.41 | -0.0500 | -0.44% |
| 2024/10/29 | 11.46 | +0.1300 | +1.15% |
| 2024/10/28 | 11.33 | +0.0900 | +0.80% |
| 2024/10/25 | 11.24 | -0.1200 | -1.06% |
| 2024/10/24 | 11.36 | -0.1200 | -1.05% |
| 2024/10/23 | 11.48 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/22 | 11.51 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/21 | 11.52 | -0.1100 | -0.95% |
| 2024/10/18 | 11.63 | +0.2100 | +1.84% |
| 2024/10/17 | 11.42 | -0.0600 | -0.52% |
| 2024/10/16 | 11.48 | +0.0800 | +0.70% |
| 2024/10/15 | 11.4 | -0.1100 | -0.96% |
| 2024/10/14 | 11.51 | +0.0700 | +0.61% |
| 2024/10/11 | 11.44 | +0.0500 | +0.44% |
| 2024/10/09 | 11.39 | +0.0900 | +0.80% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
