凱基醫院及長照產業基金(美元)-N
11.2486
美元
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 世界醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣)-A | 2017/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.47億 | 台幣 | 14.1100 | +0.07 | +0.50% | -7.72% | -10.70% | 看詳情 |
| 美元)-A | 2017/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣204萬 | 美元 | 14.5078 | +0.02 | +0.17% | +3.48% | -0.56% | 看詳情 |
| 台幣)-N | 2017/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣577萬 | 台幣 | 11.1200 | +0.05 | +0.45% | -7.72% | -10.75% | 看詳情 |
| 美元)-N | 2017/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.05萬 | 美元 | 11.2486 | +0.02 | +0.17% | +3.48% | -0.54% | 本頁基金 |
| 人民幣)-A | 2017/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.42萬 | 人民幣 | 10.6700 | +0.02 | +0.19% | +1.23% | -1.84% | 看詳情 |
| 人民幣)-N | 2017/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.54萬 | 人民幣 | 10.7800 | +0.01 | +0.09% | +1.22% | -1.82% | 看詳情 |
| 台幣)-I | 2017/05/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 14.0700 | +0.06 | +0.43% | -5.00% | -8.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 世界醫療保健指數
參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.88% | +0.62% | 51/91 | 44% |
| 3個月 | +4.06% | +0.07% | 29/91 | 68% |
| 6個月 | +0.61% | -3.26% | 2/91 | 98% |
| 1年 | -0.54% | -6.95% | 3/91 | 97% |
| 3年 | -3.21% | +11.75% | 54/91 | 41% |
| 5年 | +4.44% | +44.97% | 36/91 | 60% |
| 10年 | -- | +110.92% | -- | -- |
| 15年 | -- | +499.52% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI 世界醫療保健指數
參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.48% | -0.53% | 2/91 | 98% |
| 2024年 | +2.49% | +2.47% | 44/91 | 52% |
| 2023年 | -9.64% | +2.06% | 81/91 | 11% |
| 2022年 | -15.29% | -2.09% | 50/91 | 45% |
| 2021年 | +15.26% | +26.03% | 18/91 | 80% |
| 2020年 | -- | +13.34% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +20.45% | -- | -- |
| 2018年 | -- | +6.28% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +21.77% | -- | -- |
| 2016年 | -- | -2.76% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +6.84% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +25.14% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +41.40% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +17.37% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +12.39% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +3.30% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +19.51% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -22.50% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-29.98%
(高點13.18 ➔ 低點9.23)
2022/04/20~2023/10/27
2022/04高點
2023/10低點
19個月下跌
2025/08
22個月反彈中，尚未回本
全球醫療保健類股ETF (XLV)
最大跌幅-16.06%
(高點136.10 ➔ 低點114.24)
2022/04/08~2022/06/17
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2024/01回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球醫療保健類股ETF (XLV)
最大跌幅-28.12%
(高點95.97 ➔ 低點68.99)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球醫療保健類股ETF (XLV)
最大跌幅-8.71%
(高點85.58 ➔ 低點78.13)
2018/10/01~2018/10/24
2018/10高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/11回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球醫療保健類股ETF (XLV)
最大跌幅-17.34%
(高點28.78 ➔ 低點23.79)
2011/05/18~2011/08/10
2011/05高點
2011/08低點
3個月下跌
2012/01回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球醫療保健類股ETF (XLV)
最大跌幅-38.81%
(高點27.03 ➔ 低點16.54)
2008/01/11~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/04回原高點
26個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.19% | 14.63% |
| 3年 | 13.29% | 13.07% |
| 5年 | 13.76% | 13.63% |
| 10年 | -- | 15.02% |
| 15年 | -- | 14.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
