淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣241億 | 台幣 | 7.1900 | -0.01 | -0.14% | -0.61% | +1.85% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣3.42億 | 美元 | 7.3100 | -0.02 | -0.27% | -1.22% | +0.43% | 看詳情 |
| B類型 | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣70.63億 | 台幣 | 7.0900 | -0.01 | -0.14% | -0.62% | +1.74% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1.55億 | 美元 | 7.4700 | -0.02 | -0.27% | -1.20% | +0.55% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣7.55億 | 人民幣 | 6.6300 | -0.02 | -0.30% | -1.64% | -1.37% | 看詳情 |
| A類型 | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.4億 | 台幣 | 12.1700 | -0.01 | -0.08% | +0.08% | +2.53% | 看詳情 |
| N9類型 | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.48億 | 台幣 | 12.1500 | -0.01 | -0.08% | +0.08% | +2.53% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣8,341萬 | 澳幣 | 7.0800 | -0.02 | -0.28% | -1.23% | +0.77% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣2.87億 | 人民幣 | 6.8500 | -0.02 | -0.29% | -1.58% | -1.33% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,822萬 | 美元 | 12.6600 | -0.03 | -0.24% | -0.47% | +1.28% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,327萬 | 美元 | 12.4100 | -0.03 | -0.24% | -0.48% | +1.22% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣3,630萬 | 澳幣 | 7.0800 | -0.02 | -0.28% | -1.23% | +0.77% | 看詳情 |
| IA類型 | 2017/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣7.12億 | 台幣 | 10.2700 | -0.01 | -0.10% | +0.20% | +2.70% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.42億 | 人民幣 | 12.6200 | -0.04 | -0.32% | -0.94% | -0.71% | 看詳情 |
| IA類型(美元) | 2017/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,093萬 | 美元 | 10.1900 | -0.03 | -0.29% | -0.39% | +1.90% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,354萬 | 人民幣 | 12.9300 | -0.05 | -0.39% | -1.00% | -0.77% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣6,330萬 | 南非幣 | 9.4500 | -0.02 | -0.21% | -1.09% | +1.75% | 看詳情 |
| A類型(日幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣609萬 | 日幣 | 9.5900 | -0.07 | -0.72% | -4.10% | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型 | 2017/01/23 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IA類型(日幣) | 2017/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(日幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | 9.8900 | -0.08 | -0.80% | -1.10% | -- | 看詳情 |
| IB類型(日幣) | 2017/01/23 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | 9.5400 | -0.08 | -0.83% | -4.12% | -- | 看詳情 |
| N9類型(日幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣626億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
|---|
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
|---|
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +15.5億 | 7/77 | 91% | -10.7億 | 9/77 | 88% | +4.8億 | 15/77 | 81% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +39.5億 | 10/77 | 87% | -21.5億 | 6/77 | 92% | +18.0億 | 30/77 | 61% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +39.5億 | 10/77 | 87% | -21.5億 | 6/77 | 92% | +18.0億 | 30/77 | 61% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +39.5億 | 10/77 | 87% | -21.5億 | 6/77 | 92% | +18.0億 | 30/77 | 61% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
波動幅度 (標準差)
參考ETF：
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年02月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
C 0 | 5.85% |
BAC 6.45 K* | 4.90% |
T 5.35 | 4.10% |
AEGON 5.1 | 2.95% |
CRBG 6.375 | 2.67% |
ATH 6.375 C | 2.43% |
ALL 5.1 | 2.39% |
ATH 6.35 A | 2.38% |
CMS 5.875 | 2.32% |
AMG 6.75 | 2.16% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2025年02月 | 2025年01月 |
|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | -7.94% | -4.00% | -3.94% |
| 年度(%) | 2024年 |
|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | -51.74% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 14.68% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -51.74% |
| 同類中排名(低到高) | 6/77 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | |
|---|---|
| 本基金費用率 | 2.09% |
| 經理費率(每年) | 1.8% |
| 保管費率(每年) | 0.28% |
| 同類基金平均 | 1.94% |
| 同類基金最高 | 2.53% |
| 同類基金最低 | 1.20% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。
買回手續費
買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一
基本資訊
基本資料
- 基金名稱柏瑞特別股息收益基金-N9類型(日幣)
- ISIN CodeTW000T2124Y3
- 境內境外境內
- 成立日期2017/01/23
- 基金類型股票型
- 基金組別其他
- 此級別基金規模台幣0 (2025/02/28)
- 基金總規模台幣626億 (2025/02/28)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人馬治雲
- 管理公司A0021-柏瑞證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行台北富邦商業銀行
參考指數與ETF
參考指數
參考ETF
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
國內外
投資標的
投資於股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於特別股總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於外國有價證券之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
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安聯投信 / Allianz Global Investors
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富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
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PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
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兆豐投信
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新光投信
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GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
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全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
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德意志資產管理 / DWS Investment
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木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
