PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣月配息型》淨值績效、同類基金ETF比較

PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣月配息型

PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣累積型 PGIM保德信多元收益組合基金-美元累積型

PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣月配息型 PGIM保德信多元收益組合基金-美元月配息型

9.0975

台幣

+0.02 (0.22%)

最新淨值(2024/12/24)

參考指標

MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
新台幣累積型	2016/06/27	無限制	不配息	台幣1.83億	台幣	11.7829	+0.03	+0.22%	+12.56%	+11.75%	看詳情
美元累積型	2016/06/27	無限制	不配息	台幣221萬	美元	12.2941	+0.03	+0.27%	+7.88%	+8.45%	看詳情
新台幣月配息型	2016/06/27	無限制	月配	台幣2,505萬	台幣	9.0975	+0.02	+0.22%	+12.37%	+11.56%	本頁基金
美元月配息型	2016/06/27	無限制	月配	台幣3.28萬	美元	9.4862	+0.03	+0.27%	+7.68%	+8.28%	看詳情
所有級別累計				台幣2.81億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.46%	-1.29%	307/969	68%
3個月	+0.15%	-1.25%	391/969	60%
6個月	+2.30%	+5.13%	591/969	39%
1年	+11.56%	+13.98%	319/969	67%
3年	+12.17%	+13.45%	133/969	86%
5年	+12.92%	+46.64%	268/969	72%
10年	--	+109.83%	--	--
15年	--	+260.71%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+12.37%	+13.82%	285/969	71%
2023年	+10.57%	+18.27%	356/969	63%
2022年	-10.13%	-16.23%	164/969	83%
2021年	+4.65%	+15.41%	311/969	68%
2020年	-3.04%	+12.81%	424/969	56%
2019年	+8.85%	+22.61%	309/969	68%
2018年	-3.67%	-7.87%	43/969	96%
2017年	+0.39%	+20.04%	198/969	80%
2016年	--	+7.77%	--	--
2015年	--	-1.08%	--	--
2014年	--	+6.01%	--	--
2013年	--	+22.42%	--	--
2012年	--	+15.03%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	+16.74%	--	--
2009年	--	+25.79%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+600.0萬	656/969	32%	-200.0萬	879/969	9%	+400.0萬	347/969	64%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+700.0萬	780/969	20%	-1800.0萬	829/969	14%	-1100.0萬	466/969	52%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+900.0萬	864/969	11%	-4400.0萬	832/969	14%	-3500.0萬	474/969	51%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+1667.6萬	876/969	10%	-6714.3萬	878/969	9%	-5046.6萬	461/969	52%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為2.1%，2023年共配息12次，累積配息率為2.4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 2.1%
2024/10/30	2024/11/01	2024/11/08	0.018	台幣
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/08	0.0176	台幣
2024/08/30	2024/09/02	2024/09/09	0.0176	台幣
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.0176	台幣
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	0.0171	台幣
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/11	0.0171	台幣
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/09	0.0171	台幣
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/11	0.0161	台幣
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	0.0161	台幣
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/15	0.0161	台幣
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	0.0164	台幣
2023年			年度配息率 2.4%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	0.0164	台幣
2023/10/31	2023/11/01	2023/11/08	0.0164	台幣
2023/09/28	2023/10/02	2023/10/11	0.0156	台幣
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/11	0.0156	台幣
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	0.0156	台幣
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/11	0.0154	台幣
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/08	0.0154	台幣
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/09	0.0154	台幣
2023/03/31	2023/04/06	2023/04/14	0.0158	台幣
2023/02/24	2023/03/01	2023/03/08	0.0158	台幣
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/08	0.0158	台幣
2022/12/30	2023/01/03	2023/01/10	0.0155	台幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8059

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-11.40%

(高點7.96 ➔ 低點7.05)

2022/03/29~2022/06/16

2022/03高點

2022/06低點

3個月下跌

2023/07回原高點

13個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.02%	7.45%
3年	8.38%	14.07%
5年	9.30%	15.88%
10年	--	13.02%
15年	--	13.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2024年11月

類股配置	佔比
摩根投資基金-環球智選基金-JPM環球智選(美元)-I股(累計)	9.10%
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)	8.84%
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-I股(每月派息)	7.94%
iShares安碩核心標普500 UCITS	7.84%
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)	7.32%
Invesco S&P 500 Equal Weight	5.90%
iShares安碩摩根大通美元新興	5.26%
iShares安碩摩根新興市場高收	5.12%
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - I股(累計)	5.00%
景順QQQ信託系列1	4.83%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年
本基金費用率	1.63%	1.65%	1.84%	1.87%	1.83%	1.60%	1.86%	1.04%
經理費率(每年)	1.3%
保管費率(每年)	0.14%
同類基金平均	1.66%	1.62%	1.62%	1.65%	1.60%	1.55%	1.53%	1.32%
同類基金最高	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%	2.79%	2.64%
同類基金最低	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%	0.25%	0.29%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最高不超過發行價格之百分之四

買回手續費

基本資訊

基本資料

基金名稱
PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣月配息型
ISIN Code
TW000T0837B0
境內境外
境內
成立日期
2016/06/27
基金類型
平衡型
基金組別
全球股債平衡
此級別基金規模
台幣2,505萬 (2024/11/30)
基金總規模
台幣2.81億 (2024/11/30)
配息方式
月配
基金註冊地
台灣
經理人
莊禮菡
管理公司
A0008-保德信證券投資信託股份有限公司
保管銀行
華南商業銀行

參考指數與ETF

參考指數

MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球各區域、各國家、產業及各交易市場

投資標的

全球各類型基金、ETF

本基金適合之投資人屬性分析

本基金為組合型基金,主要投資標的為股票型、債券型與其它資產類型之子基金 (前述子基金係指經金管會核准於國內外募集發行之投信基金、境外基金及 ETF、期信基金),其中投資於債券型及債券型 ETF 之總金額,不得低於 40%。投資團隊結合量化及基本面之研究,評估各資產類別預期之風險及報酬,並定期與各類資產團隊之基本面專業分析人員進行討論後,進行子基金之布局及調整,同時將透過相關性較低的資產組合,降低投資組合之波動度及風險,並增加當市場環境轉佳時之報酬機會。投資標的子基金為主,投資人應充分了解基金投資特性與風險。基金定位屬於開放式組合型基金,適合兼顧資本利得與固定收益,風險承受度中等之投資人。

投資特色

1. 資產配置策略:將資產配置區分為三大資產類別,分別為股票型、債券型與其它資產類型之子基金(前述子基金係指經金管會核准於國內外募集發行之投信基金、境外基金及ETF、期信基金),於多元配置下,投資於債券型及債券型ETF之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之四十(40%) (含);惟本基金仍有別於傳統的股債平衡式組合型基金,將透過相關性較低的資產組合,爭取在震盪之市場環境下,降低投資組合之波動度及風險,並增加當市場環境轉佳時之報酬機會。 2. 降低波動度:投資方法將結合基本面研究及波動度分析,以期望在不減損長期報酬之前提下,降低整體投資組合波動性,並減輕極端市場狀況對投資組合之負面影響。

基本投資方針及範圍

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,保持高流動性及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八之有價證券,並依下列規範進行投資: (一) 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於本國子基金或外國子基金(含ETF) 之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(70%)以上(含);投資於債券型及債券型ETF之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之四十(40%) (含);投資於外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 (二) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金終止前一個月。 (三) 本基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。 (四) 經理公司得以換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外幣間匯率選擇權交易及一籃子外幣間匯率避險(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權等)或其他經金管會核准交易之證券相關商品,以規避匯率風險,如基於匯率風險管理及保障投資人權益需要而處理本基金匯入及匯出時, 並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。 (五) 經理公司為避險需要,得運用本基金資產從事衍生自股票、股價指數、指數股票型基金(ETF)、債券、債券指數、利率、利率指數之期貨、選擇權、期貨選擇權及利率交換等證券相關商品交易,但須符合「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會或中央銀行所訂之相關規定。