淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積型 | 2016/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.83億 | 台幣 | 11.7829 | +0.03 | +0.22% | +12.56% | +11.75% | 本頁基金 |
| 美元累積型 | 2016/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣221萬 | 美元 | 12.2941 | +0.03 | +0.27% | +7.88% | +8.45% | 看詳情 |
| 新台幣月配息型 | 2016/06/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2,505萬 | 台幣 | 9.0975 | +0.02 | +0.22% | +12.37% | +11.56% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2016/06/27 | 無限制 | 月配 | 台幣3.28萬 | 美元 | 9.4862 | +0.03 | +0.27% | +7.68% | +8.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.81億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.23% | -1.29% | 243/969 | 75% |
| 3個月 | +0.37% | -1.25% | 372/969 | 62% |
| 6個月 | +2.46% | +5.13% | 570/969 | 41% |
| 1年 | +11.75% | +13.98% | 303/969 | 69% |
| 3年 | +12.42% | +13.45% | 129/969 | 87% |
| 5年 | +13.20% | +46.64% | 264/969 | 73% |
| 10年 | -- | +109.83% | -- | -- |
| 15年 | -- | +260.71% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +12.56% | +13.82% | 278/969 | 71% |
| 2023年 | +10.55% | +18.27% | 360/969 | 63% |
| 2022年 | -10.09% | -16.23% | 163/969 | 83% |
| 2021年 | +4.59% | +15.41% | 312/969 | 68% |
| 2020年 | -3.02% | +12.81% | 422/969 | 56% |
| 2019年 | +8.82% | +22.61% | 312/969 | 68% |
| 2018年 | -3.59% | -7.87% | 41/969 | 96% |
| 2017年 | +0.34% | +20.04% | 199/969 | 79% |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +600.0萬 | 657/969 | 32% | -200.0萬 | 880/969 | 9% | +400.0萬 | 348/969 | 64% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +700.0萬 | 781/969 | 19% | -1800.0萬 | 830/969 | 14% | -1100.0萬 | 467/969 | 52% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +900.0萬 | 865/969 | 11% | -4400.0萬 | 833/969 | 14% | -3500.0萬 | 475/969 | 51% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +1667.6萬 | 877/969 | 9% | -6714.3萬 | 879/969 | 9% | -5046.6萬 | 462/969 | 52% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.08% | 7.45% |
| 3年 | 8.38% | 14.07% |
| 5年 | 9.32% | 15.88% |
| 10年 | -- | 13.02% |
| 15年 | -- | 13.39% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年11月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
摩根投資基金-環球智選基金-JPM環球智選(美元)-I股(累計) | 9.10% |
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份) | 8.84% |
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-I股(每月派息) | 7.94% |
iShares安碩核心標普500 UCITS | 7.84% |
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) | 7.32% |
Invesco S&P 500 Equal Weight | 5.90% |
iShares安碩摩根大通美元新興 | 5.26% |
iShares安碩摩根新興市場高收 | 5.12% |
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - I股(累計) | 5.00% |
景順QQQ信託系列1 | 4.83% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.63% | 1.65% | 1.84% | 1.87% | 1.83% | 1.60% | 1.86% | 1.04% |
| 經理費率(每年) | 1.30% | |||||||
| 保管費率(每年) | 0.14% | |||||||
| 同類基金平均 | 1.66% | 1.62% | 1.62% | 1.65% | 1.60% | 1.55% | 1.53% | 1.32% |
| 同類基金最高 | 3.22% | 3.84% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.51% | 2.79% | 2.64% |
| 同類基金最低 | 0.10% | 0.15% | 0.07% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.25% | 0.29% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣累積型
- ISIN CodeTW000T0837A2
- 境內境外境內
- 成立日期2016/06/27
- 基金類型平衡型
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模台幣1.83億 (2024/11/30)
- 基金總規模台幣2.81億 (2024/11/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人莊禮菡
- 管理公司A0008-保德信證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行華南商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球各區域、各國家、產業及各交易市場
投資標的
全球各類型基金、ETF
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為組合型基金,主要投資標的為股票型、債券型與其它資產類型之子基金 (前述子基金係指經金管會核准於國內外募集發行之投信基金、境外基金及 ETF、 期信基金),其中投資於債券型及債券型 ETF 之總金額,不得低於 40%。投資團 隊結合量化及基本面之研究,評估各資產類別預期之風險及報酬,並定期與各類 資產團隊之基本面專業分析人員進行討論後,進行子基金之布局及調整,同時將 透過相關性較低的資產組合,降低投資組合之波動度及風險,並增加當市場環境 轉佳時之報酬機會。投資標的子基金為主,投資人應充分了解基金投資特性與風 險。基金定位屬於開放式組合型基金,適合兼顧資本利得與固定收益,風險承受 度中等之投資人。
投資特色
1. 資產配置策略:將資產配置區分為三大資產類別,分別為股票型、債券型與 其它資產類型之子基金(前述子基金係指經金管會核准於國內外募集發行之 投信基金、境外基金及ETF、期信基金),於多元配置下,投資於債券型及債 券型ETF之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之四十(40%) (含);惟 本基金仍有別於傳統的股債平衡式組合型基金,將透過相關性較低的資產組 合,爭取在震盪之市場環境下,降低投資組合之波動度及風險,並增加當市 場環境轉佳時之報酬機會。 2. 降低波動度:投資方法將結合基本面研究及波動度分析,以期望在不減損長 期報酬之前提下,降低整體投資組合波動性,並減輕極端市場狀況對投資組 合之負面影響。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,保持高流動性及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八之有價證券,並依下列規範進 行投資: (一) 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於本國子基金或外國子基金(含ETF) 之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(70%)以上(含);投資於債券型及 債券型ETF之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之四十(40%) (含);投 資於外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 (二) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金終止前一個月。 (三) 本基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基 金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。如因有關法令或相 關規定修正者,從其規定。 (四) 經理公司得以換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外幣間匯率選擇權交 易及一籃子外幣間匯率避險(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換 利及匯率選擇權等)或其他經金管會核准交易之證券相關商品,以規避匯率風 險,如基於匯率風險管理及保障投資人權益需要而處理本基金匯入及匯出時, 並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修 改者,從其規定。 (五) 經理公司為避險需要,得運用本基金資產從事衍生自股票、股價指數、指數股 票型基金(ETF)、債券、債券指數、利率、利率指數之期貨、選擇權、期貨選擇 權及利率交換等證券相關商品交易,但須符合「證券投資信託事業運用證券投 資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會或中央銀行所 訂之相關規定。
