PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣累積型
11.0946
台幣
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積型 | 2016/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.98億 | 台幣 | 11.0946 | +0.02 | +0.18% | -5.58% | -5.66% | 本頁基金 |
| 美元累積型 | 2016/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣182萬 | 美元 | 12.7529 | -0.01 | -0.08% | +4.28% | +4.02% | 看詳情 |
| 新台幣月配息型 | 2016/06/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2,278萬 | 台幣 | 8.4431 | +0.01 | +0.18% | -6.26% | -6.26% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2016/06/27 | 無限制 | 月配 | 台幣3.14萬 | 美元 | 9.7013 | -0.01 | -0.08% | +3.60% | +3.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.68億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.0946 | +0.0195 | +0.18% |
| 2025/07/09 | 11.0751 | +0.0661 | +0.60% |
| 2025/07/08 | 11.009 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/07/07 | 11.0067 | -0.0152 | -0.14% |
| 2025/07/04 | 11.0219 | +0.0287 | +0.26% |
| 2025/07/03 | 10.9932 | -0.0238 | -0.22% |
| 2025/07/02 | 11.017 | -0.0440 | -0.40% |
| 2025/07/01 | 11.061 | -0.2268 | -2.01% |
| 2025/06/30 | 11.2878 | +0.2503 | +2.27% |
| 2025/06/27 | 11.0375 | +0.0438 | +0.40% |
| 2025/06/26 | 10.9937 | -0.0160 | -0.15% |
| 2025/06/25 | 11.0097 | -0.0303 | -0.27% |
| 2025/06/24 | 11.04 | +0.0409 | +0.37% |
| 2025/06/23 | 10.9991 | +0.0806 | +0.74% |
| 2025/06/20 | 10.9185 | -0.0401 | -0.37% |
| 2025/06/19 | 10.9586 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/06/18 | 10.9533 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/06/17 | 10.95 | -0.0414 | -0.38% |
| 2025/06/16 | 10.9914 | -0.0050 | -0.05% |
| 2025/06/13 | 10.9964 | -0.0671 | -0.61% |
| 2025/06/12 | 11.0635 | -0.0730 | -0.66% |
| 2025/06/11 | 11.1365 | +0.0080 | +0.07% |
| 2025/06/10 | 11.1285 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/06/09 | 11.0985 | +0.0099 | +0.09% |
| 2025/06/06 | 11.0886 | +0.0192 | +0.17% |
| 2025/06/05 | 11.0694 | -0.0101 | -0.09% |
| 2025/06/04 | 11.0795 | +0.0279 | +0.25% |
| 2025/06/03 | 11.0516 | +0.0286 | +0.26% |
| 2025/06/02 | 11.023 | +0.0258 | +0.23% |
| 2025/05/29 | 10.9972 | +0.0234 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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