PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣累積型
11.0342
台幣
-0.04 (-0.34%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積型 | 2016/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.98億 | 台幣 | 11.0342 | -0.04 | -0.34% | -6.09% | -2.52% | 本頁基金 |
| 美元累積型 | 2016/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣182萬 | 美元 | 12.3452 | -0.04 | -0.28% | +0.94% | +3.83% | 看詳情 |
| 新台幣月配息型 | 2016/06/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2,278萬 | 台幣 | 8.4332 | -0.03 | -0.34% | -6.37% | -2.72% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2016/06/27 | 無限制 | 月配 | 台幣3.14萬 | 美元 | 9.4286 | -0.03 | -0.28% | +0.69% | +3.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.0342 | -0.0379 | -0.34% |
| 2025/05/20 | 11.0721 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 11.0721 | +0.0184 | +0.17% |
| 2025/05/16 | 11.0537 | +0.0202 | +0.18% |
| 2025/05/15 | 11.0335 | -0.0226 | -0.20% |
| 2025/05/14 | 11.0561 | -0.0306 | -0.28% |
| 2025/05/13 | 11.0867 | +0.0888 | +0.81% |
| 2025/05/12 | 10.9979 | +0.1339 | +1.23% |
| 2025/05/09 | 10.864 | +0.0180 | +0.17% |
| 2025/05/08 | 10.846 | +0.0152 | +0.14% |
| 2025/05/07 | 10.8308 | +0.0086 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 10.8222 | +0.0122 | +0.11% |
| 2025/05/05 | 10.81 | -0.2700 | -2.44% |
| 2025/05/02 | 11.08 | -0.1500 | -1.34% |
| 2025/04/30 | 11.23 | -0.0900 | -0.80% |
| 2025/04/29 | 11.32 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/04/28 | 11.37 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/25 | 11.35 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/04/24 | 11.3 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/04/23 | 11.24 | +0.1400 | +1.26% |
| 2025/04/22 | 11.1 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/17 | 11.09 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/16 | 11.06 | -0.0700 | -0.63% |
| 2025/04/15 | 11.13 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/04/14 | 11.09 | +0.0700 | +0.64% |
| 2025/04/11 | 11.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 11.02 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/04/09 | 10.98 | +0.0800 | +0.73% |
| 2025/04/08 | 10.9 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/07 | 10.87 | -0.7200 | -6.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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