PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣月配息型
8.4431
台幣
+0.01 (0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積型 | 2016/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.98億 | 台幣 | 11.0946 | +0.02 | +0.18% | -5.58% | -5.66% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2016/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣182萬 | 美元 | 12.7529 | -0.01 | -0.08% | +4.28% | +4.02% | 看詳情 |
| 新台幣月配息型 | 2016/06/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2,278萬 | 台幣 | 8.4431 | +0.01 | +0.18% | -6.26% | -6.26% | 本頁基金 |
| 美元月配息型 | 2016/06/27 | 無限制 | 月配 | 台幣3.14萬 | 美元 | 9.7013 | -0.01 | -0.08% | +3.60% | +3.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.68億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.4431 | +0.0148 | +0.18% |
| 2025/07/09 | 8.4283 | +0.0503 | +0.60% |
| 2025/07/08 | 8.378 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/07/07 | 8.3763 | -0.0115 | -0.14% |
| 2025/07/04 | 8.3878 | +0.0218 | +0.26% |
| 2025/07/03 | 8.366 | -0.0181 | -0.22% |
| 2025/07/02 | 8.3841 | -0.0335 | -0.40% |
| 2025/07/01 | 8.4176 | -0.1908 | -2.22% |
| 2025/06/30 | 8.6084 | +0.1909 | +2.27% |
| 2025/06/27 | 8.4175 | +0.0334 | +0.40% |
| 2025/06/26 | 8.3841 | -0.0122 | -0.15% |
| 2025/06/25 | 8.3963 | -0.0231 | -0.27% |
| 2025/06/24 | 8.4194 | +0.0312 | +0.37% |
| 2025/06/23 | 8.3882 | +0.0615 | +0.74% |
| 2025/06/20 | 8.3267 | -0.0306 | -0.37% |
| 2025/06/19 | 8.3573 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/06/18 | 8.3533 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/06/17 | 8.3508 | -0.0315 | -0.38% |
| 2025/06/16 | 8.3823 | -0.0038 | -0.05% |
| 2025/06/13 | 8.3861 | -0.0512 | -0.61% |
| 2025/06/12 | 8.4373 | -0.0557 | -0.66% |
| 2025/06/11 | 8.493 | +0.0061 | +0.07% |
| 2025/06/10 | 8.4869 | +0.0229 | +0.27% |
| 2025/06/09 | 8.464 | +0.0075 | +0.09% |
| 2025/06/06 | 8.4565 | +0.0147 | +0.17% |
| 2025/06/05 | 8.4418 | -0.0077 | -0.09% |
| 2025/06/04 | 8.4495 | +0.0212 | +0.25% |
| 2025/06/03 | 8.4283 | +0.0219 | +0.26% |
| 2025/06/02 | 8.4064 | +0.0014 | +0.02% |
| 2025/05/29 | 8.405 | +0.0180 | +0.21% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
