PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣月配息型
9.814
台幣
+0.02 (0.24%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積型 | 2016/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.17億 | 台幣 | 13.0430 | +0.03 | +0.24% | +3.48% | +8.89% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2016/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣147萬 | 美元 | 14.1846 | +0.07 | +0.47% | +3.47% | +13.46% | 看詳情 |
| 新台幣月配息型 | 2016/06/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2,336萬 | 台幣 | 9.8140 | +0.02 | +0.24% | +3.29% | +8.68% | 本頁基金 |
| 美元月配息型 | 2016/06/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2.45萬 | 美元 | 10.6667 | +0.05 | +0.47% | +3.27% | +13.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.88億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.814 | +0.0235 | +0.24% |
| 2026/01/23 | 9.7905 | +0.0145 | +0.15% |
| 2026/01/22 | 9.776 | +0.0315 | +0.32% |
| 2026/01/21 | 9.7445 | +0.0705 | +0.73% |
| 2026/01/20 | 9.674 | -0.0450 | -0.46% |
| 2026/01/19 | 9.719 | -0.0053 | -0.05% |
| 2026/01/16 | 9.7243 | -0.0076 | -0.08% |
| 2026/01/15 | 9.7319 | +0.0092 | +0.09% |
| 2026/01/14 | 9.7227 | +0.0014 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 9.7213 | -0.0027 | -0.03% |
| 2026/01/12 | 9.724 | +0.0411 | +0.42% |
| 2026/01/09 | 9.6829 | +0.0534 | +0.55% |
| 2026/01/08 | 9.6295 | -0.0184 | -0.19% |
| 2026/01/07 | 9.6479 | -0.0125 | -0.13% |
| 2026/01/06 | 9.6604 | +0.0393 | +0.41% |
| 2026/01/05 | 9.6211 | +0.0956 | +1.00% |
| 2026/01/02 | 9.5255 | +0.0240 | +0.25% |
| 2025/12/31 | 9.5015 | -0.0171 | -0.18% |
| 2025/12/30 | 9.5186 | +0.0064 | +0.07% |
| 2025/12/29 | 9.5122 | -0.0096 | -0.10% |
| 2025/12/24 | 9.5218 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/12/23 | 9.521 | +0.0283 | +0.30% |
| 2025/12/22 | 9.4927 | +0.0277 | +0.29% |
| 2025/12/19 | 9.465 | +0.0389 | +0.41% |
| 2025/12/18 | 9.4261 | +0.0247 | +0.26% |
| 2025/12/17 | 9.4014 | -0.0205 | -0.22% |
| 2025/12/16 | 9.4219 | -0.0097 | -0.10% |
| 2025/12/15 | 9.4316 | +0.0335 | +0.36% |
| 2025/12/12 | 9.3981 | -0.0260 | -0.28% |
| 2025/12/11 | 9.4241 | +0.0236 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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