PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣月配息型
8.4332
台幣
-0.03 (-0.34%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積型 | 2016/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.98億 | 台幣 | 11.0342 | -0.04 | -0.34% | -6.09% | -2.52% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2016/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣182萬 | 美元 | 12.3452 | -0.04 | -0.28% | +0.94% | +3.83% | 看詳情 |
| 新台幣月配息型 | 2016/06/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2,278萬 | 台幣 | 8.4332 | -0.03 | -0.34% | -6.37% | -2.72% | 本頁基金 |
| 美元月配息型 | 2016/06/27 | 無限制 | 月配 | 台幣3.14萬 | 美元 | 9.4286 | -0.03 | -0.28% | +0.69% | +3.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.4332 | -0.0290 | -0.34% |
| 2025/05/20 | 8.4622 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 8.4622 | +0.0141 | +0.17% |
| 2025/05/16 | 8.4481 | +0.0154 | +0.18% |
| 2025/05/15 | 8.4327 | -0.0173 | -0.20% |
| 2025/05/14 | 8.45 | -0.0234 | -0.28% |
| 2025/05/13 | 8.4734 | +0.0679 | +0.81% |
| 2025/05/12 | 8.4055 | +0.1023 | +1.23% |
| 2025/05/09 | 8.3032 | +0.0138 | +0.17% |
| 2025/05/08 | 8.2894 | +0.0116 | +0.14% |
| 2025/05/07 | 8.2778 | +0.0066 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 8.2712 | +0.0112 | +0.14% |
| 2025/05/05 | 8.26 | -0.2100 | -2.48% |
| 2025/05/02 | 8.47 | -0.1300 | -1.51% |
| 2025/04/30 | 8.6 | -0.0700 | -0.81% |
| 2025/04/29 | 8.67 | -0.0400 | -0.46% |
| 2025/04/28 | 8.71 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/04/25 | 8.69 | +0.0300 | +0.35% |
| 2025/04/24 | 8.66 | +0.0500 | +0.58% |
| 2025/04/23 | 8.61 | +0.1100 | +1.29% |
| 2025/04/22 | 8.5 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/17 | 8.49 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/04/16 | 8.47 | -0.0600 | -0.70% |
| 2025/04/15 | 8.53 | +0.0400 | +0.47% |
| 2025/04/14 | 8.49 | +0.0500 | +0.59% |
| 2025/04/11 | 8.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 8.44 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/04/09 | 8.41 | +0.0600 | +0.72% |
| 2025/04/08 | 8.35 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/04/07 | 8.32 | -0.5600 | -6.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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