PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣月配息型
9.4014
台幣
-0.02 (-0.22%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積型 | 2016/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.13億 | 台幣 | 12.4714 | -0.03 | -0.22% | +6.14% | +5.87% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2016/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣145萬 | 美元 | 13.5322 | -0.05 | -0.34% | +10.65% | +9.57% | 看詳情 |
| 新台幣月配息型 | 2016/06/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2,336萬 | 台幣 | 9.4014 | -0.02 | -0.22% | +5.85% | +5.62% | 本頁基金 |
| 美元月配息型 | 2016/06/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2.43萬 | 美元 | 10.1957 | -0.03 | -0.34% | +10.38% | +9.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.83億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.4014 | -0.0205 | -0.22% |
| 2025/12/16 | 9.4219 | -0.0097 | -0.10% |
| 2025/12/15 | 9.4316 | +0.0335 | +0.36% |
| 2025/12/12 | 9.3981 | -0.0260 | -0.28% |
| 2025/12/11 | 9.4241 | +0.0236 | +0.25% |
| 2025/12/10 | 9.4005 | +0.0211 | +0.22% |
| 2025/12/09 | 9.3794 | -0.0063 | -0.07% |
| 2025/12/08 | 9.3857 | -0.0321 | -0.34% |
| 2025/12/05 | 9.4178 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/12/04 | 9.4198 | +0.0145 | +0.15% |
| 2025/12/03 | 9.4053 | -0.0117 | -0.12% |
| 2025/12/02 | 9.417 | +0.0192 | +0.20% |
| 2025/12/01 | 9.3978 | -0.0254 | -0.27% |
| 2025/11/28 | 9.4232 | +0.0389 | +0.41% |
| 2025/11/27 | 9.3843 | +0.0044 | +0.05% |
| 2025/11/26 | 9.3799 | +0.0435 | +0.47% |
| 2025/11/25 | 9.3364 | +0.0399 | +0.43% |
| 2025/11/24 | 9.2965 | +0.0645 | +0.70% |
| 2025/11/21 | 9.232 | -0.0115 | -0.12% |
| 2025/11/20 | 9.2435 | -0.0125 | -0.14% |
| 2025/11/19 | 9.256 | +0.0188 | +0.20% |
| 2025/11/18 | 9.2372 | -0.0750 | -0.81% |
| 2025/11/17 | 9.3122 | -0.0230 | -0.25% |
| 2025/11/14 | 9.3352 | -0.0236 | -0.25% |
| 2025/11/13 | 9.3588 | -0.0437 | -0.46% |
| 2025/11/12 | 9.4025 | +0.0295 | +0.31% |
| 2025/11/11 | 9.373 | +0.0268 | +0.29% |
| 2025/11/10 | 9.3462 | +0.0811 | +0.88% |
| 2025/11/07 | 9.2651 | -0.0034 | -0.04% |
| 2025/11/06 | 9.2685 | -0.0111 | -0.12% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
