淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣10.44億 | 台幣 | 6.7578 | +0.02 | +0.23% | +13.43% | +16.76% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣10.1億 | 台幣 | 10.6336 | +0.03 | +0.24% | +13.33% | +16.77% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,966萬 | 美元 | 10.1080 | +0.05 | +0.47% | +10.52% | +16.41% | 本頁基金 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣9,229萬 | 人民幣 | 9.8175 | +0.04 | +0.45% | +8.80% | +14.17% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.78億 | 台幣 | 11.0663 | +0.03 | +0.23% | +14.74% | +18.30% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,180萬 | 美元 | 6.9463 | +0.03 | +0.47% | +10.58% | +16.38% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.85億 | 台幣 | 15.4144 | +0.04 | +0.24% | +14.01% | +17.48% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.29億 | 台幣 | 13.2197 | +0.03 | +0.24% | +13.97% | +17.45% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣4,031萬 | 人民幣 | 6.8790 | +0.03 | +0.45% | +8.72% | +14.08% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣462萬 | 美元 | 10.1305 | +0.05 | +0.48% | +11.20% | +17.10% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣360萬 | 美元 | 13.4939 | +0.06 | +0.47% | +11.21% | +17.09% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,252萬 | 人民幣 | 13.9010 | +0.06 | +0.45% | +9.25% | +14.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣48.97億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.32% | -1.27% | 307/970 | 68% |
| 3個月 | +1.69% | +2.03% | 347/970 | 64% |
| 6個月 | +3.99% | +5.89% | 408/970 | 58% |
| 1年 | +16.41% | +19.89% | 277/970 | 71% |
| 3年 | -2.34% | +13.21% | 450/970 | 54% |
| 5年 | -- | +51.84% | -- | -- |
| 10年 | -- | +112.25% | -- | -- |
| 15年 | -- | +274.47% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +10.52% | +13.92% | 340/970 | 65% |
| 2023年 | +16.75% | +18.27% | 106/970 | 89% |
| 2022年 | -23.19% | -16.23% | 568/970 | 41% |
| 2021年 | +11.23% | +15.41% | 59/970 | 94% |
| 2020年 | -- | +12.81% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +22.61% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.7億 | 200/970 | 79% | -1.3億 | 324/970 | 67% | +4100.0萬 | 207/970 | 79% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +5.1億 | 228/970 | 76% | -3.8億 | 392/970 | 60% | +1.4億 | 179/970 | 82% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +13.6億 | 241/970 | 75% | -8.4億 | 384/970 | 60% | +5.2億 | 188/970 | 81% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +19.4億 | 290/970 | 70% | -14.2億 | 401/970 | 59% | +5.2億 | 239/970 | 75% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 6.5% | |||
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/17 | 0.0645 | 美元 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/16 | 0.0645 | 美元 |
| 2024/08/06 | 2024/08/07 | 2024/08/14 | 0.0645 | 美元 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.0645 | 美元 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/17 | 0.0645 | 美元 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/15 | 0.0645 | 美元 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.0645 | 美元 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/14 | 0.0645 | 美元 |
| 2024/02/15 | 2024/02/16 | 2024/02/26 | 0.0645 | 美元 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/16 | 0.0645 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 7.8% | |||
| 2023/12/06 | 2023/12/07 | 2023/12/14 | 0.0645 | 美元 |
| 2023/11/06 | 2023/11/07 | 2023/11/14 | 0.0645 | 美元 |
| 2023/10/05 | 2023/10/06 | 2023/10/17 | 0.0645 | 美元 |
| 2023/09/07 | 2023/09/08 | 2023/09/15 | 0.0645 | 美元 |
| 2023/08/07 | 2023/08/08 | 2023/08/15 | 0.0645 | 美元 |
| 2023/07/07 | 2023/07/10 | 2023/07/17 | 0.0645 | 美元 |
| 2023/06/06 | 2023/06/07 | 2023/06/14 | 0.0645 | 美元 |
| 2023/05/05 | 2023/05/08 | 2023/05/15 | 0.0645 | 美元 |
| 2023/04/12 | 2023/04/13 | 2023/04/20 | 0.0645 | 美元 |
| 2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/14 | 0.0645 | 美元 |
| 2023/02/06 | 2023/02/07 | 2023/02/14 | 0.0645 | 美元 |
| 2023/01/06 | 2023/01/09 | 2023/01/17 | 0.083 | 美元 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.17% | 7.44% |
| 3年 | 12.57% | 14.17% |
| 5年 | -- | 15.92% |
| 10年 | -- | 13.00% |
| 15年 | -- | 13.39% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
ISHARES CONVERTIBLE BOND ETF | 8.63% |
SPDR BLOOMBERG CONVERTIBLE S | 8.35% |
SPDR BBG BARC CONVERTIBLE | 8.25% |
SPDR BBG BARC ST HIGH YIELD | 7.36% |
iBoxx $ High H/Y-ETF | 5.66% |
MICROSOFT CORP | 4.38% |
JP Morgan EM BOND-ET | 4.30% |
VANECK FALLEN ANGEL High Yield | 3.86% |
S&P 500 INDEX-ETF | 3.83% |
AMAZON.COM INC | 3.70% |
UBER TECHNOLOGIES INC | 3.03% |
ISHARES RUSSELL 2000 | 2.87% |
VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 2.43% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.85% | 2.03% | 2.12% | 2.16% | 2.01% | 2.00% | 2.01% | 1.04% |
| 經理費率(每年) | 1.70% | |||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | |||||||
| 同類基金平均 | 1.66% | 1.62% | 1.62% | 1.65% | 1.60% | 1.55% | 1.53% | 1.32% |
| 同類基金最高 | 3.22% | 3.84% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.51% | 2.79% | 2.64% |
| 同類基金最低 | 0.10% | 0.15% | 0.07% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.25% | 0.29% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱野村多元收益多重資產基金-月配N類型美元計價
- ISIN CodeTW000T3295J1
- 境內境外境內
- 成立日期2016/06/29
- 基金類型其他
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模台幣1,966萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣48.97億 (2024/10/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人黃奕捷
- 管理公司A0032-野村證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行台北富邦商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球市場
投資標的
主要投資於全球地區之有價證券
本基金適合之投資人屬性分析
投資本基金之主要風險:本基金為多重資產型基金,主要投資區域涵蓋全球之股票及債券市場,主要 投資風險包括:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、 投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等,故風險報酬 等級為RR3*。有關本基金投資風險之揭露請詳見第15頁至第18頁。 本基金適合之投資人屬性分析: (1) 本基金為多重資產型基金,投資全球股票及債券市為主,透過全球各類型資產的不同相關 性,掌握全球多元資產的最適合之投資契機。 (2) 掌握全球多元資產的最適合之投資契機,以期望達到創造收益及長期資本增長的雙重目標, 惟風險無法因分散投資而完全消除,遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波 動。 (3) 本基金適合願意承受少量風險,以追求合理投資報酬之穩健型投資人,投資人仍需注意本基 金上述風險,斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。 *風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計 算過去 5 年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為 RR1-RR5 五級,數字越 大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險 (如:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資 地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等),不宜作為投 資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關 資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指 標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
投資特色
(1) 全球化佈局,多元資產配置:全球成熟股、債市為主,透過全球各類型資產的不同相關性, 掌握全球多元資產的最適合之投資契機,以期望達到創造收益及長期資本增長的雙重目標。 (2) 多元收益導向:除了透過投資於全球多元資產類別,獲取股息以及債息之外,並彈性利用選 擇權投資策略,擴大各類型收益來源,達到多元收益的目標。 (3) 彈性資產調整:靈活掌握市場景氣循環及全球趨勢變化所帶來的獲利空間,同時因應各區域 經濟與利率週期變化,有效控管及分散風險。另一方面藉由靈活資產配置嚴控下跌風險,以求達成收益與資本增長兼備的長期投資目標。 (4) 動態避險:除了資產類別的彈性調整之外,本基金也將透過衍生性金融商品動態調整整體投 資部位的淨曝險部位,以達到降低風險及長期資本增長的目標。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信 原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。經理公司並應依下列規範進行投資: 本基金投資於中華民國之上市或上櫃股票(含特別股)、承銷股票、認股權憑證、經臺灣證券交易所股 份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票、存託憑證、證券投資 信託基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、期貨信託事業對不特定 人募集之期貨信託基金受益憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司 債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集 發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產 證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。 本基金投資之外國有價證券,包括: (1) 在外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之股票、承銷股票、封閉式基金受益憑 證、基金股份、投資單位及指數股票型基金(ETF)、反向型 ETF、商品 ETF、槓桿型 ETF、存 託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證及不動產投資信託(REIT)。 (2) 由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、次順位公司債、轉換公司 債、金融債券、次順位金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產 信託受益證券、符合美國 Rule 144A 規定之債券及其他固定收益證券)及本國企業赴海外發行 之公司債。 (3) 經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金 股份、投資單位及追蹤、模擬或複製債券指數表現之 ETF(Exchange Traded Fund)。 (4) 本基金投資之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、 國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷 售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 (5) 本基金投資外國有價證券之可投資國家及地區為:美國、英國、奧地利、比利時、巴西、加 拿大、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、以色列、意大利、荷蘭、 澳洲、瑞士、墨西哥、挪威、紐西蘭、菲律賓、波蘭、葡萄牙、西班牙、瑞典、印度、印 尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、中國大陸、香港、盧森堡、澤西島、開曼群島 及維京群島等四十個國家或地區。 (6) 本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有關法令或相關規定修正 者,依修正後之規定。 原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於國內外股票(含承銷股票)、存託憑證、參與憑證、債 券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目 之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含);且投資於外國國家或投資所在國家或地區之國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級者,投資該國或地區之政府 債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(含)。 本基金得投資高收益債券,惟投資高收益債券之總金額不得高於本基金淨資產價值之百分之三十(含)。 本基金原持有之債券,日後若因信用評等調升,致使該債券不符合本款「高收益債券」定義時,則該 債券不計入前述「高收益債券」百分之三十之範圍。所謂「高收益債券」係指下列債券,惟如債券發 生信用評等不一致者,若任一信用評等機構評定為投資級債券者,該債券即非屬高收益債券。有關法 令或相關規定修正前述「高收益債券」之規定時,從其規定: (1) 政府公債:發行國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級。 (2) 第 1 目以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述所列信用評等機構評定等級或未經信用 評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評等之債券,其債券保證人之長期債務信 用評等符合下述所列信用評等機構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發 行人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。 (3) 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券:該受益證券或基礎 證券之債務發行評等未達下述所列信用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。 (4) 前述信用評等機構及其評定等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述第3款至 第5款投資比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月,或投資達本基金淨資產價值百 分之三十以上之證券交易所或店頭市場發布之發行量加權股價指數有下列情形之一: (1) 最近六個營業日(不含當日) 股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上( 含本數); (2) 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述第3.款至第5.款之比例限 制。 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券(國庫券、可轉讓銀行定期存 單、公司及公營事業機構發行之本票或匯票)或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示 基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承 兌人或標的物之信用評等,除金管會另有規定外,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一 定等級以上者。 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券及臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證 券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票投資,除法令另有規定外,應委託國內外證券經紀商在投 資所在國或地區之集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 經理公司依前項規定委託投資所在國或地區之證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構 有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不 得高於投資所在國或地區之一般證券經紀商。 經理公司運用本基金為公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、附認股權公 司債、交換公司債)或金融債券(含次順位金融債券)投資,應以現款現貨交易為之,並指示基金保 管機構辦理交割。 經理公司為避險需要或增加投資效率,運用本基金從事衍生自有價證券(股票、債券、存託憑證或指 數股票型基金)、利率及指數(股價指數和債券指數)之期貨、選擇權及利率交換等證券相關商品交易, 另經理公司亦得為避險操作之目的,運用本基金資產從事衍生自貨幣之期貨或選擇權交易,但從事前開證券相關商品交易均須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交 易應行注意事項」及其他金管會之相關規定,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。 經理公司得以換匯、遠期外匯交易、無本金交割遠期外匯(不含新臺幣與外幣間無本金交割遠期外匯 交易)或其他經金管會核准交易之證券相關商品,以規避匯率風險,並應符合中華民國中央銀行及金 管會之相關規定,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。
