野村多元收益多重資產基金-月配N類型美元計價
9.467
美元
+0.03 (0.34%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 34.80% |
| 國外北美 | 32.09% |
| 國外存託憑證北美 | 2.71% |
| 債券 | 15.92% |
| 買賣斷債券 | 15.92% |
| 無擔保公司債主順位 | 8.46% |
| 政府公債 | 3.53% |
| 無擔保公司債次順位 | 2.20% |
| 金融債券次順位 | 0.92% |
| 金融債券主順位 | 0.72% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 0.09% |
| 存款 | 3.85% |
| 活期存款 | 3.85% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| iBoxx $ High H/Y-ETF | 8.41% |
| ISHARES CONVERTIBLE BOND ETF | 7.23% |
| SPDR BBG BARC ST HIGH YIELD | 6.73% |
| AMAZON.COM INC | 3.68% |
| MICROSOFT CORP | 3.67% |
| S&P 500 INDEX-ETF | 3.59% |
| VANECK FALLEN ANGEL High Yield | 3.50% |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 3.45% |
| INVESCO KBW BANK ETF | 3.06% |
| T 4 3/8 12/31/29 | 2.98% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SPDR BLOOMBERG CONVERTIBLE S | 7.95% |
| ISHARES CONVERTIBLE BOND ETF | 7.36% |
| SPDR BBG BARC ST HIGH YIELD | 6.84% |
| iBoxx $ High H/Y-ETF | 5.25% |
| MICROSOFT CORP | 4.06% |
| AMAZON.COM INC | 3.98% |
| S&P 500 INDEX-ETF | 3.70% |
| VANECK FALLEN ANGEL High Yield | 3.56% |
| INVESCO KBW BANK ETF | 3.01% |
| ISHARES RUSSELL 2000 | 2.72% |
| GLOBAL X US INFRASTRUCTURE | 2.65% |
| ALPHABET INC-CL C | 2.59% |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 2.26% |
| ORACLE CORP | 2.04% |
| JP Morgan EM BOND-ET | 2.01% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.97% |
| WALMART INC | 1.96% |
| DUK 3 1/4 01/15/2082 | 1.85% |
| 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 | 1.66% |
| 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 | 1.63% |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 1.40% |
| NEE 5 1/4 02/28/53 | 1.37% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1.35% |
| PROGRESSIVE CORP | 1.27% |
| UNH 4 3/4 07/15/45 | 1.27% |
| JNJ 4.85 05/15/41 | 1.12% |
| DATADOG INC - CLASS A | 1.08% |
| CITIGROUP INC | 1.04% |
| TAISEM 1 3/8 09/28/30 | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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