淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)美元 | 2016/03/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,721萬 | 美元 | 11.7800 | +0.02 | +0.17% | +1.55% | +7.09% | 看詳情 |
| A累積)新臺幣 | 2016/03/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,153萬 | 台幣 | 11.7800 | -0.02 | -0.17% | +7.58% | +9.79% | 看詳情 |
| B配息)新臺幣 | 2016/03/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,704萬 | 台幣 | 9.1100 | -0.02 | -0.22% | +7.07% | +9.28% | 看詳情 |
| A類型)人民幣 | 2016/03/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.98萬 | 人民幣 | 11.5100 | +0.02 | +0.17% | +3.69% | +8.08% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2016/03/17 | 無限制 | 配息 | 台幣7.05萬 | 美元 | 9.1300 | +0.02 | +0.22% | +1.16% | +6.72% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣6.44億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.72% | +0.49% | 107/109 | 2% |
| 3個月 | -1.00% | +4.07% | 109/109 | -- |
| 6個月 | +2.23% | +11.66% | 107/109 | 2% |
| 1年 | +6.72% | +29.01% | 106/109 | 3% |
| 3年 | -8.39% | +11.60% | 92/109 | 16% |
| 5年 | -0.27% | +73.56% | 73/109 | 33% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.16% | +21.46% | 106/109 | 3% |
| 2023年 | +7.39% | +22.70% | 98/109 | 10% |
| 2022年 | -16.75% | -25.84% | 41/109 | 62% |
| 2021年 | +5.22% | +22.20% | 78/109 | 28% |
| 2020年 | +4.22% | +24.85% | 51/109 | 53% |
| 2019年 | +16.18% | +32.03% | 32/109 | 71% |
| 2018年 | -3.81% | -- | 15/109 | 86% |
| 2017年 | +3.80% | -- | 25/109 | 77% |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 106/109 | 3% | -100.0萬 | 106/109 | 3% | -100.0萬 | 95/109 | 13% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +200.0萬 | 106/109 | 3% | -1800.0萬 | 106/109 | 3% | -1600.0萬 | 77/109 | 29% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +222.7萬 | 106/109 | 3% | -2615.0萬 | 106/109 | 3% | -2392.3萬 | 94/109 | 14% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2590.5萬 | 106/109 | 3% | -1.2億 | 94/109 | 14% | -9226.3萬 | 94/109 | 14% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.1% | |||
| 2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/21 | 0.039 | 美元 |
| 2024/09/04 | 2024/09/05 | 2024/09/19 | 0.039 | 美元 |
| 2024/08/02 | 2024/08/05 | 2024/08/16 | 0.039 | 美元 |
| 2024/07/02 | 2024/07/03 | 2024/07/17 | 0.038 | 美元 |
| 2024/06/04 | 2024/06/05 | 2024/06/20 | 0.038 | 美元 |
| 2024/05/03 | 2024/05/07 | 2024/05/20 | 0.038 | 美元 |
| 2024/04/03 | 2024/04/08 | 2024/04/19 | 0.039 | 美元 |
| 2024/03/04 | 2024/03/05 | 2024/03/18 | 0.038 | 美元 |
| 2024/02/02 | 2024/02/05 | 2024/02/26 | 0.035 | 美元 |
| 2024/01/03 | 2024/01/04 | 2024/01/18 | 0.032 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 3.1% | |||
| 2023/12/04 | 2023/12/05 | 2023/12/18 | 0.03 | 美元 |
| 2023/11/02 | 2023/11/03 | 2023/11/16 | 0.022 | 美元 |
| 2023/10/03 | 2023/10/04 | 2023/10/19 | 0.022 | 美元 |
| 2023/09/05 | 2023/09/06 | 2023/09/19 | 0.023 | 美元 |
| 2023/08/02 | 2023/08/04 | 2023/08/17 | 0.023 | 美元 |
| 2023/07/05 | 2023/07/06 | 2023/07/19 | 0.023 | 美元 |
| 2023/06/02 | 2023/06/05 | 2023/06/16 | 0.023 | 美元 |
| 2023/05/03 | 2023/05/04 | 2023/05/18 | 0.023 | 美元 |
| 2023/04/11 | 2023/04/12 | 2023/04/25 | 0.023 | 美元 |
| 2023/03/02 | 2023/03/03 | 2023/03/16 | 0.023 | 美元 |
| 2023/02/02 | 2023/02/03 | 2023/02/16 | 0.024 | 美元 |
| 2023/01/04 | 2023/01/05 | 2023/01/19 | 0.023 | 美元 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.65% | 10.18% |
| 3年 | 9.44% | 18.22% |
| 5年 | 10.72% | 18.93% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
EQUINIX INC | 1.65% |
ProLogis Inc | 1.62% |
貓頭鷹岩資本公司 | 1.44% |
ARCC | 1.35% |
DIGITAL REALTY TRUST INC | 1.18% |
SIXTH STREET SPE | 1.10% |
ABIBB 4.7 02/01/36 | 1.08% |
F 7.35 03/06/30 | 1.06% |
鐵山公司 | 0.93% |
AMERICAN TOWER CORP | 0.88% |
GOLUB CAPITAL BD | 0.84% |
OAKTREE SPECIALT | 0.84% |
AVGO 3.137 11/15/35 | 0.83% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.95% | 1.98% | 1.99% | 1.99% | 2.01% | 1.99% | 2.50% | 1.94% |
| 經理費率(每年) | 1.65% | |||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | |||||||
| 同類基金平均 | 1.89% | 1.84% | 1.82% | 1.84% | 1.45% | 1.26% | 2.50% | 1.94% |
| 同類基金最高 | 2.87% | 2.89% | 2.87% | 2.89% | 2.94% | 2.94% | 2.50% | 1.94% |
| 同類基金最低 | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.28% | 0.20% | 2.50% | 1.94% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱新光美國豐收平衡基金(B配息)美元
- ISIN CodeTW000T1433D3
- 境內境外境內
- 成立日期2016/03/17
- 基金類型平衡型
- 基金組別美國股債平衡
- 此級別基金規模台幣7.05萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣6.44億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人章巧薇
- 管理公司A0014-新光證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行上海商業儲蓄銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國及國外地區
投資標的
上市/上櫃/承銷股票/基金受益憑證/債券/存託憑證/金融資產證券化商品/不動產證券化商品/國際金融組織債券/認購(售)權證/認股權憑證/參與憑證
投資特色
(1) 著重平衡式的資產配置,降低投資組合整體風險,並訴求長期投資績效。 資產主要配置在美國發行之債券、美國特別股、美國不動產證券化商品 (REITs)以及優質企業股票,以尋求美國景氣復甦及美元強勢上漲趨勢下 之穩健收益契機,並在嚴謹的風險控管機制及避險策略下,為投資人尋 求長期穩定之投資收益。 (2) 提供多幣別與配息股份選擇:提供台幣、美元及人民幣等計價幣別股份 選擇,且台幣及美元幣別股份亦會提供累積與配息股份滿足投資人不同 之資產配置選擇。
基本投資方針及範圍
1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維 持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資前述(八) 之國內外有價證券。 2.原則上,本基金自成立日起三個月後: (1)投資於股票(含承銷股票)、存託憑證、債券及其他固定收益證券之總額 應達基金淨資產價值之百分之七十以上;投資美國有價證券之總額不得低 於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 (2)投資於債券及其他固定收益證券之總額不低於本基金淨資產價值之百分 之六十;投資於股權相關之有價證券(含股票、存託憑證及ETF等)之總額 新光美國豐收平衡基金 4 不低於本基金淨資產價值之百分之三十。惟經經理公司之專業判斷,為提 升基金投資效率及操作彈性之目的,得不受前述投資比例限制,經理公司 將參照景氣循環、經濟走勢及相關市場因素,調整為投資於股票之總金額 不超過本基金淨資產價值之百分之九十,不低於本基金淨資產價值之百分 之十。 (3)本基金得投資非投資等級債券,惟投資非投資等級債券之總金額不得超過 本基金淨資產價值之百分之三十;投資所在國之國家主權評等未達公開說 明書所列信用評等機構評定等級者,投資該國家之政府債券及其他債券總 金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。除投資於前述非投資等 級債券外,本基金所投資債券之信用評等應符合金管會所規定之信用評等等級 以上;所謂「非投資等級債券」,係指下列債券,如因有關法令或相關規定 修正時,從其規定;惟債券發生信用評等不一致者,若任一信用評等機構 評定為投資級債券者,該債券即非非投資等級債券。 A.政府公債:發行國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級。 B.第A點以外之債券:該債券之債務發行評等未達公開說明書所列信用評 等機構評定等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評 等機構評等之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合公開說明書 所列信用評等機構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且 債券發行人之長期債務信用評等符合附表所列信用評等機構評定達一 定等級以上者,不在此限。 C.金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 (REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達公開說明書所列 信用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。 D.前述相關信用評等機構評等等級,應符合金管會規定之任一信用評等等級。 3.依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述比例之限制。本款所謂特殊情形,係指: (1)本基金信託契約終止前一個月; (2)依本基金淨值公告之前一營業日之資產比重計算,本基金任一或合計投資 金額占本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之單一投資所在國或地區 有下列情形之一者: A.證券交易所或店頭市場所發布之發行量加權股價指數有下列情形之一: a.最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十(含本數)以上; b.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二 十(含本數)以上; B.發生政治、經濟或社會情勢或非預期事件之重大變動、法令政策變更 或有不可抗力情事,影響該國經濟發展及金融市場安定之虞等情形; 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB-(twn) A.M Best Company,Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investpr Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB- 新光美國豐收平衡基金 5 C.投資所在國或地區或中華民國因實施外匯管制導致無法匯兌; D.投資所在國或地區發生該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達5%或連續三個 交易日匯率累計跌幅達8%以上。 4.俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第 2 款所列之比例限制。 5.經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其 他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開 資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承 兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達 一定等級以上者。 6.經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委 託國內外證券經紀商,在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所, 為現款現貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 7.經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機 構或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之 經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區當地 一般證券經紀商。 8.經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款現貨交易為 之,並指示基金保管機構辦理交割。 9.經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自有價證券、 利率、股價指數、存託憑證或指數股票型基金之期貨、選擇權或期貨選擇權 等證券相關商品之交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資 信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及金管會之其他相關規定。 如有關法令或相關規定修正時,從其修正後規定。 10.經理公司為避險需要,得以換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣對外幣 間匯率選擇權交易、外幣間匯率避險(Proxy Hedge)(含匯率、遠期外匯、 換匯換利交易及匯率選擇權)或其他經金管會核准交易之證券相關商品,以 規避匯率風險,並應符合中央銀行或金管會之相關規定。如因有關法令或相 關規定修改者,從其規定;前述所稱外幣間匯率避險交易(Proxy Hedge)係 以直接購買銀行所提供之二種外幣間或一籃子(Proxy basket Hedge)外幣間 匯率之遠期外匯或選擇權來進行。
