新光美國豐收平衡基金(B配息)美元
9.01
美元
+0.03 (0.33%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)美元 | 2016/03/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,735萬 | 美元 | 11.8200 | +0.03 | +0.25% | +1.03% | +3.23% | 看詳情 |
| A累積)新臺幣 | 2016/03/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,753萬 | 台幣 | 12.1200 | +0.04 | +0.33% | +2.36% | +6.97% | 看詳情 |
| B配息)新臺幣 | 2016/03/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,699萬 | 台幣 | 9.2200 | +0.03 | +0.33% | +1.94% | +6.55% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2016/03/17 | 無限制 | 配息 | 台幣7萬 | 美元 | 9.0100 | +0.03 | +0.33% | +0.62% | +2.91% | 本頁基金 |
| A類型)人民幣 | 2016/03/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.82萬 | 人民幣 | 11.5900 | +0.06 | +0.52% | +0.61% | +3.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.49億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.21% | -5.10% | 13/125 | 90% |
| 3個月 | +0.62% | -2.57% | 12/125 | 90% |
| 6個月 | -1.90% | -1.79% | 85/125 | 32% |
| 1年 | +2.91% | +8.65% | 86/125 | 31% |
| 3年 | -4.24% | +15.42% | 104/125 | 17% |
| 5年 | +13.43% | +90.43% | 78/125 | 38% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.62% | -2.38% | 12/125 | 90% |
| 2024年 | +0.90% | +19.43% | 105/125 | 16% |
| 2023年 | +7.39% | +22.70% | 98/125 | 22% |
| 2022年 | -16.76% | -25.84% | 41/125 | 67% |
| 2021年 | +5.21% | +22.20% | 78/125 | 38% |
| 2020年 | +4.22% | +24.85% | 51/125 | 59% |
| 2019年 | +16.19% | +32.03% | 32/125 | 74% |
| 2018年 | -3.82% | -- | 15/125 | 88% |
| 2017年 | +3.80% | -- | 25/125 | 80% |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.61%
(高點9.41 ➔ 低點7.94)
2022/04/01~2022/10/20
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/04
30個月反彈中，尚未回本
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-26.20%
(高點40.24 ➔ 低點29.70)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-22.96%
(高點9.33 ➔ 低點7.18)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
4個月回本
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-28.33%
(高點30.00 ➔ 低點21.50)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.54%
(高點8.07 ➔ 低點7.71)
2018/08/20~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-16.45%
(高點24.16 ➔ 低點20.19)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.05% | 12.54% |
| 3年 | 9.44% | 17.93% |
| 5年 | 9.00% | 17.45% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
