淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.04億 | 台幣 | 11.6815 | -0.01 | -0.05% | +9.54% | +12.50% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣2,801萬 | 人民幣 | 7.7889 | +0.01 | +0.07% | +6.41% | +10.73% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣334萬 | 美元 | 8.3473 | +0.01 | +0.10% | +7.93% | +12.92% | 看詳情 |
| N類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣9,191萬 | 台幣 | 7.6660 | -0.00 | -0.05% | +8.93% | +11.92% | 本頁基金 |
| B類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣4,219萬 | 台幣 | 7.5144 | -0.00 | -0.05% | +8.95% | +12.01% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.51萬 | 美元 | 12.6590 | +0.01 | +0.10% | +8.45% | +13.42% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣283萬 | 人民幣 | 7.9708 | +0.01 | +0.07% | +6.43% | +10.67% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣37.56萬 | 美元 | 8.4124 | +0.01 | +0.10% | +7.95% | +12.90% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣164萬 | 人民幣 | 12.9815 | +0.01 | +0.07% | +6.88% | +11.10% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣269萬 | 南非幣 | 9.3513 | -0.00 | -0.04% | +9.37% | +15.10% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣260萬 | 南非幣 | 7.6870 | -0.00 | -0.04% | +9.42% | +14.99% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣104萬 | 南非幣 | 16.6098 | -0.01 | -0.04% | +10.25% | +15.90% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.26億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.70% | -1.27% | 420/970 | 57% |
| 3個月 | +0.55% | +2.03% | 606/970 | 38% |
| 6個月 | +2.31% | +5.89% | 686/970 | 29% |
| 1年 | +11.92% | +19.89% | 539/970 | 44% |
| 3年 | -5.21% | +13.21% | 511/970 | 47% |
| 5年 | +11.05% | +51.84% | 320/970 | 67% |
| 10年 | -- | +112.25% | -- | -- |
| 15年 | -- | +274.47% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +8.93% | +13.92% | 420/970 | 57% |
| 2023年 | +5.76% | +18.27% | 641/970 | 34% |
| 2022年 | -16.40% | -16.23% | 426/970 | 56% |
| 2021年 | +5.51% | +15.41% | 270/970 | 72% |
| 2020年 | +6.25% | +12.81% | 235/970 | 76% |
| 2019年 | +11.59% | +22.61% | 238/970 | 75% |
| 2018年 | -10.66% | -7.87% | 214/970 | 78% |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | 782/970 | 19% | -1400.0萬 | 728/970 | 25% | -1300.0萬 | 531/970 | 45% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +500.0萬 | 808/970 | 17% | -3100.0萬 | 786/970 | 19% | -2600.0萬 | 515/970 | 47% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1951.3萬 | 798/970 | 18% | -7865.9萬 | 772/970 | 20% | -5914.6萬 | 544/970 | 44% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3710.9萬 | 819/970 | 16% | -1.5億 | 808/970 | 17% | -1.1億 | 540/970 | 44% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.0% | |||
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/11 | 0.038 | 台幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/10 | 0.038 | 台幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/12 | 0.038 | 台幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/10 | 0.038 | 台幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.038 | 台幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.038 | 台幣 |
| 2024/03/29 | 2024/04/01 | 2024/04/10 | 0.038 | 台幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/11 | 0.038 | 台幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/15 | 0.038 | 台幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/10 | 0.038 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 6.1% | |||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/11 | 0.038 | 台幣 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/10 | 0.038 | 台幣 |
| 2023/09/28 | 2023/10/02 | 2023/10/11 | 0.038 | 台幣 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/11 | 0.038 | 台幣 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/10 | 0.038 | 台幣 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/10 | 0.038 | 台幣 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/12 | 0.038 | 台幣 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/10 | 0.038 | 台幣 |
| 2023/03/31 | 2023/04/06 | 2023/04/14 | 0.038 | 台幣 |
| 2023/02/24 | 2023/03/01 | 2023/03/10 | 0.038 | 台幣 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/10 | 0.038 | 台幣 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/10 | 0.038 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.05% | 7.44% |
| 3年 | 7.71% | 14.17% |
| 5年 | 11.07% | 15.92% |
| 10年 | -- | 13.00% |
| 15年 | -- | 13.39% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
VANGUARD LONG TERM GOV BOND_ETF | 12.44% |
ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BO | 10.13% |
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO | 8.48% |
柏瑞環球重點股票基金 Y | 7.33% |
MFS美國總報酬債券基金 I1 USD | 6.13% |
INVESCO QQQ TRUST SERIES | 5.86% |
貝萊德世界健康科學基金 D2 USD | 5.49% |
普徠仕(盧森堡)美國大型成長股票型基金 I USD | 5.03% |
SCHWAB US MID CAP ETF | 5.01% |
富達基金-全球科技基金 Y ACC USD | 4.36% |
施羅德環球基金系列-美國大型股 C ACC USD | 4.23% |
ISHARES MSCI UNITED KINGDOM | 4.13% |
PGIMJENNISON全球股票機會基金 I ACC USD | 3.99% |
ISHARES US FINANCIALS ETF | 3.83% |
JPM美國智選 I ACC USD | 3.81% |
PIMCO短年期債券基金 H ACC USD | 3.80% |
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B | 3.40% |
ISHARES GOLD TRUST | 3.22% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.41% | 1.43% | 1.42% | 1.45% | 1.51% | 1.51% | 1.47% | 1.17% |
| 經理費率(每年) | 1.3% | |||||||
| 保管費率(每年) | 0.145% | |||||||
| 同類基金平均 | 1.66% | 1.62% | 1.62% | 1.65% | 1.60% | 1.55% | 1.53% | 1.32% |
| 同類基金最高 | 3.22% | 3.84% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.51% | 2.79% | 2.64% |
| 同類基金最低 | 0.10% | 0.15% | 0.07% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.25% | 0.29% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱柏瑞環球多元資產基金-N類型
- ISIN CodeTW000T2123C1
- 境內境外境內
- 成立日期2016/03/22
- 基金類型平衡型
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模台幣9,191萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣6.26億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人邢是霈
- 管理公司A0021-柏瑞證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行玉山商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內外
投資標的
國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(含指數股票型基金 (Exchanged Traded Funds)、反向型ETF及槓桿型ETF)及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金(以下簡稱本國子基金)、依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之境外基金及外國證券交易所與經經管會核准之店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份或投資單位(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)(以下簡稱外國子基金)且不得投資於其他組合型基金及私募基金。
投資特色
(1)採用雙重指標(Double Benchmark)機制的多元資產基金,期望可達到短期平 衡市場波動、長期獲取超額報酬的目標: 本基金以雙重對應指標,包括(1)主要指標 60% MSCI ACWI DTR Net Index (摩根士丹利資本國際所有國家全球每日總回報淨額指數)/ 40% Bloomberg Barclays Global Treasury Total Return Index Value Unhedged (彭博巴克萊全 球公債總回報指數價值未避險)的複合指數,以及(2)次要指標 3-Month LIBOR + 5%複合指數,兩者混合指數作為計量指標。當短期全球金融市 場在上漲趨勢時,期望達成追求強勢報酬,長期或市場下跌的時候,得平 衡下跌風險,基金投資目標明確,達成風險報酬雙贏態勢。 註:各指標說明 MSCI ACWI DTR Net Index (摩根士丹利資本國際所有國家全球每日總回報淨額指數)目前主要衡量 23 個全球 已開發國家與 24 個新興市場國家指數,分別就各個國家或區域股市挑選出具有代表性的個股,組合計算出的 股價指數,國際資產管理公司或機構投資者資金配置或操作投資佈局上的參考。 Bloomberg Barclays Global Treasury Total Return Index Value Unhedged (彭博巴克萊全球公債總回報指數價 值未避險)為一涵蓋多元幣別的全球政府債券指數。目前含括以 24 種貨幣計價的全球 37 個國家,追蹤國家信評 為投資等級、固定利率、以當地貨幣發行的政府債券。彭博巴克萊是全球最大債券指數公司之一,所編製的系 列指數備受固定收益投資者廣泛運用。 LIBOR(London Interbank Offered Rate)為倫敦銀行貨幣市場互相借款之利率,是英國銀行間協會(BBA)於 1980 年代開始收集銀行間貨幣市場中銀行間借款利率的資訊,主要反應大型金融機構間實際借款成本,期間涵 蓋從一天到 12 個月長短不同的借款期限。該指標是被國際投資者所認可且穩定運作的市場利率基準,由於 3 個月 LIBOR 倫敦同業拆款利率為市場主要參考的無風險利率(正數),以此指標+5%做為對應指標,期望能在全 球金融市場發生系統性風險如金融海嘯、歐債危機等股票與債券等各類資產齊跌時,仍能兼顧下跌風險和維持 較佳的風險報酬。 (2)多元資產動態配置: 投資標的將包含精選各類子基金,包括各專注於股票、債券、ETFs 或其 他類型基金(包括混合型基金)之子基金,網羅各類資產的最適投資契機, 並運用集團獨家 DAA(動態資產配置(Dynamic Asset Allocation))投資術,靈 活動態調整資產類別,以因應全球各區域經濟與利率週期環境變化,有效 控管及分散風險,降低因鎖定投資單一資產或金融市場系統風險發生時導 致的下跌損失。 (3)多元幣別+累積配息雙重級別: 提供新台幣、美元、南非幣和人民幣計價的累積、配息級別,滿足投資人 多重資金配置需求。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於第壹、一、(八) 2 202206/R/B1098-02A-002/B35 之有價證券,並在法令許可之範圍內依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於外國子基金之總金額不得低於本基 金淨資產價值之百分之六十(含),且投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價 值之百分之七十。 2.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金終止前一個月。 3.本基金自成立日起一個月後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高 投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 4.經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經 金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放 之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物 之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 5.經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣對外幣 間匯率選擇權及外幣間匯率避險等交易(Proxy hedge) (含換匯、遠期外匯、換匯 換利及匯率選擇權)或其他經金管會核准交易之證券相關商品,並應符合中華民 國中央銀行或金管會之相關規定,如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。 本基金所從事之外幣間匯率選擇權及外幣間匯率避險交易係以直接購買銀行等 依當地政府法令得從事外匯買賣業務之金融機構所提供之二種外幣間或一籃子 (Proxy basket hedge)外幣間之遠期外匯或選擇權來進行。本基金於從事遠匯或換 匯交易之操作時,其金額與期間,不得超過以外國貨幣計價資產之價位與期間。 6.經理公司運用本基金為證券交易市場交易之證券投資信託基金及境外基金或開 放式證券投資信託基金及境外基金投資,除法令另有規定外,應委託國內外證券 經紀商,在投資所在國或地區證券交易市場,或與經理公司、經理公司指定之銷 售機構,為現款現貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 7.經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構 或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經 紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區當地一般證 券經紀商。 8.經理公司運用基金資產從事證券相關商品交易,應遵守下列規定: (1) 經理公司為避險需要,得運用本基金從事衍生自債券、債券指數、利率、利 率指數之期貨或選擇權及利率交換交易等證券相關商品之交易。但須符合 金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易 應行注意事項」、其他金管會及中央銀行所訂之相關規定。 (2) 經理公司僅得為避險操作目的,從事衍生自信用相關金融商品交易(包括購買 CDS(Credit Default Swap)及 CDX Index 與 Itraxx Index),且交易對手除不得 為經理公司之利害關係人外,並應為符合下列任一信用評等之金融機構: A.經 Standard & Poor’s Rating Services 評定,長期債務信用評等達 A-級(含) 以上,短期債務信用評等達 A-2 級(含)以上; B.經 Moody’s Investors Service, Inc.評定,長期債務信用評等達 A3 級(含) 以上,短期債務信用評等達 P-2 級(含)以上; C.經 Fitch, Inc. 評定,長期債務信用評等達 A-級(含)以上,短期債務信用評 等達 F2 級(含)以上; D.經中華信用評等股份有限公司評定,長期債務信用評等達 twAA 級(含)以 上,短期債務信用評等達 twA-2 級(含)以上; E. 經澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司評定,長期債務信用 3 202206/R/B1098-02A-002/B35 評等達 AA(twn)級(含)以上,短期債務信用評等達 F2(twn)級(含)以 上。 9.經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣對外幣 間匯率選擇權及外幣間匯率避險等交易(Proxy hedge) (含換匯、遠期外匯、換匯 換利及匯率選擇權)或其他經金管會核准交易之證券相關商品,並應符合中華民 國中央銀行或金管會之相關規定,如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。 10. 本基金所從事之外幣間匯率選擇權及外幣間匯率避險交易係以直接購買銀行等 依當地政府法令得從事外匯買賣業務之金融機構所提供之二種外幣間或一籃子 (Proxy basket hedge)外幣間之遠期外匯或選擇權來進行。
